ETF 名稱 | ETF 類型 | 最新每單位分配金額 | 當期配息率 | 當期含息報酬率 | 下次參與配息最後申購日 | 配息頻率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00878 國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 國內ETF | 0.55(2024/10) 配息紀錄 | 2.44% | -2.75% | 暫無資訊 | 季配 | |
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內ETF | 1.00(2024/09) 配息紀錄 | 4.45% | 18.36% | 暫無資訊 | 每年2次 | |
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券ETF | 0.42(2024/08) 配息紀錄 | 1.25% | 5.31% | 2024/12/16 | 季配 | |
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券ETF | 0.082(2024/10) 配息紀錄 | 0.48% | 2.98% | 2024/12/16 | 月配 | |
00909 國泰數位支付服務 | 海外ETF | 1.810(2024/03) 配息紀錄 | 7.09% | 55.22% | 暫無資訊 | 年配 | |
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 債券ETF | 0.685(2024/09) 配息紀錄 | 1.75% | -1.62% | 暫無資訊 | 季配 | |
00830 國泰費城半導體 | 海外ETF | 1.51(2023/12) 配息紀錄 | 4.01% | 52.91% | 暫無資訊 | 年配 | |
00881 國泰台灣5G+ | 國內ETF | 1.00(2024/07) 配息紀錄 | 4.20% | 26.17% | 暫無資訊 | 每年2次 | |
00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) | 國內ETF | 0.30(2024/07) 配息紀錄 | 1.03% | 14.17% | 暫無資訊 | 每年2次 | |
00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 海外ETF | 0.22(2024/05) 配息紀錄 | 0.98% | 24.81% | 暫無資訊 | 年配 | |
00770 國泰北美科技 | 海外ETF | 4.00(2023/12) 配息紀錄 | 9.84% | 56.37% | 暫無資訊 | 年配 | |
00735 國泰臺韓科技 | 海外ETF | 2.73(2024/06) 配息紀錄 | 6.79% | 27.49% | 暫無資訊 | 每年2次 | |
00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) | 海外ETF | 0.66(2024/06) 配息紀錄 | 2.72% | 19.69% | 暫無資訊 | 每年2次 | |
00736 國泰新興市場 | 海外ETF | 0.13(2024/06) 配息紀錄 | 0.54% | 18.01% | 暫無資訊 | 每年2次 | |
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券ETF | 0.50(2024/10) 配息紀錄 | 1.35% | 1.47% | 暫無資訊 | 季配 | |
00727B 國泰優選非投等債[原名: 國泰1-5Y非投等債](本基金並無保證收益及配息) | 債券ETF | 0.57(2024/09) 配息紀錄 | 1.39% | -0.31% | 暫無資訊 | 季配 | |
00726B 國泰新興投等債[原名: 國泰5Y+新興債](基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 債券ETF | 0.62(2024/09) 配息紀錄 | 1.76% | -1.69% | 暫無資訊 | 季配 | |
00782B 國泰A級公用債 | 債券ETF | 0.50(2024/09) 配息紀錄 | 1.45% | -1.02% | 暫無資訊 | 季配 | |
00781B 國泰A級科技債 | 債券ETF | 0.42(2024/08) 配息紀錄 | 1.21% | 4.70% | 2024/12/16 | 季配 | |
00780B 國泰A級金融債 | 債券ETF | 0.39(2024/10) 配息紀錄 | 1.02% | 1.79% | 暫無資訊 | 季配 | |
00799B 國泰A級醫療債 | 債券ETF | 0.50(2024/10) 配息紀錄 | 1.52% | 1.17% | 暫無資訊 | 季配 |