最新淨值

• 基金名稱日期 淨值 日漲跌幅

• 證券投資信託基金
• 國泰 06/22 25.16 -0.44%
• 國泰(新台幣) I 類型 06/22 25.16 -0.44%
• 中小成長 06/22 46.27 -1.41%
• 大中華 06/22 21.59 -0.69%
• 科技生化 06/22 38.72 -1.27%
• 小龍 06/22 16.14 -0.92%
• 價值卓越 06/22 16.81 -2.04%
• 高科技 06/22 14.06 -1.95%
• 平衡 06/22 29.36 -1.44%
• 台灣貨幣 06/22 12.4041   0.00%
• 基礎建設(新台幣) 06/21 13.27 -0.08%
• 基礎建設(美元) 06/21 0.4657   0.47%
• 中港台(新台幣) 06/21 15.45 -1.84%
• 中港台(美元) 06/21 0.5117 -2.29%
• 中港台(人民幣) 06/21 3.3140 -1.99%
• 新興市場(新台幣) 06/21 12.07 -0.25%
• 新興市場(美元) 06/21 0.3984   0.72%
• 中國內需(新台幣) 06/21 19.84 -1.10%
• 中國內需(美元) 06/21 0.7151 -1.54%
• 中國內需(人民幣) 06/21 4.2546 -1.25%
• 中國內需(美元) I 類型 06/21 0.7550 -1.54%
• 新興戰略(新台幣) 06/21 21.21 -1.94%
• 新興戰略(美元) 06/21 0.6943 -2.35%
• 新興戰略(人民幣) 06/21 4.5523 -2.05%
• 全球資源(新台幣) 06/21 5.72 -0.69%
• 全球資源(美元) 06/21 0.1858   1.17%
• 亞洲成長(新台幣) 06/21 11.86 +0.17%
• 亞洲成長(美元) 06/21 0.4044   0.22%
• 歐洲精選(新台幣) 06/21 11.11 -0.54%
• 歐洲精選(美元) 06/21 0.3856   0.90%
• 全球高股息(新台幣) 06/21 10.52 -0.28%
• 全球高股息(美元) 06/21 0.3468   0.69%
• 全球高股息(人民幣) 06/21 2.2522 -0.40%
• 全球高股息(澳幣) 06/21 0.4724   0.82%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A 06/21 10.96 -0.27%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B 06/21 9.80 -0.31%
• 多重收益平衡(美元)不配息A 06/21 0.4098   0.39%
• 多重收益平衡(美元)配息B 06/21 0.3721   0.37%
• 多重收益平衡(美元) I 類型 06/21 0.4335   0.37%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A 06/21 0.5023   0.50%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A 06/21 11.3275 +0.23%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B 06/21 10.2722 +0.23%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A 06/21 0.3718   0.08%
• 亞太入息平衡(美元)配息B 06/21 0.3372   0.09%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A 06/21 2.4086 +0.21%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A 06/21 0.5033   0.20%
• 新興高收(新台幣)不配息A 06/21 10.3142 +0.11%
• 新興高收(新台幣)配息B 06/21 6.7406 +0.11%
• 新興高收(美元)不配息A 06/21 0.3361   0.09%
• 新興高收(美元)配息B 06/21 0.2260   0.04%
• 新興高收(美元) I 類型 06/21 0.3611   0.08%
• 新興高收(人民幣)不配息A 06/21 2.1179 +0.36%
• 新興高收(人民幣)配息B 06/21 1.4103 +0.36%
• 策略高收不配息(新台幣)不配息A 06/21 10.5210 +0.12%
• 策略高收(新台幣)配息B 06/21 7.6306 +0.12%
• 策略高收(美元)不配息A 06/21 0.3554   0.06%
• 策略高收(美元)配息B 06/21 0.2556   0.08%
• 中國新興債(新台幣) 06/21 10.1921 +0.16%
• 中國新興債(美元) 06/21 0.3413   0.26%
• 中國高收(新台幣)不配息A 06/21 9.6229 +0.15%
• 中國高收(新台幣)配息B 06/21 8.2541 +0.15%
• 中國高收(美元)不配息A 06/21 0.3177   0.19%
• 中國高收(人民幣)不配息A 06/21 2.0943   0.12%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)不配息A 06/21 10.1672 +0.38%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息B 06/21 10.1672 +0.38%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息NB 06/21 10.1672 +0.38%
• 主順位資產抵押高收(美元)不配息A 06/21 0.3352   0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息B 06/21 0.3352   0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息NB 06/21 0.3352   0.06%
• 人民幣貨幣(人民幣) 06/21 11.4393   0.01%
• 人民幣貨幣(美元) 06/21 1.7558 -0.29%
• 積極組合(新台幣) 06/21 18.79 -0.16%
• 積極組合(美元) 06/21 0.6201   0.56%
• 豐益債券(新台幣) 06/21 12.0223 +0.12%
• 豐益債券(美元) 06/21 0.3967   0.33%
• 智富成長組合(新台幣) 06/21 11.22 -0.27%
• 智富成長組合(美元) 06/21 0.3687   0.67%
• 智富成長組合(澳幣) 06/21 0.5098   0.80%
• 智富均衡組合(新台幣)-不配息A 06/21 10.61   0.00%
• 智富均衡組合(新台幣)-配息B 06/21 10.2400 -0.10%
• 智富均衡組合(美金)-不配息A 06/21 0.3487   0.49%
• 智富均衡組合(澳幣)-不配息A 06/21 0.4822   0.60%
• 智富安鑫組合(新台幣)-不配息A 06/21 10.26 +0.29%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B 06/21 10.01 +0.30%
• 智富安鑫組合(美金)-不配息A 06/21 0.3374   0.12%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A 06/21 0.4665   0.24%
• 紐幣保本 06/21 12.3321   0.02%
• 紐幣八年保本 06/21 12.2891   0.00%
• 紐幣2021保本 06/21 12.0098   0.00%
• 中國A50 06/22 19.89 +0.15%
• 中國A50正2 06/22 29.12 -0.51%
• 中國A50反1 06/22 13.96 +0.29%
• 日經225 06/22 27.59 -0.76%
• 日本正2 06/22 36.24 -1.12%
• 日本反1 06/22 12.67 +0.64%
• 臺灣加權正2 06/22 34.50 -0.98%
• 臺灣加權反1 06/22 14.26 +0.49%
• 美國道瓊 06/21 25.90 -0.38%
• 美國道瓊反1 06/21 13.96 +0.87%
• 20年美債 06/21 39.0938 +0.81%
• 20年美債正2 06/21 19.4623 +0.82%
• 20年美債反1 06/21 19.5342 -0.32%
• 臺灣低波動30 06/22 21.18 +0.09%
• 標普低波高息 06/21 20.31 +0.15%
• 投資級公司債 06/21 39.0447 +0.12%
• 5Y+新興債 06/21 39.4222 +0.68%
• 1-5Y高收債 06/21 42.2711 +0.42%
• 富時人民幣短期報酬 06/21 39.8965 -0.08%
• 臺韓科技 06/22 19.12 +0.16%
• 富時新興市場 06/21 19.26 -0.57%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人 06/21 20.04 -0.74%
• 期貨信託基金
• ManAHL 06/21 9.37 +0.03%

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