最新淨值

• 基金名稱 幣別 日期 淨值 日漲跌幅

• 證券投資信託基金
• 國泰 新台幣 04/25 22.45 -2.56%
• 國泰 新台幣 04/25 22.45 -2.56%
• 中小成長 新台幣 04/25 42.89 -1.38%
• 大中華 新台幣 04/25 20.54 -1.82%
• 科技生化 新台幣 04/25 35.27 -2.65%
• 小龍 新台幣 04/25 15.31 -1.54%
• 價值卓越 新台幣 04/25 14.92 -1.97%
• 高科技 新台幣 04/25 12.58 -1.80%
• 平衡 新台幣 04/25 27.36 -1.01%
• 台灣貨幣 新台幣 04/25 12.3973   0.00%
• 基礎建設(新台幣) 新台幣 04/24 12.78 +0.08%
• 基礎建設(美元) 美元 04/24 0.4587   0.26%
• 中港台(新台幣) 新台幣 04/24 17.10 +2.76%
• 中港台(美元) 美元 04/24 0.5795 +2.44%
• 中港台(人民幣) 人民幣 04/24 3.6351 +2.26%
• 新興市場 新台幣 04/24 12.18 +1.58%
• 新興市場 美元 04/24 0.4114 +1.28%
• 中國內需(新台幣) 新台幣 04/24 20.30 +2.22%
• 中國內需(美元) 美元 04/24 0.7488 +1.92%
• 中國內需(人民幣) 人民幣 04/24 4.3157 +1.74%
• 中國內需(美元) I 類型 美元 04/24 0.7884 +1.93%
• 新興戰略(新台幣) 新台幣 04/24 22.55 +2.64%
• 新興戰略(美元) 美元 04/24 0.7551 +2.32%
• 新興戰略(人民幣) 人民幣 04/24 4.7959 +2.14%
• 全球資源 新台幣 04/24 5.56   0.00%
• 全球資源 美元 04/24 0.1849   0.22%
• 亞洲成長(新台幣) 新台幣 04/24 11.72 +1.03%
• 亞洲成長(美元) 美元 04/24 0.4088   0.74%
• 歐洲精選(新台幣) 新台幣 04/24 11.03 +0.09%
• 歐洲精選(美元) 美元 04/24 0.3917   0.20%
• 全球高股息(新台幣) 新台幣 04/24 10.38 -0.38%
• 全球高股息(美元) 美元 04/24 0.3502   0.62%
• 全球高股息(人民幣) 人民幣 04/24 2.2033 -0.80%
• 全球高股息(澳幣) 澳幣 04/24 0.4628   0.62%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A 新台幣 04/24 11.02 -0.27%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B 新台幣 04/24 9.90 -0.20%
• 多重收益平衡(美元)不配息A 美元 04/24 0.4136   0.29%
• 多重收益平衡(美元)配息B 美元 04/24 0.3770   0.29%
• 多重收益平衡(美元) I 類型 美元 04/24 0.4366   0.30%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A 澳幣 04/24 0.4917   0.28%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A 新台幣 04/24 11.3354 +0.58%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B 新台幣 04/24 10.3655 +0.58%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A 美元 04/24 0.3782   0.37%
• 亞太入息平衡(美元)配息B 美元 04/24 0.3458   0.35%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A 人民幣 04/24 2.3731   0.18%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A 澳幣 04/24 0.4966   0.36%
• 新興高收(新台幣)不配息A 新台幣 04/24 10.8007   0.02%
• 新興高收(新台幣)配息B 新台幣 04/24 7.1388   0.02%
• 新興高收(美元)不配息A 美元 04/24 0.3515   0.00%
• 新興高收(美元)配息B 美元 04/24 0.2391   0.00%
