國泰證券投資信託股份有限公司
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)修約公告
中華民國一○七年十一月二十八日
107國泰投信品字第0000001069號
主旨: |
本公司所經理之國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱「本基金」),修訂證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)第十七條第一項部分條文乙案,業經金融監督管理委員會核准在案,特此公告。 |
公告事項:
一、 |
依據金融監督管理委員會107年11月27日金管證投字第1070344661號函辦理,特此公告。 |
二、 |
承上所述,配合金融監督管理委員會105年1月15日金管證投字第1040053300號函核准之開放式債券型基金證券投資信託契約範本之第15條第1項規定及實務作業需要,將本基金應負擔之各項成本費用於收益分配前先行扣除,以避免其成為實質上發生基金配息涉及本金情事之原因。 |
三、 |
前述部分信託契約修正後條文自公告之翌日起生效。 |
四、 |
旨揭本檔基金信託契約修訂前後條文對照表 |
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