國泰證券投資信託股份有限公司公告 |
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中華民國110年10月26日
110國泰投信企字第0000000968號
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主旨:本公司經理之國泰紐幣八年期保本證券投資信託基金(下稱「本基金」),於110年10月25日存續期間屆滿,特此公告。
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公告事項:
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一、依據證券投資信託基金管理辦法第79條及本基金證券投資信託契約(下稱信託契約)相關規定辦理。
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二、本基金之存續期間為自成立日之次一營業日起至110年10月25日,本基金存續期間屆滿時,本基金信託契約即為終止。
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三、本基金到期相關內容如下:
(一)清算餘額總金額(紐幣):44,776,110.33
(二)基金受益權單位總數:3,211,963.3
(三)每受益權單位可受分配之比例:13.9404177906
(四)每受益權單位淨資產價值(紐幣):13.9404
(五)清算餘額之給付方式:匯款
(六)預定分配日期:110年10月29日
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四、特此公告。
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