最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰(新台幣)35.65
  (07/01)-2.30-6.06%
• 國泰(新台幣) I 類型35.65
  (07/01)-2.30-6.06%
• 中小成長(新台幣)68.82
  (07/01)-4.31-5.89%
• 中小成長(美元) I 類型2.3120
  (07/01)-0.1474-5.99%
• 大中華(新台幣)30.96
  (07/01)-2.03-6.15%
• 科技生化(新台幣)52.13
  (07/01)-3.69-6.61%
• 小龍(新台幣)20.44
  (07/01)-1.36-6.24%
• 小龍(新台幣) R類型20.4800
  (07/01)-1.3700-6.27%
• 小龍(美元) I 類型0.6867
  (07/01)-0.0464-6.33%
• 台灣高股息(新台幣)不配息A14.87
  (07/01)-0.58-3.75%
• 台灣高股息(新台幣)配息B13.35
  (07/01)-0.52-3.75%
• 台灣貨幣(新台幣)12.5755
  (07/01)+0.0002+0.00%
• 基礎建設(新台幣)13.40
  (06/30)+0.02+0.15%
• 基礎建設(美元)0.4787
  (06/30)-0.0001-0.02%
• 中港台(新台幣)13.99
  (06/30)+0.14+1.01%
• 中港台(美元)0.4723
  (06/30)+0.0042+0.90%
• 中港台(人民幣)3.1499
  (06/30)+0.0211+0.67%
• 新興市場(新台幣)9.90
  (06/30)-0.12-1.20%
• 新興市場(美元)0.3331
  (06/30)-0.0044-1.30%
• 中國內需(新台幣)23.18
  (06/30)+0.43+1.89%
• 中國內需(美元)0.8518
  (06/30)+0.0146+1.74%
• 中國內需(美元) I 類型0.9354
  (06/30)+0.0161+1.75%
• 中國內需(人民幣)5.2192
  (06/30)+0.0787+1.53%
• 新興戰略(新台幣)22.06
  (06/30)+0.37+1.71%
• 新興戰略(美元)0.7360
  (06/30)+0.0112+1.55%
• 新興戰略(人民幣)4.9693
  (06/30)+0.0653+1.33%
• 全球資源(新台幣)5.58
  (06/30)-0.09-1.59%
• 全球資源(美元)0.1853
  (06/30)-0.0032-1.70%
• 亞洲成長(新台幣)9.85
  (06/30)-0.07-0.71%
• 亞洲成長(美元)0.3423
  (06/30)-0.0030-0.87%
• 亞洲成長(人民幣)2.2182
  (06/30)-0.0237-1.06%
• 亞洲成長(澳幣)0.4800
  (06/30)-0.0058-1.19%
• 全球高股息(新台幣)11.78
  (06/30)-0.03-0.25%
• 全球高股息(美元)0.3960
  (06/30)-0.0013-0.33%
• 全球高股息(人民幣)2.6486
  (06/30)-0.0144-0.54%
• 全球高股息(澳幣)0.5767
  (06/30)-0.0038-0.65%
• 美國ESG(新台幣)9.00
  (06/30)-0.10-1.10%
• 美國ESG(美元)8.3722
  (06/30)-0.1038-1.22%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A10.98
  (06/30)-0.02-0.18%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B9.07
  (06/30)-0.01-0.11%
• 多重收益平衡(新台幣)配息NB9.07
  (06/30)-0.01-0.11%
• 多重收益平衡(新台幣)R類型11.01
  (06/30)-0.02-0.18%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.4326
  (06/30)-0.0012-0.28%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.3624
  (06/30)-0.0010-0.28%
• 多重收益平衡(美元)配息NB0.3051
  (06/30)-0.0008-0.26%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.4703
  (06/30)-0.0013-0.28%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.5665
  (06/30)-0.0036-0.63%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A10.0725
  (06/30)-0.0632-0.62%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B7.4778
  (06/30)-0.0469-0.62%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.3387
  (06/30)-0.0026-0.76%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.2514
  (06/30)-0.0020-0.79%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A2.2590
  (06/30)-0.0223-0.98%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.4898
