| 基金/標的指數 | 最新 | 今年以來 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值 | 日漲跌幅 | 日追蹤差距 | 資料日期 | 起日淨值(註2) | 累積漲跌幅 | 累積追蹤差距 | 實際資料區間 | |
00878 國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 22.22 | A | A - B | 2025/01/22 | 22.13 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) | 2,080.94 | B | 2,075.68 | D | ||||
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 22.14 | A | A - B | 2025/01/22 | 21.74 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
MSCI台灣領袖50精選指數(TWD) | 3,241.54 | B | 3,186.75 | D | ||||
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 29.4625 | A | A - B | 2025/01/22 | 29.5153 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博20年期(以上)美國公債指數(TWD) | 18,535.3746 | B | 18,572.0748 | D | ||||
00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) | 8.9927 | A | A - B | 2025/01/22 | 8.9298 | C | C - D | 2025/01/06 | 2025/01/22 |
彭博20年期(以上)美國公債指數(TWD) | 18,535.3746 | B | 18,477.6954 | D | ||||
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 36.9562 | A | A - B | 2025/01/22 | 37.4355 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(TWD) | 8,928.0000 | B | 8,879.0868 | D | ||||
00830 國泰費城半導體 | 46.19 | A | A - B | 2025/01/22 | 45.91 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
美國費城半導體指數(TWD) | 179,195.94 | B | 163,277.06 | D | ||||
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 16.6519 | A | A - B | 2025/01/22 | 16.6469 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博10年以上美元金融債券指數(TWD) | 8,738.7453 | B | 8,677.6337 | D | ||||
00909 國泰數位支付服務 | 35.22 | A | A - B | 2025/01/22 | 31.70 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
Solactive全球數位支付服務指數(TWD) | 141,477.25 | B | 127,178.48 | D | ||||
00881 國泰台灣5G+ | 24.48 | A | A - B | 2025/01/22 | 24.86 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD) | 10,502.43 | B | 10,367.26 | D | ||||
00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) | 27.15 | A | A - B | 2025/01/22 | 28.96 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
臺灣指數公司低波動股利精選30指數(TWD) | 8,399.87 | B | 8,324.09 | D | ||||
00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 25.93 | A | A - B | 2025/01/22 | 25.44 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
NYSE FactSet全球品牌50指數(TWD) | 8,654.80 | B | 8,485.90 | D | ||||
00893 國泰智能電動車 | 26.03 | A | A - B | 2025/01/22 | 25.12 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
NYSE FactSet 全球智能電動車指數(TWD) | 23,374.15 | B | 22,518.29 | D | ||||
00657 國泰日經225 | 46.64 | A | A - B | 2025/01/22 | 46.79 | C | C - D | 2024/12/30 | 2025/01/22 |
日經225指數(TWD) | 8,332.61 | B | 8,275.05 | D | ||||
00770 國泰北美科技 | 49.49 | A | A - B | 2025/01/22 | 51.17 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
標普北美科技行業指數(TWD) | 85,493.03 | B | 81,577.26 | D | ||||
00735 國泰臺韓科技 | 33.83 | A | A - B | 2025/01/22 | 32.73 | C | C - D | 2024/12/30 | 2025/01/22 |
臺韓資訊科技指數(TWD) | 3,259.52 | B | 3,138.62 | D | ||||
00875 國泰網路資安 | 39.41 | A | A - B | 2025/01/22 | 37.97 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD) | 23,580.78 | B | 22,697.39 | D | ||||
00737 國泰AI+Robo | 34.34 | A | A - B | 2025/01/22 | 32.61 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數(TWD) | 54,796.15 | B | 51,889.42 | D | ||||
00898 國泰基因免疫革命 | 7.29 | A | A - B | 2025/01/22 | 7.04 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數(TWD) | 72,092.92 | B | 69,506.14 | D | ||||
00636 國泰中國A50 | 22.23 | A | A - B | 2025/01/22 | 23.34 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
