國泰證券投資信託股份有限公司
國泰臺韓科技基金
109上半年收益不分配 公告
中華民國109年7月3日
109國泰投信管字第0000000667號
一、主旨:公告本公司經理之國泰臺韓科技基金 (以下簡稱本基金)有關中華民國109上半年收益不分配事宜。
二、依據:依據本基金信託契約第17條相關規定辦理。
三、說明:
1. 依本基金信託契約第17條規定,本基金可分配之收益,應於本基金成立日起屆滿九十日(含)後,以每年六月及十二月最後一個日曆
日為評價日,經理公司作成收益分配決定後,於每年一月及七月起第四十五個營業日前(含)進行分配。
2. 本基金非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後,已不足以進行分配,本公司基於實務考量,決定不
予分配本基金109上半年之收益。
四、特此公告