• 新興高收(美元) I 類型 美元 04/24 0.3767   0.03%
• 新興高收(人民幣)不配息A 人民幣 04/24 2.1456   0.17%
• 新興高收(人民幣)配息B 人民幣 04/24 1.4449   0.17%
• 策略高收不配息(新台幣)不配息A 新台幣 04/24 10.8023 -0.09%
• 策略高收(新台幣)配息B 新台幣 04/24 7.9087 -0.09%
• 策略高收(美元)不配息A 美元 04/24 0.3648   0.14%
• 策略高收(美元)配息B 美元 04/24 0.2670   0.41%
• 中國新興債(新台幣) 新台幣 04/24 10.2081 +0.45%
• 中國新興債(美元) 美元 04/24 0.3494   0.17%
• 中國高收(新台幣)不配息A 新台幣 04/24 9.7273 +0.13%
• 中國高收(新台幣)配息B 新台幣 04/24 8.4285 +0.13%
• 中國高收(美元)不配息A 美元 04/24 0.3263   0.09%
• 中國高收(人民幣)不配息A 人民幣 04/24 2.0836 -0.27%
• 人民幣貨幣(人民幣) 人民幣 04/24 11.3784   0.01%
• 人民幣貨幣(美元) 美元 04/24 1.8034   0.18%
• 積極組合(新台幣) 新台幣 04/24 18.05 -0.22%
• 積極組合(美元) 美元 04/24 0.6094   0.51%
• 豐益債券(新台幣) 新台幣 04/24 12.0977   0.01%
• 豐益債券 美元 04/24 0.4125   0.05%
• 智富成長組合(新台幣) 新台幣 04/24 10.64 -0.65%
• 智富成長組合(美元) 美元 04/24 0.3577   0.94%
• 智富成長組合(澳幣) 澳幣 04/24 0.4799   0.91%
• 智富均衡組合(新台幣)-不配息A 新台幣 04/24 10.41 -0.10%
• 智富均衡組合(新台幣)-配息B 新台幣 04/24 10.1100 -0.10%
• 智富均衡組合(美金)-不配息A 美元 04/24 0.3503   0.34%
• 智富均衡組合(澳幣)-不配息A 澳幣 04/24 0.4698   0.34%
• 智富安鑫組合(新台幣)-不配息A 新台幣 04/24 10.06 +0.20%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B 新台幣 04/24 9.85 +0.20%
• 智富安鑫組合(美金)-不配息A 美元 04/24 0.3382   0.18%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A 澳幣 04/24 0.4536   0.15%
• 紐幣保本 紐幣 04/24 12.2608   0.02%
• 紐幣八年保本 紐幣 04/24 12.2002 +0.11%
• 紐幣2021保本 紐幣 04/24 11.9236 +0.08%
• 中國A50 新台幣 04/25 20.58 -0.68%
• 中國A50正2 新台幣 04/25 31.38 -3.33%
• 中國A50反1 新台幣 04/25 13.61 +1.64%
• 日經225 新台幣 04/25 27.08 -0.37%
• 日本正2 新台幣 04/25 35.43 -0.42%
• 日本反1 新台幣 04/25 12.88 +0.16%
• 臺灣加權正2 新台幣 04/25 32.26 -0.95%
• 臺灣加權反1 新台幣 04/25 14.82 +0.47%
• 美國道瓊 新台幣 04/24 24.83 -1.35%
• 美國道瓊反1 新台幣 04/24 14.26 +1.78%
• 20年美債 新台幣 04/24 37.4565 -0.08%
• 20年美債正2 新台幣 04/24 18.6471 -0.91%
• 20年美債反1 新台幣 04/24 19.9671 +0.51%
• 臺灣低波動30 新台幣 04/25 20.80 -0.29%
• 標普低波高息 新台幣 04/24 19.20 +0.21%
• 國泰投資級公司債 新台幣 04/24 39.0028 +0.04%
• 國泰5Y+新興債 新台幣 04/24 39.2481 +0.34%
• 國泰1-5Y高收債(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債劵) 新台幣 04/24 40.8850 +0.18%
• 期貨信託基金
• ManAHL 新台幣 04/24 9.28 -0.08%

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