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國泰證券投資信託股份有限公司
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金收益分配 公告
證券代號:00726B 證券簡稱:國泰5Y+新興債
110年7月13日
110國泰投信管字第0000000637號
一、主旨:公告「國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金」 (以下簡稱本基金)110年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。
二、公告事項:
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由: 本基金已達收益分配標準,每受益權單位將配發新台幣0.39元。
(二) 權利分派內容:按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣390元整。
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期:110年7月20日
停止受益人名簿記載變更迄日期:110年7月24日
(四) 收益分配基準日︰110年7月24日
(五) 除息交易日:110年7月16日
(六) 收益分配發放日:110年8月18日
(七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容):
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具核閱報告後,始得分配:
本基金非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金
之可分配收益,惟如經理公司認為有必要(如金融市場變化足以對基金造成重大影響時)可於分配前隨時修正收益分配金額。
三、其他應公告敘明事項:
收益分配方式:現金股利訂於中華民國110年8月18日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費
後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。
四、特此公告