國泰證券投資信託股份有限公司
國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之中國企業7年期以上美元A級債券證券投資信託基金 公告
中華民國109年6月5日
109國泰投信管字第0000000603號
主旨:本公司經理之國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之中國企業7年期以上美元A級債券證券投資信託基金公告(以下簡稱本基金)
終止上櫃日及證券投資信託契約終止日等事宜,謹此公告。
說明:
一、依本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第 25 條規定辦理。
二、本基金終止信託契約及受益憑證終止上櫃買賣之申請,分別依金融監督管理委員會中華民國(下同)109年5月28日金管證
投字第1090345610號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月5日證櫃債第10900059222號函核准及同意在案。
三、本基金將自 109年7月14日起終止上櫃買賣,並以 109年7月15日為本基金信託契約終止日。
四、依據本基金信託契約第26條規定,本公司應自金管會核准本基金信託契約終止及清算作業後三個月內完成本基金之清算事宜,
故訂定本基金清算基準日為109年7月17日。有關本基金最後交易日、終止上櫃日、證券投資信託契約終止日及清算基準日等
時程如下:
初級市場最後買回日證券交易市場最後交易日:109年7月13日
終止上櫃日:109年7月14日
證券投資信託契約終止日:109年7月15日
清算基準日:109年7月17日
五、特此公告