國泰證券投資信託股份有限公司 |
國泰紐幣保本基金存續期間屆滿公告 |
中華民國一○八年十月二十九日
108國泰投信企字第0000001197號 |
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主旨: |
本公司所經理之「國泰紐幣保本證券投資信託基金」(下稱本基金),於108年10月28日存續期間屆滿,特此公告。 |
一、 |
依據證券投資信託基金管理辦法第79條及本基金證券投資信託契約(下稱信託契約)相關規定辦理。 |
二、 |
本基金之存續期間為自成立日之次一營業日起至108年10月28日,本基金存續期間屆滿時,本基金信託契約即為終止。 |
三、 |
本基金到期相關內容如下: |
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(一) 清算餘額總金額:77,036,266.24 |
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(二) 基金受益權單位總數:5,882,466.10 |
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(三) 每受益權單位可受分配之比例:13.0959133347 |
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(四) 每受益權單位淨資產價值:13.0959 |
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(五) 清算餘額之給付方式:匯款 |
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(六) 預定分配日期:108.10.31 |
四、 |
特此公告。 |
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