最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰(新台幣)43.71
  (05/27)+0.99+2.32%
• 國泰(新台幣) I 類型43.71
  (05/27)+0.99+2.32%
• 中小成長(新台幣)83.44
  (05/27)+1.91+2.34%
• 中小成長(美元) I 類型2.8432
  (05/27)+0.0781+2.82%
• 大中華(新台幣)38.36
  (05/27)+1.07+2.87%
• 科技生化(新台幣)65.32
  (05/27)+1.56+2.45%
• 小龍(新台幣)25.56
  (05/27)+0.71+2.86%
• 小龍(新台幣) R類型25.6100
  (05/27)+0.7100+2.85%
• 小龍(美元) I 類型0.8710
  (05/27)+0.0282+3.35%
• 台灣高股息(新台幣)不配息A16.93
  (05/27)+0.18+1.07%
• 台灣高股息(新台幣)配息B15.24
  (05/27)+0.16+1.06%
• 台灣貨幣(新台幣)12.5711
  (05/27)+0.0001+0.00%
• 基礎建設(新台幣)14.10
  (05/26)+0.02+0.14%
• 基礎建設(美元)0.5077
  (05/26)+0.0015+0.30%
• 中港台(新台幣)12.41
  (05/26)-0.04-0.32%
• 中港台(美元)0.4221
  (05/26)-0.0007-0.17%
• 中港台(人民幣)2.8461
  (05/26)+0.0181+0.64%
• 新興市場(新台幣)10.14
  (05/26)+0.03+0.30%
• 新興市場(美元)0.3438
  (05/26)+0.0017+0.50%
• 中國內需(新台幣)20.61
  (05/26)-0.10-0.48%
• 中國內需(美元)0.7630
  (05/26)-0.0025-0.33%
• 中國內需(美元) I 類型0.8373
  (05/26)-0.0027-0.32%
• 中國內需(人民幣)4.7267
  (05/26)+0.0229+0.49%
• 新興戰略(新台幣)19.29
  (05/26)-0.17-0.87%
• 新興戰略(美元)0.6482
  (05/26)-0.0048-0.74%
• 新興戰略(人民幣)4.4247
  (05/26)+0.0035+0.08%
• 全球資源(新台幣)6.35
  (05/26)+0.04+0.63%
• 全球資源(美元)0.2124
  (05/26)+0.0018+0.85%
• 亞洲成長(新台幣)10.36
  (05/26)+0.03+0.29%
• 亞洲成長(美元)0.3628
  (05/26)+0.0016+0.44%
• 亞洲成長(人民幣)2.3762
  (05/26)+0.0301+1.28%
• 亞洲成長(澳幣)0.4947
  (05/26)+0.0018+0.37%
• 全球高股息(新台幣)12.49
  (05/26)+0.12+0.97%
• 全球高股息(美元)0.4230
  (05/26)+0.0048+1.15%
• 全球高股息(人民幣)2.8600
  (05/26)+0.0556+1.98%
• 全球高股息(澳幣)0.5990
  (05/26)+0.0063+1.06%
• 美國ESG(新台幣)9.62
  (05/26)+0.16+1.69%
• 美國ESG(美元)9.0145
  (05/26)+0.1681+1.90%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A11.53
  (05/26)+0.08+0.70%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B9.53
  (05/26)+0.06+0.63%
• 多重收益平衡(新台幣)配息NB9.53
  (05/26)+0.06+0.63%
• 多重收益平衡(新台幣)R類型11.55
  (05/26)+0.07+0.61%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.4564
  (05/26)+0.0036+0.80%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.3829
  (05/26)+0.0030+0.79%
• 多重收益平衡(美元)配息NB0.3230
  (05/26)+0.0026+0.81%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.4959
  (05/26)+0.0039+0.79%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.5813
  (05/26)+0.0040+0.69%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A10.6786
  (05/26)+0.0561+0.53%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B7.9610
  (05/26)+0.0419+0.53%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.3617
  (05/26)+0.0025+0.70%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.2697
  (05/26)+0.0019+0.71%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A2.4393
  (05/26)+0.0366+1.52%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.5088
