最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰(新台幣)47.04
  (07/23)-0.63-1.32%
• 國泰(新台幣) I 類型47.04
  (07/23)-0.63-1.32%
• 中小成長(新台幣)88.95
  (07/23)-1.25-1.39%
• 中小成長(美元) I 類型3.1747
  (07/23)-0.0485-1.50%
• 大中華(新台幣)40.64
  (07/23)-0.81-1.95%
• 科技生化(新台幣)72.72
  (07/23)-1.02-1.38%
• 小龍(新台幣)27.37
  (07/23)-0.51-1.83%
• 小龍(美元) I 類型0.9769
  (07/23)-0.0193-1.94%
• 台灣高股息(新台幣)不配息A17.10
  (07/23)-0.04-0.23%
• 台灣高股息(新台幣)配息B16.02
  (07/23)-0.03-0.19%
• 台灣貨幣(新台幣)12.5491
  (07/23)+0.0001+0.00%
• 基礎建設(新台幣)13.79
  (07/22)+0.00+0.00%
• 基礎建設(美元)0.5232
  (07/22)+0.0009+0.17%
• 中港台(新台幣)19.66
  (07/22)+0.28+1.44%
• 中港台(美元)0.7042
  (07/22)+0.0115+1.66%
• 中港台(人民幣)4.5436
  (07/22)+0.0816+1.83%
• 新興市場(新台幣)12.84
  (07/22)+0.07+0.55%
• 新興市場(美元)0.4583
  (07/22)+0.0034+0.75%
• 中國內需(新台幣)34.11
  (07/22)-0.11-0.32%
• 中國內需(美元)1.3297
  (07/22)-0.0017-0.13%
• 中國內需(人民幣)7.8821
  (07/22)+0.0042+0.05%
• 中國內需(美元) I 類型1.4483
  (07/22)-0.0017-0.12%
• 新興戰略(新台幣)29.79
  (07/22)+0.10+0.34%
• 新興戰略(美元)1.0546
  (07/22)+0.0056+0.53%
• 新興戰略(人民幣)6.8888
  (07/22)+0.0490+0.72%
• 全球資源(新台幣)5.64
  (07/22)-0.02-0.35%
• 全球資源(美元)0.1987
  (07/22)-0.0002-0.10%
• 亞洲成長(新台幣)14.46
  (07/22)+0.10+0.70%
• 亞洲成長(美元)0.5330
  (07/22)+0.0047+0.89%
• 全球高股息(新台幣)12.13
  (07/22)-0.05-0.41%
• 全球高股息(美元)0.4326
  (07/22)-0.0009-0.21%
• 全球高股息(人民幣)2.7992
  (07/22)-0.0005-0.02%
• 全球高股息(澳幣)0.5894
  (07/22)-0.0027-0.46%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A12.58
  (07/22)+0.02+0.16%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B10.54
  (07/22)+0.02+0.19%
• 多重收益平衡(新台幣)配息NB10.54
  (07/22)+0.02+0.19%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.5182
  (07/22)+0.0015+0.29%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.4406
  (07/22)+0.0012+0.27%
• 多重收益平衡(美元)配息NB0.3762
  (07/22)+0.0015+0.40%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.5601
  (07/22)+0.0016+0.29%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.6349
  (07/22)+0.0000+0.00%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A12.8530
  (07/22)+0.0630+0.49%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B9.9896
  (07/22)+0.0489+0.49%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.4585
  (07/22)+0.0031+0.68%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.3563
  (07/22)+0.0024+0.68%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A2.9586
  (07/22)+0.0254+0.87%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.6204
  (07/22)+0.0026+0.42%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)13.5614
  (07/22)-0.0293-0.22%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.4826
  (07/22)-0.0001-0.02%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)3.1466
  (07/22)+0.0048+0.15%
• 美國多重收益平衡(新台幣)不配息A10.9903
  (07/22)+0.0058+0.05%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息B10.4337
  (07/22)+0.0055+0.05%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息NB10.4224
  (07/22)+0.0056+0.05%
• 美國多重收益平衡(美元)不配息A0.3873
  (07/22)+0.0007+0.18%
• 美國多重收益平衡(美元)配息B0.3681
  (07/22)+0.0007+0.19%
• 美國多重收益平衡(美元)配息NB0.3675
  (07/22)+0.0007+0.19%
• 美國多重收益平衡(人民幣)配息B2.6467
  (07/22)+0.0062+0.23%
• 美國多重收益平衡(南非幣)配息B6.6317
  (07/22)+0.0184+0.28%
• 新興高收(新台幣)配息B5.7766
  (07/22)-0.0066-0.11%
• 新興高收(新台幣)不配息A10.7524
  (07/22)-0.0123-0.11%
• 新興高收(美元)不配息A0.3777
  (07/22)-0.0001-0.03%
• 新興高收(美元)配息B0.2089
  (07/22)+0.0000+0.00%
• 新興高收(美元) I 類型0.3769
  (07/22)+0.0000+0.00%
• 新興高收(人民幣)不配息A2.3712
  (07/22)+0.0039+0.16%
• 新興高收(人民幣)配息B1.2983
  (07/22)+0.0021+0.16%
• 中國新興債(新台幣)10.3912
  (07/22)-0.0287-0.28%
• 中國新興債(美元)0.3722
  (07/22)-0.0007-0.19%
• 中國新興債(人民幣)2.4017
  (07/22)+0.0023+0.10%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)不配息A10.4284
  (07/22)-0.0027-0.03%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息B8.8732
  (07/22)-0.0022-0.02%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息NB8.9035
