最新淨值

• 基金名稱最新淨值 日漲跌 漲跌幅

• 國泰(新台幣)29.11
  (07/03)+0.24+0.83%
• 國泰(新台幣) I 類型29.11
  (07/03)+0.24+0.83%
• 中小成長(新台幣)55.36
  (07/03)+0.64+1.17%
• 中小成長(美元) I 類型1.8799
  (07/03)+0.0227+1.22%
• 大中華(新台幣)25.70
  (07/03)+0.26+1.02%
• 科技生化(新台幣)45.14
  (07/03)+0.27+0.60%
• 小龍(新台幣)18.49
  (07/03)+0.21+1.15%
• 小龍(美元) I 類型0.6279
  (07/03)+0.0075+1.21%
• 台灣貨幣(新台幣)12.5146
  (07/03)+0.0002+0.00%
• 基礎建設(新台幣)13.44
  (07/02)+0.11+0.83%
• 基礎建設(美元)0.4828
  (07/02)+0.0041+0.86%
• 中港台(新台幣)18.17
  (07/02)+0.15+0.83%
• 中港台(美元)0.6164
  (07/02)+0.0054+0.88%
• 中港台(人民幣)4.3401
  (07/02)+0.0381+0.89%
• 新興市場(新台幣)11.16
  (07/02)+0.22+2.01%
• 新興市場(美元)0.3773
  (07/02)+0.0077+2.08%
• 中國內需(新台幣)24.68
  (07/02)+0.15+0.61%
• 中國內需(美元)0.9111
  (07/02)+0.0064+0.71%
• 中國內需(人民幣)5.8946
  (07/02)+0.0416+0.71%
• 中國內需(美元) I 類型0.9830
  (07/02)+0.0070+0.72%
• 新興戰略(新台幣)21.93
  (07/02)+0.26+1.20%
• 新興戰略(美元)0.7350
  (07/02)+0.0094+1.30%
• 新興戰略(人民幣)5.2400
  (07/02)+0.0670+1.30%
• 全球資源(新台幣)4.80
  (07/02)+0.03+0.63%
• 全球資源(美元)0.1599
  (07/02)+0.0013+0.82%
• 亞洲成長(新台幣)11.49
  (07/02)+0.03+0.26%
• 亞洲成長(美元)0.4011
  (07/02)+0.0012+0.30%
• 全球高股息(新台幣)10.17
  (07/02)+0.08+0.79%
• 全球高股息(美元)0.3433
  (07/02)+0.0029+0.85%
• 全球高股息(人民幣)2.4246
  (07/02)+0.0206+0.86%
• 全球高股息(澳幣)0.4984
  (07/02)+0.0036+0.73%
• 多重收益平衡(新台幣)不配息A10.73
  (07/02)+0.06+0.56%
• 多重收益平衡(新台幣)配息B9.16
  (07/02)+0.04+0.44%
• 多重收益平衡(美元)不配息A0.4237
  (07/02)+0.0030+0.71%
• 多重收益平衡(美元)配息B0.3671
  (07/02)+0.0019+0.52%
• 多重收益平衡(美元) I 類型0.4549
  (07/02)+0.0031+0.69%
• 多重收益平衡(澳幣)不配息A0.5532
  (07/02)+0.0031+0.56%
• 亞太入息平衡(新台幣)不配息A10.5834
  (07/02)+0.0305+0.29%
• 亞太入息平衡(新台幣)配息B8.6460
  (07/02)-0.0111-0.13%
• 亞太入息平衡(美元)不配息A0.3577
  (07/02)+0.0013+0.36%
• 亞太入息平衡(美元)配息B0.2922
  (07/02)-0.0001-0.03%
• 亞太入息平衡(人民幣)不配息A2.5190
  (07/02)+0.0093+0.37%
• 亞太入息平衡(澳幣)不配息A0.5157
  (07/02)+0.0012+0.23%
• 中國新時代平衡基金(新台幣)12.2637
  (07/02)+0.0683+0.56%
• 中國新時代平衡基金(美元)0.4133
  (07/02)+0.0027+0.66%
• 中國新時代平衡基金(人民幣)2.9411
  (07/02)+0.0190+0.65%
• 美國多重收益平衡(新台幣)不配息A9.4997
  (07/02)+0.0297+0.31%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息B9.2970
  (07/02)+0.0050+0.05%
• 美國多重收益平衡(新台幣)配息NB9.2772
  (07/02)+0.0050+0.05%
• 美國多重收益平衡(美元)不配息A0.3208
  (07/02)+0.0013+0.41%
• 美國多重收益平衡(美元)配息B0.3144
  (07/02)+0.0004+0.13%
• 美國多重收益平衡(美元)配息NB0.3137
  (07/02)+0.0004+0.13%
• 美國多重收益平衡(人民幣)配息B2.2130
  (07/02)+0.0035+0.16%
• 美國多重收益平衡(南非幣)配息B5.2150
  (07/02)+0.0032+0.06%
• 新興高收(新台幣)不配息A10.1861
  (07/02)+0.0130+0.13%
• 新興高收(新台幣)配息B5.7779
  (07/02)-0.0211-0.36%
• 新興高收(美元)不配息A0.3478
  (07/02)+0.0006+0.17%
• 新興高收(美元)配息B0.2030
  (07/02)-0.0007-0.34%
• 新興高收(美元) I 類型0.3441
  (07/02)+0.0006+0.17%
• 新興高收(人民幣)不配息A2.3827
  (07/02)+0.0041+0.17%
• 新興高收(人民幣)配息B1.3777
  (07/02)-0.0044-0.32%
• 中國新興債(新台幣)10.3588
  (07/02)+0.0055+0.05%
• 中國新興債(美元)0.3556
  (07/02)+0.0005+0.14%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)不配息A9.9722
  (07/02)+0.0150+0.15%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息B8.9568
  (07/02)-0.0240-0.27%
• 主順位資產抵押高收(新台幣)配息NB8.9874
  (07/02)-0.0241-0.27%
• 主順位資產抵押高收(美元)不配息A0.3367