  (05/26)+0.0030+0.59%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)9.4543
  (05/26)-0.0485-0.51%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.3195
  (05/26)-0.0010-0.31%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)2.1769
  (05/26)+0.0102+0.47%
• 美國多重收益平衡(新台幣)不配息A10.2242
  (05/26)+0.0986+0.97%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息B9.4666
  (05/26)+0.0914+0.97%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息NB9.4566
  (05/26)+0.0913+0.97%
• 美國多重收益平衡(美元)不配息A0.3522
  (05/26)+0.0037+1.06%
• 美國多重收益平衡(美元)配息B0.3265
  (05/26)+0.0035+1.08%
• 美國多重收益平衡(美元)配息NB0.3259
  (05/26)+0.0034+1.05%
• 美國多重收益平衡(人民幣)配息B2.4221
  (05/26)+0.0316+1.32%
• 美國多重收益平衡(南非幣)配息B6.0891
  (05/26)+0.0714+1.19%
• 新興非投等(新台幣)不配息A9.2431
  (05/25)+0.0233+0.25%
• 新興非投等(新台幣)配息B4.6997
  (05/25)+0.0119+0.25%
• 新興非投等(美元)不配息A0.3175
  (05/25)+0.0012+0.38%
• 新興非投等(美元)配息B0.1662
  (05/25)+0.0006+0.36%
• 新興非投等(美元) I 類型0.3190
  (05/25)+0.0011+0.35%
• 新興非投等(人民幣)不配息A2.0664
  (05/25)+0.0242+1.18%
• 新興非投等(人民幣)配息B1.0709
  (05/25)+0.0126+1.19%
• 中國新興債(新台幣)8.3418
  (05/26)-0.0195-0.23%
• 中國新興債(美元)0.2908
  (05/26)-0.0003-0.10%
• 中國新興債(人民幣)1.9133
  (05/26)+0.0143+0.75%
• 主順位資產抵押非投等(新台幣)不配息A9.9867
  (05/26)+0.0766+0.77%
• 主順位資產抵押非投等(新台幣)配息B8.1231
  (05/26)+0.0623+0.77%
• 主順位資產抵押非投等(新台幣)配息NB8.1509
  (05/26)+0.0626+0.77%
• 主順位資產抵押非投等(美元)不配息A0.3415
  (05/26)+0.0030+0.89%
• 主順位資產抵押非投等(美元)配息B0.2774
  (05/26)+0.0025+0.91%
• 主順位資產抵押非投等(美元)配息NB0.2783
  (05/26)+0.0025+0.91%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)8.7976
  (05/26)-0.0079-0.09%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)9.2163
  (05/26)+0.0077+0.08%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)9.4571
  (05/26)+0.0229+0.24%
• 2025到期新興市場債券基金(美元)9.7879
  (05/26)+0.0132+0.14%
• 2025到期新興市場債券基金(人民幣)10.1335
  (05/26)+0.0375+0.37%
• 亞洲非投等債基金(新台幣)不配息A6.3526
  (05/26)+0.0043+0.07%
• 亞洲非投等債券基金(新台幣)配息B5.7762
  (05/26)+0.0039+0.07%
• 亞洲非投等債券基金(新台幣)配息NB5.7763
  (05/26)+0.0039+0.07%
• 亞洲非投等債券基金(美元)不配息A6.3166
  (05/26)+0.0091+0.14%
• 亞洲非投等債券基金(美元)配息B5.7437
  (05/26)+0.0083+0.14%
• 亞洲非投等債券基金(美元)配息NB5.7436
  (05/26)+0.0083+0.14%
• 人民幣貨幣(人民幣)12.4741
  (05/26)+0.0007+0.01%
• 人民幣貨幣(美元)1.8389
  (05/26)-0.0149-0.80%
• 積極組合(新台幣)不配息A23.28
  (05/26)+0.09+0.39%
• 積極組合(新台幣)配息B20.54
  (05/26)+0.08+0.39%
• 積極組合(新台幣)R類型23.31
  (05/26)+0.09+0.39%
• 積極組合(美元)不配息A0.7890
  (05/26)+0.0045+0.57%
• 積極組合(澳幣)不配息A1.1117
  (05/26)+0.0052+0.47%
• 豐益債券(新台幣)-不配息A12.4191
  (05/25)+0.0092+0.07%
• 豐益債券(新台幣)-配息B12.4191
  (05/25)+0.0092+0.07%
• 豐益債券(新台幣)-R類型12.4718
  (05/25)+0.0092+0.07%
• 豐益債券(美元)-不配息A0.4412
  (05/25)+0.0007+0.16%
• 豐益債券(澳幣)-不配息A0.5926
