最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰22.24
  (06/20)+0.14+0.63%
• 國泰- I 22.24
  (06/20)+0.14+0.63%
• 中小成長41.05
  (06/20)+0.24+0.59%
• 中小成長- I1.3169
  (06/20)+0.0147+1.13%
• 大中華19.04
  (06/20)+0.13+0.69%
• 科技生化31.83
  (06/20)+0.22+0.70%
• 小龍14.53
  (06/20)+0.07+0.48%
• 小龍- I0.4661
  (06/20)+0.0047+1.02%
• 價值卓越14.05
  (06/20)+0.10+0.72%
• 台灣貨幣12.4556
  (06/20)+0.0002+0.00%
• 基礎建設(新台幣)14.38
  (06/19)+0.01+0.07%
• 基礎建設(美元)0.4877
  (06/19)+0.0030+0.62%
• 中港台(新台幣)13.71
  (06/19)+0.33+2.47%
• 中港台(美元)0.4388
  (06/19)+0.0130+3.05%
• 中港台(人民幣)3.0143
  (06/19)+0.0860+2.94%
• 新興市場(新台幣)12.23
  (06/19)+0.08+0.66%
• 新興市場(美元)0.3901
  (06/19)+0.0047+1.22%
• 中國內需(新台幣)18.83
  (06/19)+0.37+2.00%
• 中國內需(美元)0.6561
  (06/19)+0.0164+2.56%
• 中國內需(人民幣)4.1409
  (06/19)+0.0995+2.46%
• 中國內需(美元) I 類型0.7013
  (06/19)+0.0176+2.57%
• 新興戰略(新台幣)18.30
  (06/19)+0.44+2.46%
• 新興戰略(美元)0.5790
  (06/19)+0.0170+3.02%
• 新興戰略(人民幣)4.0269
  (06/19)+0.1143+2.92%
• 全球資源(新台幣)5.24
  (06/19)-0.03-0.57%
• 全球資源(美元)0.1647
  (06/19)+0.0000+0.00%
• 亞洲成長(新台幣)12.09
  (06/19)+0.09+0.75%
• 亞洲成長(美元)0.3984
  (06/19)+0.0051+1.30%
• 歐洲精選(新台幣)10.40
  (06/19)-0.07-0.67%
• 歐洲精選(美元)0.3488
  (06/19)-0.0004-0.11%
• 全球高股息(新台幣)11.51
  (06/19)+0.00+0.00%
• 全球高股息(美元)0.3667
  (06/19)+0.0018+0.49%
• 全球高股息(人民幣)2.5260
  (06/19)+0.0097+0.39%
• 全球高股息(澳幣)0.5356
  (06/19)+0.0023+0.43%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A11.13
  (06/19)+0.01+0.09%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B9.72
  (06/19)+0.01+0.10%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.4182
  (06/19)+0.0018+0.43%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.3707
  (06/19)+0.0015+0.41%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.4462
  (06/19)+0.0020+0.45%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.5495
  (06/19)+0.0020+0.37%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A11.3581
  (06/19)+0.0701+0.62%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B9.7975
  (06/19)+0.0605+0.62%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.3641
  (06/19)+0.0041+1.14%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.3140
  (06/19)+0.0035+1.13%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A2.5015
  (06/19)+0.0251+1.01%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.5284
  (06/19)+0.0056+1.07%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)10.4809
  (06/19)+0.0595+0.57%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.3333
  (06/19)+0.0037+1.12%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)2.3139
  (06/19)+0.0236+1.03%
• 新興高收(新台幣)不配息A10.9491
  (06/19)+0.0063+0.06%
• 新興高收(新台幣)配息B6.6711
  (06/19)+0.0039+0.06%
• 新興高收(美元)不配息A0.3600
  (06/19)+0.0010+0.28%
• 新興高收(美元)配息B0.2258
  (06/19)+0.0006+0.27%
• 新興高收(美元) I 類型0.3493
  (06/19)+0.0022+0.63%
• 新興高收(人民幣)不配息A2.4061
  (06/19)+0.0040+0.17%
• 新興高收(人民幣)配息B1.4942
  (06/19)+0.0025+0.17%
• 策略高收不配息(新台幣)不配息A11.2074
  (06/19)-0.0306-0.27%
• 策略高收(新台幣)配息B7.6248
  (06/19)-0.0208-0.27%
• 策略高收(美元)不配息A0.3740
  (06/19)+0.0011+0.29%
• 策略高收(美元)配息B0.2432