  (07/02)+0.0008+0.24%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息B0.3020
  (07/02)-0.0005-0.17%
• 主順位資產抵押高收(美元)配息NB0.3030
  (07/02)-0.0005-0.16%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(新台幣)9.6283
  (07/02)+0.0088+0.09%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(美元)10.0588
  (07/02)+0.0181+0.18%
• 六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)9.6439
  (07/02)+0.0170+0.18%
• 2025到期新興市場債券基金(美元)9.6007
  (07/02)+0.0162+0.17%
• 2025到期新興市場債券基金(人民幣)9.2233
  (07/02)+0.0168+0.18%
• 人民幣貨幣(人民幣)12.0476
  (07/02)+0.0010+0.01%
• 人民幣貨幣(美元)1.7012
  (07/02)+0.0006+0.04%
• 積極組合(新台幣)不配息A20.87
  (07/02)+0.27+1.31%
• 積極組合(新台幣)配息B19.63
  (07/02)+0.20+1.03%
• 積極組合(美元)不配息A0.7052
  (07/02)+0.0096+1.38%
• 積極組合(澳幣)不配息A1.0186
  (07/02)+0.0125+1.24%
• 豐益債券(新台幣)12.6641
  (07/02)+0.0296+0.23%
• 豐益債券(美元)0.4320
  (07/02)+0.0011+0.26%
• 智富安鑫組合(新台幣)不配息A10.42
  (07/02)+0.04+0.39%
• 智富安鑫組合(新台幣)-配息B9.65
  (07/02)+0.02+0.21%
• 智富安鑫組合(美元)-不配息A0.3487
  (07/02)+0.0015+0.43%
• 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A0.5137
  (07/02)+0.0015+0.29%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- A類型10.5396
  (07/02)+0.1080+1.04%
• 2029目標日期組合基金(新台幣)- P類型10.6311
  (07/02)+0.1090+1.04%
• 2029目標日期組合基金(美元)- A類型0.3500
  (07/02)+0.0038+1.10%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- A類型10.8171
  (07/02)+0.1422+1.33%
• 2039目標日期組合基金(新台幣)- P類型10.9373
  (07/02)+0.1440+1.33%
• 2039目標日期組合基金(美元)- A類型0.3591
  (07/02)+0.0050+1.41%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- A類型10.9746
  (07/02)+0.1467+1.35%
• 2049目標日期組合基金(新台幣)- P類型11.1152
  (07/02)+0.1488+1.36%
• 2049目標日期組合基金(美元)- A類型0.3648
  (07/02)+0.0052+1.45%
• 紐幣八年保本(紐幣)13.6323
  (07/02)-0.0001-0.00%
• 紐幣2021保本(紐幣)13.2271
  (07/02)-0.0026-0.02%
• 中國A5022.57
  (07/03)+0.43+1.94%
• 中國A50正238.41
  (07/03)+1.31+3.53%
• 中國A50反19.19
  (07/03)-0.17-1.82%
• 日經22527.74
  (07/03)+0.19+0.69%
• 臺灣加權正248.54
  (07/03)+1.12+2.36%
• 臺灣加權反110.46
  (07/03)-0.13-1.23%
• 美國道瓊27.62
  (07/02)+0.08+0.29%
• 美國道瓊正212.22
  (07/02)+0.16+1.33%
• 美國道瓊反111.36
  (07/02)-0.09-0.79%
• 20年美債51.3645
  (07/02)-0.0470-0.09%
• 20年美債正231.9886
  (07/02)+0.0014+0.00%
• 20年美債反113.0320
  (07/02)-0.0094-0.07%
• 股利精選30(原臺灣低波動30)21.17
  (07/03)+0.10+0.47%
• 標普低波高息16.18
  (07/02)+0.03+0.19%
• 投資級公司債45.0122
  (07/02)+0.4004+0.90%
• 1-5Y高收債38.6239
  (07/02)+0.1143+0.30%
• 5Y+新興債44.0157
  (07/02)+0.1314+0.30%
• 富時人民幣短期報酬37.5121
  (07/02)-0.1328-0.35%
• 臺韓科技22.02
  (07/03)+0.27+1.24%
• 富時新興市場18.96
  (07/02)+0.52+2.82%
• 納斯達克全球人工智慧及機器人23.51
  (07/02)+0.17+0.73%
• 中國A15023.39
  (07/03)+0.44+1.92%
• 中國政金債5+40.7588
  (07/02)-0.0554-0.14%
• A級公司債51.0007
  (07/02)+0.3961+0.78%
• 北美科技28.03
  (07/02)+0.16+0.57%
• A級金融債43.7807
  (07/02)+0.0890+0.20%
• A級科技債48.6374
  (07/02)+0.4364+0.91%
• A級公用債46.9648
  (07/02)+0.2169+0.46%
• 費城半導體18.77
  (07/02)+0.22+1.19%
• 中企A級債7+ 42.8911
  (07/02)+0.0565+0.13%
• A級醫療債46.5051
  (07/02)+0.2773+0.60%
• US短期公債38.9757
  (07/02)-0.0543-0.14%
• 網路資安25.47
  (07/02)+0.03+0.12%

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