最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰(新台幣)23.57
  (08/16)-0.01-0.04%
• 國泰(新台幣) I 類型23.57
  (08/16)-0.01-0.04%
• 中小成長(新台幣)43.87
  (08/16)-0.01-0.02%
• 中小成長(新台幣) I 類型1.3990
  (08/16)-0.0002-0.01%
• 大中華(新台幣)20.49
  (08/16)+0.04+0.20%
• 科技生化(新台幣)34.74
  (08/16)+0.11+0.32%
• 小龍(新台幣)15.32
  (08/16)-0.02-0.13%
• 小龍(新台幣) I 類型0.4886
  (08/16)-0.0006-0.12%
• 台灣貨幣(新台幣)12.4650
  (08/16)+0.0001+0.00%
• 基礎建設(新台幣)14.40
  (08/15)+0.13+0.91%
• 基礎建設(美元)0.4873
  (08/15)+0.0041+0.85%
• 中港台(新台幣)14.30
  (08/15)+0.17+1.20%
• 中港台(美元)0.4569
  (08/15)+0.0053+1.17%
• 中港台(人民幣)3.2091
  (08/15)+0.0356+1.12%
• 新興市場(新台幣)11.80
  (08/15)+0.08+0.68%
• 新興市場(美元)0.3760
  (08/15)+0.0028+0.75%
• 中國內需(新台幣)19.46
  (08/15)+0.09+0.46%
• 中國內需(美元)0.6770
  (08/15)+0.0033+0.49%
• 中國內需(人民幣)4.3683
  (08/15)+0.0183+0.42%
• 中國內需(美元) I 類型0.7246
  (08/15)+0.0036+0.50%
• 新興戰略(新台幣)18.70
  (08/15)+0.18+0.97%
• 新興戰略(美元)0.5904
  (08/15)+0.0055+0.94%
• 新興戰略(人民幣)4.1981
  (08/15)+0.0361+0.87%
• 全球資源(新台幣)5.06
  (08/15)-0.01-0.20%
• 全球資源(美元)0.1588
  (08/15)-0.0003-0.19%
• 亞洲成長(新台幣)11.67
  (08/15)-0.04-0.34%
• 亞洲成長(美元)0.3839
  (08/15)-0.0012-0.31%
• 歐洲精選(新台幣)10.16
  (08/15)+0.01+0.10%
• 歐洲精選(美元)0.3402
  (08/15)+0.0002+0.06%
• 全球高股息(新台幣)10.96
  (08/15)+0.01+0.09%
• 全球高股息(美元)0.3486
  (08/15)+0.0003+0.09%
• 全球高股息(人民幣)2.4551
  (08/15)+0.0000+0.00%
• 全球高股息(澳幣)0.5166
  (08/15)-0.0023-0.44%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A11.00
  (08/15)+0.01+0.09%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B9.57
  (08/15)+0.02+0.21%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.4157
  (08/15)+0.0005+0.12%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.3669
  (08/15)+0.0004+0.11%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.4439
  (08/15)+0.0005+0.11%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.5542
  (08/15)-0.0022-0.40%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A11.2334
  (08/15)-0.0114-0.10%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B9.6097
  (08/15)-0.0097-0.10%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.3597
  (08/15)-0.0004-0.11%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.3077
  (08/15)-0.0003-0.10%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A2.5268
  (08/15)-0.0045-0.18%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.5295
  (08/15)-0.0034-0.64%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)10.5561
  (08/15)+0.0407+0.39%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.3351
  (08/15)+0.0012+0.36%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)2.3785
  (08/15)+0.0072+0.30%
• 新興高收(新台幣)不配息A10.7798
  (08/15)+0.0201+0.19%
• 新興高收(新台幣)配息B6.4882
  (08/15)+0.0121+0.19%
• 新興高收(美元)不配息A0.3547
  (08/15)+0.0006+0.17%
• 新興高收(美元)配息B0.2198
  (08/15)+0.0004+0.18%
• 新興高收(美元) I 類型0.3433
  (08/15)+0.0007+0.20%
• 新興高收(人民幣)不配息A2.4242
  (08/15)+0.0029+0.12%
• 新興高收(人民幣)配息B1.4872
  (08/15)+0.0018+0.12%
• 中國新興債(新台幣)10.4473
  (08/15)-0.0056-0.05%
• 中國新興債(美元)0.3383
  (08/15)-0.0002-0.06%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)不配息A11.1072
  (08/15)-0.0051-0.05%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息B10.4384
  (08/15)-0.0049-0.05%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息NB10.4738
  (08/15)-0.0049-0.05%
• 主順位資產抵押高收(美元)不配息A0.3534