  (05/25)+0.0030+0.51%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A10.01
  (05/26)+0.05+0.50%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B8.85
  (05/26)+0.05+0.57%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3421
  (05/26)+0.0017+0.50%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.4916
  (05/26)+0.0020+0.41%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- A類型11.6194
  (05/25)+0.0237+0.20%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)P類型11.7860
  (05/25)+0.0241+0.20%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)R類型11.7114
  (05/25)+0.0218+0.19%
• 2029目標日期組合基金(美元)- A類型0.3853
  (05/25)+0.0015+0.39%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- A類型12.3591
  (05/25)+0.0369+0.30%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型12.5907
  (05/25)+0.0378+0.30%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- R類型12.4192
  (05/25)+0.0361+0.29%
• 2039目標日期組合基金(美元)- A類型0.4093
  (05/25)+0.0020+0.49%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- A類型12.5630
  (05/25)+0.0430+0.34%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- P類型12.8433
  (05/25)+0.0442+0.35%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)R類型12.6099
  (05/25)+0.0423+0.34%
• 2049目標日期組合基金(美元)- A類型0.4165
  (05/25)+0.0022+0.53%
• 中國A5021.10
  (05/27)+0.05+0.24%
• 中國A50正228.71
  (05/27)+0.73+2.61%
• 中國A50反18.66
  (05/27)-0.13-1.48%
• 日經22531.85
  (05/27)+0.17+0.54%
• 臺灣加權正2105.17
  (05/27)+3.55+3.49%
• 臺灣加權反16.32
  (05/27)-0.12-1.86%
• 美國道瓊34.91
  (05/26)+0.48+1.39%
• 美國道瓊正219.01
  (05/26)+0.57+3.09%
• 美國道瓊反18.24
  (05/26)-0.14-1.67%
• 20年美債36.9043
  (05/26)-0.2497-0.67%
• 20年美債正215.8063
  (05/26)-0.2013-1.26%
• 20年美債反116.9158
  (05/26)+0.0955+0.57%
• 股利精選3024.87
  (05/27)+0.40+1.63%
• 標普低波高息22.72
  (05/26)+0.04+0.18%
• 投資級公司債37.2149
  (05/26)+0.1999+0.54%
• 1-5Y非投等債37.1704
  (05/26)+0.2969+0.81%
• 5Y+新興債33.5943
  (05/26)+0.1197+0.36%
• 富時人民幣短期報酬40.5154
  (05/26)-0.4855-1.18%
• 臺韓科技27.54
  (05/27)+0.50+1.85%
• 富時新興市場19.56
  (05/26)+0.01+0.05%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人26.28
  (05/26)+0.39+1.51%
• 中國A15023.69
  (05/27)-0.13-0.55%
• 中國政金債5+43.1492
  (05/26)-0.6027-1.38%
• A級公司債39.1006
  (05/26)+0.1674+0.43%
• 北美科技29.74
  (05/26)+0.76+2.62%
• A級金融債36.6246
  (05/26)+0.0651+0.18%
• A級科技債35.8917
  (05/26)+0.1416+0.40%
• A級公用債35.3496
  (05/26)+0.1211+0.34%
• 費城半導體25.65
  (05/26)+0.90+3.64%
• A級醫療債35.7003
  (05/26)+0.0519+0.15%
• US短期公債38.4986
  (05/26)-0.0880-0.23%
• 網路資安27.08
  (05/26)+0.54+2.03%
• 永續高股息17.57
  (05/27)+0.20+1.15%
• 台灣5G+15.45
  (05/27)+0.32+2.12%
• 智能電動車13.01
  (05/26)+0.47+3.75%
• 基因免疫革命6.88
  (05/26)+0.06+0.88%

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