  (07/22)-0.0022-0.02%
• 主順位資產抵押高收(美元)不配息A0.3688
  (07/22)+0.0003+0.08%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息B0.3133
  (07/22)+0.0002+0.06%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息NB0.3143
  (07/22)+0.0002+0.06%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)9.8276
  (07/22)-0.0208-0.21%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)10.8414
  (07/22)-0.0017-0.02%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)10.5545
  (07/22)+0.0092+0.09%
• 2025到期新興市場債券基金(美元)10.5558
  (07/22)-0.0048-0.05%
• 2025到期新興市場債券基金(人民幣)10.3016
  (07/22)+0.0088+0.09%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)不配息A9.9598
  (07/22)-0.0224-0.22%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)配息B9.5750
  (07/22)-0.0215-0.22%
• 亞洲高收益債券基金(新台幣)配息NB9.5750
  (07/22)-0.0215-0.22%
• 亞洲高收益債券基金(美元)不配息A10.0754
  (07/22)-0.0172-0.17%
• 亞洲高收益債券基金(美元)配息B9.6860
  (07/22)-0.0166-0.17%
• 亞洲高收益債券基金(美元)配息NB9.6860
  (07/22)-0.0166-0.17%
• 人民幣貨幣(人民幣)12.2713
  (07/22)+0.0007+0.01%
• 人民幣貨幣(美元)1.8901
  (07/22)-0.0032-0.17%
• 積極組合(新台幣)不配息A27.17
  (07/22)+0.20+0.74%
• 積極組合(新台幣)配息B24.68
  (07/22)+0.18+0.73%
• 積極組合(美元)不配息A0.9697
  (07/22)+0.0090+0.94%
• 積極組合(澳幣)不配息A1.3142
  (07/22)+0.0086+0.66%
• 豐益債券(新台幣)13.2628
  (07/22)-0.0039-0.03%
• 豐益債券(美元)0.4625
  (07/22)+0.0001+0.02%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A11.19
  (07/22)+0.02+0.18%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B10.10
  (07/22)+0.01+0.10%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3809
  (07/22)+0.0006+0.16%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.5265
  (07/22)-0.0006-0.11%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- A類型12.6208
  (07/22)+0.0332+0.26%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- P類型12.7698
  (07/22)+0.0337+0.26%
• 2029目標日期組合基金(美元)- A類型0.4363
  (07/22)+0.0018+0.41%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- A類型13.4081
  (07/22)+0.0439+0.33%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型13.6134
  (07/22)+0.0447+0.33%
• 2039目標日期組合基金(美元)- A類型0.4652
  (07/22)+0.0023+0.50%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- A類型13.8885
  (07/22)+0.0573+0.41%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- P類型14.1392
  (07/22)+0.0586+0.42%
• 2049目標日期組合基金(美元)- A類型0.4820
  (07/22)+0.0028+0.58%
• 紐幣八年保本(紐幣)13.8334
  (07/22)+0.0006+0.00%
• 紐幣2021保本(紐幣)13.4150
  (07/22)+0.0003+0.00%
• 中國A5026.11
  (07/23)-0.36-1.36%
• 中國A50正246.17
  (07/23)-1.25-2.64%
• 中國A50反17.40
  (07/23)+0.10+1.37%
• 日經22533.66
  (07/21)+0.17+0.51%
• 臺灣加權正2118.66
  (07/23)+0.00+0.00%
• 臺灣加權反16.26
  (07/23)+0.00+0.00%
• 美國道瓊35.29
  (07/22)-0.06-0.17%
• 美國道瓊正221.16
  (07/22)-0.01-0.05%
• 美國道瓊反17.96
  (07/22)-0.01-0.13%
• 20年美債44.2592
  (07/22)+0.2777+0.63%
• 20年美債正225.8023
  (07/22)+0.2668+1.04%
• 20年美債反113.8149
  (07/22)-0.0824-0.59%
• 股利精選3025.33
  (07/23)+0.09+0.36%
• 標普低波高息19.90
  (07/22)-0.14-0.70%
• 投資級公司債45.0398
  (07/22)+0.1433+0.32%
• 1-5Y高收債38.1284
  (07/22)-0.0807-0.21%
• 5Y+新興債42.3822
  (07/22)-0.0261-0.06%
• 富時人民幣短期報酬39.7136
  (07/22)-0.0362-0.09%
• 臺韓科技33.57
  (07/23)-0.05-0.15%
• 富時新興市場23.11
  (07/22)+0.20+0.87%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人32.65
  (07/22)-0.03-0.09%
• 中國A15030.97
  (07/23)-0.35-1.12%
• 中國政金債5+41.5660
  (07/22)-0.0256-0.06%
• A級公司債46.7983
  (07/22)+0.2206+0.47%
• 北美科技38.28
  (07/22)+0.20+0.53%
• A級金融債41.4574
  (07/22)-0.0139-0.03%
• A級科技債43.7506
  (07/22)+0.2396+0.55%
• A級公用債43.4599
  (07/22)+0.1337+0.31%
• 費城半導體28.90
  (07/22)-0.32-1.10%
• A級醫療債43.6329
  (07/22)+0.1689+0.39%
• US短期公債36.8945
  (07/22)-0.0935-0.25%
• 網路資安32.23
  (07/22)+0.10+0.31%
• 永續高股息18.41
  (07/23)-0.02-0.11%
• 台灣5G+18.00
  (07/23)-0.09-0.50%
• 智能電動車14.47
  (07/22)-0.10-0.69%

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