國泰證券投資信託股份有限公司
收益分配期前公告
中華民國一一一年一月二十二日
111國泰投信管字第0000000083號
主旨:公告本公司經理之系列基金B類型中華民國一一一年一月受益權單位之收益分配期前公告事項。
依據:依本基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。
公告事項(收益分配期前公告):
一、各基金如下:
基金名稱
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計價幣別
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國泰新興高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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美元
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人民幣
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國泰全球多重收益平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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美元
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國泰亞太入息平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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美元
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國泰全球積極組合證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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國泰智富ETF安鑫組合證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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美元
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國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息NB(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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美元
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國泰美國多重收益平衡證券投資信託基金-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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新台幣
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美元
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人民幣
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南非幣
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國泰美國多重收益平衡證券投資信託基金-配息NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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新台幣
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美元
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國泰台灣高股息證券投資信託基金-配息B(本基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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國泰亞洲高收益債券證券投資信託基金-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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新台幣
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美元
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國泰亞洲高收益債券證券投資信託基金-配息NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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新台幣
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美元
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二、收益分配評價日︰中華民國一一一年一月三十一日。
三、收益分配基準日︰中華民國一一一年二月七日。
四、基金除息日:中華民國一一一年二月八日。
五、收益分配發放日︰中華民國一一一年二月十六日。
六、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。
七、特此公告。