國泰證券投資信託股份有限公司 |
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金清算分配內容公告 |
中華民國一○九年二月十七日 109國泰投信企字第0000000196 |
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主旨: |
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日正向2倍證券投資信託基金清算分配內容公告。 |
一、 |
依據金管會108年12月18日金管證投字第1080340728號函、證券投資信託基金管理辦法第80條及「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日正向2倍證券投資信託基金」信託契約第26條規定辦理基金清算事宜。 |
二、 |
本公司所經理之國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日正向2倍證券投資信託基金(以下簡稱本基金)已於清算基準日109年2月7日開始辦理基金清算程序,預定109年2月19日進行清算餘額分配。 |
三、 |
本基金受益權單位之相關清算內容如下: |
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(一)清算餘額總金額:新臺幣30,948,354元 |
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(二)基金受益權單位總數:845,000 |
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(三)每受益權單位可分配之比率:36.62527101 |
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(四)清算餘額之給付方式:匯款及支票 |
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(五)預定分配日期:109年2月19日 |
四、 |
本公司將依本基金信託契約第26條第7項規定,清算程序終結後二個月內,另將處理結果向金管會報備並通知基金受益人。 |
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