國泰證券投資信託股份有限公司
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬 ETF基金修約公告
中華民國一○七年五月九日
107國泰投信企字第0000000415號
主旨:
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本公司所經理之「國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之富時人民幣短期報酬ETF證券投資信託基金」(以下稱「國泰富時人民幣短期報酬ETF基金」) 調整基金淨資產價值於次一營業日計算,修訂證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)部分條文及公開說明書相關內容乙案,業經金融監督管理委員會核准在案,特此公告。
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公告事項:
一、
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依據金融監督管理委員會107年5月9日金管證投字第1070314457號核准函辦理,特此公告。
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二、
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本公司為避免國泰富時人民幣短期報酬ETF基金追蹤標的指數之績效表現受影響及基金淨資產價值結算作業不及,修訂國泰富時人民幣短期報酬ETF基金信託契約及公開說明書之相關內容,調整該基金淨資產價值於次一營業日計算。
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三、
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前述基金信託契約修正後之條文,於金融監督管理委員會核准後本公司公告日之翌日起生效。
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四、
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旨揭本次基金信託契約修訂前後條文對照表
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