  (06/30)-0.0055-1.11%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)10.5944
  (06/30)+0.1387+1.33%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.3553
  (06/30)+0.0041+1.17%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)2.3951
  (06/30)+0.0229+0.97%
• 美國多重收益平衡(新台幣)不配息A9.7678
  (06/30)-0.0266-0.27%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息B9.0213
  (06/30)-0.0246-0.27%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息NB9.0118
  (06/30)-0.0245-0.27%
• 美國多重收益平衡(美元)不配息A0.3352
  (06/30)-0.0012-0.36%
• 美國多重收益平衡(美元)配息B0.3100
  (06/30)-0.0010-0.32%
• 美國多重收益平衡(美元)配息NB0.3095
  (06/30)-0.0010-0.32%
• 美國多重收益平衡(人民幣)配息B2.2952
  (06/30)-0.0100-0.43%
• 美國多重收益平衡(南非幣)配息B5.7524
  (06/30)-0.0209-0.36%
• 新興非投等(新台幣)不配息A8.7692
  (06/30)-0.0338-0.38%
• 新興非投等(新台幣)配息B4.4306
  (06/30)-0.0171-0.38%
• 新興非投等(美元)不配息A0.3006
  (06/30)-0.0013-0.43%
• 新興非投等(美元)配息B0.1564
  (06/30)-0.0006-0.38%
• 新興非投等(美元) I 類型0.3023
  (06/30)-0.0013-0.43%
• 新興非投等(人民幣)不配息A1.9513
  (06/30)-0.0125-0.64%
• 新興非投等(人民幣)配息B1.0048
  (06/30)-0.0064-0.63%
• 中國新興債(新台幣)8.1242
  (06/30)+0.0158+0.19%
• 中國新興債(美元)0.2818
  (06/30)+0.0002+0.07%
• 中國新興債(人民幣)1.8295
  (06/30)-0.0030-0.16%
• 主順位資產抵押非投等(新台幣)不配息A9.4294
  (06/30)-0.0722-0.76%
• 主順位資產抵押非投等(新台幣)配息B7.6323
  (06/30)-0.0584-0.76%
• 主順位資產抵押非投等(新台幣)配息NB7.6583
  (06/30)-0.0586-0.76%
• 主順位資產抵押非投等(美元)不配息A0.3210
  (06/30)-0.0027-0.83%
• 主順位資產抵押非投等(美元)配息B0.2594
  (06/30)-0.0022-0.84%
• 主順位資產抵押非投等(美元)配息NB0.2603
  (06/30)-0.0022-0.84%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)8.6153
  (06/30)+0.0071+0.08%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)8.9583
  (06/30)-0.0058-0.06%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)9.2637
  (06/30)-0.0225-0.24%
• 2025到期新興市場債券基金(美元)9.4423
  (06/30)+0.0001+0.00%
• 2025到期新興市場債券基金(人民幣)9.8366
  (06/30)-0.0215-0.22%
• 亞洲非投等債基金(新台幣)不配息A5.6541
  (06/30)-0.0533-0.93%
• 亞洲非投等債券基金(新台幣)配息B5.1122
  (06/30)-0.0483-0.94%
• 亞洲非投等債券基金(新台幣)配息NB5.1123
  (06/30)-0.0483-0.94%
• 亞洲非投等債券基金(美元)不配息A5.6003
  (06/30)-0.0570-1.01%
• 亞洲非投等債券基金(美元)配息B5.0635
  (06/30)-0.0515-1.01%
• 亞洲非投等債券基金(美元)配息NB5.0634
  (06/30)-0.0516-1.01%
• 人民幣貨幣(人民幣)12.4984
  (06/30)+0.0007+0.01%
• 人民幣貨幣(美元)1.8626
  (06/30)+0.0039+0.21%
• 積極組合(新台幣)不配息A22.04
  (06/30)-0.22-0.99%
• 積極組合(新台幣)配息B19.39
  (06/30)-0.19-0.97%
• 積極組合(新台幣)R類型22.07
  (06/30)-0.22-0.99%
• 積極組合(美元)不配息A0.7413
  (06/30)-0.0084-1.12%
• 積極組合(澳幣)不配息A1.0739
  (06/30)-0.0159-1.46%
• 豐益債券(新台幣)-不配息A12.2741
  (06/30)+0.0081+0.07%
• 豐益債券(新台幣)-配息B12.2741
  (06/30)+0.0081+0.07%
• 豐益債券(新台幣)-R類型12.3275
  (06/30)+0.0082+0.07%
• 豐益債券(美元)-不配息A0.4370
  (06/30)+0.0001+0.02%
• 豐益債券(澳幣)-不配息A0.5982