  (06/19)+0.0007+0.29%
• 中國新興債(新台幣)10.4838
  (06/19)-0.0558-0.53%
• 中國新興債(美元)0.3400
  (06/19)+0.0001+0.03%
• 中國高收(新台幣)不配息A10.1297
  (06/19)-0.0152-0.15%
• 中國高收(新台幣)配息B8.1838
  (06/19)-0.0123-0.15%
• 中國高收(美元)不配息A0.3276
  (06/19)+0.0007+0.21%
• 中國高收(人民幣)不配息A2.2901
  (06/19)+0.0025+0.11%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)不配息A11.0023
  (06/19)-0.0463-0.42%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息B10.4274
  (06/19)-0.0439-0.42%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息NB10.4561
  (06/19)-0.0440-0.42%
• 主順位資產抵押高收(美元)不配息A0.3506
  (06/19)+0.0005+0.14%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息B0.3321
  (06/19)+0.0005+0.15%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息NB0.3329
  (06/19)+0.0005+0.15%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)10.2257
  (06/19)-0.0373-0.36%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)10.0816
  (06/19)+0.0203+0.20%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)9.9212
  (06/19)+0.0400+0.40%
• 人民幣貨幣(人民幣)11.7808
  (06/19)+0.0007+0.01%
• 人民幣貨幣(美元)1.7040
  (06/19)+0.0020+0.12%
• 積極組合(新台幣)不配息A19.03
  (06/19)+0.04+0.21%
• 積極組合(新台幣)配息B18.59
  (06/19)+0.03+0.16%
• 積極組合(美元)不配息A0.6070
  (06/19)+0.0046+0.76%
• 積極組合(澳幣)不配息A0.8824
  (06/19)+0.0062+0.71%
• 豐益債券(新台幣)12.4898
  (06/19)-0.0190-0.15%
• 豐益債券(美元)0.4122
  (06/19)+0.0004+0.10%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A10.78
  (06/19)-0.02-0.19%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B10.25
  (06/19)-0.02-0.19%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3450
  (06/19)+0.0007+0.20%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.5114
  (06/19)+0.0008+0.16%
• 紐幣保本12.7303
  (06/19)+0.0010+0.01%
• 紐幣八年保本13.1582
  (06/19)+0.0074+0.06%
• 紐幣2021保本12.7923
  (06/19)+0.0046+0.04%
• 中國A5022.19
  (06/20)+0.73+3.40%
• 中國A50正234.20
  (06/20)+2.20+6.88%
• 中國A50反111.20
  (06/20)-0.42-3.61%
• 日經22526.57
  (06/20)+0.16+0.61%
• 日本正232.35
  (06/20)+0.41+1.28%
• 日本反112.49
  (06/20)-0.08-0.64%
• 臺灣加權正235.98
  (06/20)+0.07+0.19%
• 臺灣加權反113.32
  (06/20)-0.02-0.15%
• 美國道瓊29.39
  (06/19)-0.13-0.44%
• 美國道瓊反112.50
  (06/19)-0.02-0.16%
• 20年美債44.5271
  (06/19)-0.1552-0.35%
• 20年美債正223.2998
  (06/19)+0.0767+0.33%
• 20年美債反117.3349
  (06/19)-0.0611-0.35%
• 臺灣低波動3022.34
  (06/20)+0.00+0.00%
• 標普低波高息21.49
  (06/19)-0.08-0.37%
• 投資級公司債44.0704
  (06/19)-0.0723-0.16%
• 1-5Y高收債43.7071
  (06/19)-0.1731-0.39%
• 5Y+新興債45.2453
  (06/19)-0.0558-0.12%
• 富時人民幣短期報酬40.0228
  (06/19)-0.1025-0.26%
• 臺韓科技17.67
  (06/20)+0.13+0.74%
• 富時新興市場20.11
  (06/19)+0.22+1.11%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人22.62
  (06/19)+0.05+0.22%
• 中國A15021.09
  (06/20)+0.58+2.83%
• 中國政金債5+42.5501
  (06/19)-0.0982-0.23%
• A級公司債46.5951
  (06/19)-0.0532-0.11%
• 北美科技23.70
  (06/19)-0.03-0.13%
• A級金融債42.8053
  (06/19)-0.1217-0.28%
• A級科技債44.3947
  (06/19)-0.0453-0.10%
• A級公用債44.1693
  (06/19)-0.0878-0.20%
• 費城半導體13.88
  (06/19)-0.07-0.50%
• 中企A級債7+ 42.0492
  (06/19)-0.1010-0.24%
• A級醫療債42.7712
  (06/19)-0.1086-0.25%

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