富時中國A50指數(TWD) | 57,619.05 | B | 60,495.74 | D | ||||
00668 國泰美國道瓊 | 52.53 | A | A - B | 2025/01/22 | 50.65 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
道瓊斯工業平均指數(TWD) | 1,446,751.25 | B | 1,394,897.45 | D | ||||
00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) | 24.66 | A | A - B | 2025/01/22 | 25.32 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
標普500低波動高股息指數(TWD) | 260,560.74 | B | 260,584.32 | D | ||||
00736 國泰新興市場 | 23.13 | A | A - B | 2025/01/22 | 23.61 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
富時新興市場(納入A股)指數(TWD) | 54,324.32 | B | 54,653.73 | D | ||||
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 36.2936 | A | A - B | 2025/01/22 | 36.2509 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數(TWD) | 7,869.2641 | B | 7,851.3553 | D | ||||
00727B 國泰優選非投等債[原名: 國泰1-5Y非投等債](本基金並無保證收益及配息) | 41.2798 | A | A - B | 2025/01/22 | 41.4671 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數(TWD) | 6,005.5757 | B | 5,941.5454 | D | ||||
00726B 國泰新興投等債[原名: 國泰5Y+新興債](基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 33.3294 | A | A - B | 2025/01/22 | 33.9523 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數(TWD) | 5,347.3207 | B | 5,341.7302 | D | ||||
00782B 國泰A級公用債 | 32.2412 | A | A - B | 2025/01/22 | 32.8607 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) | 7,262.9859 | B | 7,286.5337 | D | ||||
00781B 國泰A級科技債 | 31.4107 | A | A - B | 2025/01/22 | 31.3701 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) | 6,940.6111 | B | 6,919.7652 | D | ||||
00780B 國泰A級金融債 | 38.0099 | A | A - B | 2025/01/22 | 37.9927 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博7-10年美元金融債精選指數(TWD) | 7,640.6598 | B | 7,631.2070 | D | ||||
00799B 國泰A級醫療債 | 32.1261 | A | A - B | 2025/01/22 | 32.0748 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) | 7,730.3840 | B | 7,710.6303 | D | ||||
00865B 國泰US短期公債 | 47.3266 | A | A - B | 2025/01/22 | 47.2627 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博美國短期公債收益指數(TWD) | 10,527.2698 | B | 10,510.8302 | D | ||||
00663L 國泰臺灣加權正2 | 228.61 | A | A - B | 2025/01/22 | 218.47 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
臺指日報酬兩倍指數(TWD) | 65,209.80 | B | 62,688.23 | D | ||||
00664R 國泰臺灣加權反1 | 3.61 | A | A - B | 2025/01/22 | 3.71 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
臺指反向一倍指數(TWD) | 2,737.19 | B | 2,803.07 | D | ||||
00655L 國泰中國A50正2 | 24.59 | A | A - B | 2025/01/22 | 27.57 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
A50正2參考指數(TWD) | 24,782.65 | B | 27,483.18 | D | ||||
00656R 國泰中國A50反1 | 7.88 | A | A - B | 2025/01/22 | 7.49 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
A50反1參考指數(TWD) | 20,601.25 | B | 19,488.60 | D | ||||
00852L 國泰美國道瓊正2 | 28.60 | A | A - B | 2025/01/22 | 26.78 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
道瓊斯工業平均單日正向2倍指數(TWD) | 29,706.22 | B | 27,622.08 | D | ||||
00669R 國泰美國道瓊反1 | 6.48 | A | A - B | 2025/01/22 | 6.71 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
道瓊斯工業平均單日反向1倍指數(TWD) | 39,661.81 | B | 41,233.82 | D | ||||
00688L 國泰20年美債正2 | 7.3888 | A | A - B | 2025/01/22 | 7.4505 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數(TWD) | 2,938.9701 | B | 2,950.3152 | D | ||||
00689R 國泰20年美債反1 | 22.3742 | A | A - B | 2025/01/22 | 22.3463 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/01/22 |
彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數(TWD) | 227,048.7077 | B | 227,055.9193 | D | ||||