  (06/30)-0.0024-0.40%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A9.68
  (06/30)-0.03-0.31%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B8.54
  (06/30)-0.02-0.23%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3305
  (06/30)-0.0004-0.12%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.4883
  (06/30)-0.0023-0.47%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- A類型11.2284
  (06/30)-0.0677-0.60%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)P類型11.3928
  (06/30)-0.0686-0.60%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)R類型11.3236
  (06/30)-0.0669-0.59%
• 2029目標日期組合基金(美元)- A類型0.3703
  (06/30)-0.0027-0.72%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- A類型11.8986
  (06/30)-0.0972-0.81%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型12.1263
  (06/30)-0.0989-0.81%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- R類型11.9601
  (06/30)-0.0970-0.80%
• 2039目標日期組合基金(美元)- A類型0.3918
  (06/30)-0.0037-0.94%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- A類型12.0224
  (06/30)-0.1313-1.08%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- P類型12.2966
  (06/30)-0.1341-1.08%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)R類型12.0708
  (06/30)-0.1312-1.08%
• 2049目標日期組合基金(美元)- A類型0.3964
  (06/30)-0.0048-1.20%
• 中國A5024.48
  (06/30)+0.52+2.17%
• 中國A50正236.73
  (07/01)-0.32-0.86%
• 中國A50反17.64
  (07/01)+0.03+0.39%
• 日經22530.31
  (07/01)-0.38-1.24%
• 臺灣加權正284.03
  (07/01)-5.53-6.17%
• 臺灣加權反17.00
  (07/01)+0.20+2.94%
• 美國道瓊33.21
  (06/30)-0.20-0.60%
• 美國道瓊正216.96
  (06/30)-0.22-1.28%
• 美國道瓊反18.69
  (06/30)+0.06+0.70%
• 20年美債36.0335
  (06/30)+0.3663+1.03%
• 20年美債正215.0208
  (06/30)+0.4651+3.20%
• 20年美債反117.2788
  (06/30)-0.2612-1.49%
• 股利精選3023.56
  (07/01)-0.27-1.13%
• 標普低波高息21.27
  (06/30)-0.06-0.28%
• 投資級公司債35.5969
  (06/30)+0.0663+0.19%
• 1-5Y非投等債35.7912
  (06/30)-0.0161-0.04%
• 5Y+新興債32.5923
  (06/30)-0.0119-0.04%
• 富時人民幣短期報酬41.1108
  (06/30)+0.1496+0.37%
• 臺韓科技23.65
  (07/01)-0.72-2.95%
• 富時新興市場19.62
  (06/30)-0.20-1.01%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人24.44
  (06/30)-0.40-1.61%
• 中國A15027.29
  (06/30)+0.45+1.68%
• 中國政金債5+43.6471
  (06/30)+0.1925+0.44%
• A級公司債37.5251
  (06/30)+0.1691+0.45%
• 北美科技27.81
  (06/30)-0.40-1.42%
• A級金融債35.8951
  (06/30)+0.2052+0.57%
• A級科技債34.0955
  (06/30)+0.1561+0.46%
• A級公用債34.2400
  (06/30)+0.1978+0.58%
• 費城半導體22.12
  (06/30)-0.20-0.90%
• A級醫療債34.6358
  (06/30)+0.2092+0.61%
• US短期公債38.6883
  (06/30)+0.0860+0.22%
• 網路資安24.97
  (06/30)-0.34-1.34%
• 永續高股息16.33
  (07/01)-0.28-1.69%
• 台灣5G+13.52
  (07/01)-0.52-3.70%
• 智能電動車12.44
  (06/30)-0.17-1.35%
• 基因免疫革命7.12
  (06/30)-0.03-0.42%

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