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基金類型
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配息頻率
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國泰國泰基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (4/1)
136.34
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
103.19
近 3 個月最高
138.16
國泰國泰基金(新台幣)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (4/1)
* 136.34
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
103.19
近 3 個月最高
138.16
國泰中小成長基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (4/1)
253.26
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
190.26
近 3 個月最高
256.27
國泰中小成長基金(美元)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (4/1)
* 7.9258
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
6.0262
近 3 個月最高
8.0456
國泰大中華基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (4/1)
123.55
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
95.39
近 3 個月最高
124.99
國泰科技生化基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (4/1)
201.56
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
151.18
近 3 個月最高
203.20
國泰小龍基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (4/1)
84.40
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
62.97
近 3 個月最高
85.09
國泰小龍基金(美元)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (4/1)
* 2.6413
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
1.9930
近 3 個月最高
2.6714
國泰小龍基金(新台幣)-R類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (4/1)
85.2600
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
63.5800
近 3 個月最高
85.9500
國泰台灣高股息基金(新台幣)-不配息A(本基金並無保證收益及配息)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (4/1)
56.39
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
44.85
近 3 個月最高
57.50
資料來源:Morningstar,國泰投信整理
註:
(1)基金報酬計算為含息、原幣別。
(2)依投信投顧公會之廣告及營業活動行為規範之規定,基金成立滿六個月以上者,方得揭露基金績效。
(3)夏普值及標準差為12個月年化數值。夏普值代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。標準差通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差愈大表示淨值波動幅度愈大,在報酬率相同的情況下,標準差較大者則風險相對較高。
(註*)係每受益權單位之銷售價格,因該級別受益權單位數為0。