  (08/15)-0.0002-0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息B0.3319
  (08/15)-0.0002-0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息NB0.3328
  (08/15)-0.0001-0.03%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)10.2990
  (08/15)-0.0021-0.02%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)10.1362
  (08/15)-0.0031-0.03%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)9.8864
  (08/15)-0.0322-0.32%
• 2025到期新興市場債券基金(美元)9.8325
  (08/15)-0.0087-0.09%
• 2025到期新興市場債券基金(人民幣)9.7314
  (08/15)-0.0588-0.60%
• 人民幣貨幣(人民幣)11.8235
  (08/15)+0.0008+0.01%
• 人民幣貨幣(美元)1.6730
  (08/15)+0.0013+0.08%
• 積極組合(新台幣)不配息A18.57
  (08/14)-0.28-1.49%
• 積極組合(新台幣)配息B18.04
  (08/14)-0.27-1.47%
• 積極組合(美元)不配息A0.5915
  (08/14)-0.0068-1.14%
• 積極組合(澳幣)不配息A0.8767
  (08/14)-0.0036-0.41%
• 豐益債券(新台幣)12.6286
  (08/14)-0.0013-0.01%
• 豐益債券(美元)0.4174
  (08/14)+0.0006+0.14%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A10.93
  (08/15)+0.02+0.18%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B10.35
  (08/15)+0.02+0.19%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3500
  (08/15)+0.0008+0.23%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.5263
  (08/15)-0.0015-0.28%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- A類型9.8817
  (08/15)+0.0151+0.15%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- P類型9.9408
  (08/15)+0.0152+0.15%
• 2029目標日期組合基金(美元)- A類型0.3162
  (08/15)+0.0005+0.16%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- A類型9.8494
  (08/15)+0.0116+0.12%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型9.9236
  (08/15)+0.0119+0.12%
• 2039目標日期組合基金(美元)- A類型0.3152
  (08/15)+0.0004+0.13%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- A類型9.8331
  (08/15)+0.0114+0.12%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- P類型9.9153
  (08/15)+0.0117+0.12%
• 2049目標日期組合基金(美元)- A類型0.3146
  (08/15)+0.0003+0.10%
• 紐幣保本(紐幣)12.7713
  (08/15)+0.0013+0.01%
• 紐幣八年保本(紐幣)13.2874
  (08/15)+0.0091+0.07%
• 紐幣2021保本(紐幣)12.9046
  (08/15)+0.0096+0.07%
• 中國A5021.32
  (08/16)+0.01+0.05%
• 中國A50正232.07
  (08/16)+0.49+1.55%
• 中國A50反111.47
  (08/16)-0.09-0.78%
• 日經22525.31
  (08/16)+0.02+0.08%
• 日本正229.27
  (08/16)+0.02+0.07%
• 日本反113.05
  (08/16)+0.00+0.00%
• 臺灣加權正235.54
  (08/16)+0.76+2.19%
• 臺灣加權反113.34
  (08/16)-0.15-1.11%
• 美國道瓊28.46
  (08/15)+0.11+0.39%
• 美國道瓊正215.00
  (08/15)--
• 美國道瓊反112.90
  (08/15)-0.06-0.46%
• 20年美債49.2357
  (08/15)+0.3683+0.75%
• 20年美債正228.4532
  (08/15)+0.4066+1.45%
• 20年美債反115.5448
  (08/15)-0.1215-0.78%
• 臺灣低波動股利30(原臺灣低波動30)22.06
  (08/16)+0.27+1.24%
• 標普低波高息20.16
  (08/15)+0.05+0.25%
• 投資級公司債46.9619
  (08/15)+0.0750+0.16%
• 1-5Y高收債43.1668
  (08/15)-0.0140-0.03%
• 5Y+新興債47.0132
  (08/15)+0.1557+0.33%
• 富時人民幣短期報酬39.5328
  (08/15)-0.0575-0.15%
• 臺韓科技17.49
  (08/16)-0.01-0.06%
• 富時新興市場18.80
  (08/15)-0.09-0.48%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人21.11
  (08/15)-0.11-0.52%
• 中國A15020.33
  (08/16)+0.07+0.35%
• 中國政金債5+42.4541
  (08/15)-0.0318-0.07%
• A級公司債49.9710
  (08/15)+0.1753+0.35%
• 北美科技22.79
  (08/15)+0.01+0.04%
• A級金融債44.1567
  (08/15)+0.0790+0.18%
• A級科技債47.9497
  (08/15)+0.1399+0.29%
• A級公用債48.1752
  (08/15)+0.2628+0.55%
• 費城半導體14.25
  (08/15)-0.03-0.21%
• 中企A級債7+ 45.0106
  (08/15)+0.3459+0.77%
• A級醫療債46.3802
  (08/15)+0.1619+0.35%

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