| 基金/標的指數 | 最新 | 今年以來 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值 | 日漲跌幅 | 日追蹤差距 | 資料日期 | 起日淨值(註2) | 累積漲跌幅 | 累積追蹤差距 | 實際資料區間 | |
00878 國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 20.32 | A | A - B | 2025/04/30 | 22.13 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/30 |
MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) | 1,949.30 | B | 2,075.68 | D | ||||
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 18.63 | A | A - B | 2025/04/30 | 21.74 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/30 |
MSCI台灣領袖50精選指數(TWD) | 2,810.23 | B | 3,186.75 | D | ||||
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 29.8681 | A | A - B | 2025/04/29 | 29.5153 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博20年期(以上)美國公債指數(TWD) | 19,009.0651 | B | 18,572.0748 | D | ||||
00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) | 9.3696 | A | A - B | 2025/04/29 | 8.9298 | C | C - D | 2025/01/06 | 2025/04/29 |
彭博20年期(以上)美國公債指數(TWD) | 19,009.0651 | B | 18,477.6954 | D | ||||
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 35.8742 | A | A - B | 2025/04/29 | 37.4355 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(TWD) | 8,860.2689 | B | 8,879.0868 | D | ||||
00830 國泰費城半導體 | 34.93 | A | A - B | 2025/04/29 | 45.91 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
美國費城半導體指數(TWD) | 135,349.29 | B | 163,277.06 | D | ||||
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 16.3693 | A | A - B | 2025/04/29 | 16.6469 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博10年以上美元金融債券指數(TWD) | 8,727.2109 | B | 8,677.6337 | D | ||||
00909 國泰數位支付服務 | 27.28 | A | A - B | 2025/04/29 | 31.70 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
Solactive全球數位支付服務指數(TWD) | 110,552.88 | B | 127,178.48 | D | ||||
00881 國泰台灣5G+ | 20.83 | A | A - B | 2025/04/30 | 24.86 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/30 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數(TWD) | 8,926.49 | B | 10,367.26 | D | ||||
00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) | 26.97 | A | A - B | 2025/04/30 | 28.96 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/30 |
臺灣指數公司低波動股利精選30指數(TWD) | 8,359.86 | B | 8,324.09 | D | ||||
00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 23.22 | A | A - B | 2025/04/29 | 25.44 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
NYSE FactSet全球品牌50指數(TWD) | 7,750.52 | B | 8,485.90 | D | ||||
00893 國泰智能電動車 | 21.26 | A | A - B | 2025/04/29 | 25.12 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
NYSE FactSet 全球智能電動車指數(TWD) | 19,077.66 | B | 22,518.29 | D | ||||
00657 國泰日經225 | 43.02 | A | A - B | 2025/04/30 | 46.79 | C | C - D | 2024/12/30 | 2025/04/30 |
日經225指數(TWD) | 8,088.04 | B | 8,275.05 | D | ||||
00770 國泰北美科技 | 41.77 | A | A - B | 2025/04/29 | 51.17 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
標普北美科技行業指數(TWD) | 72,147.24 | B | 81,577.26 | D | ||||
00735 國泰臺韓科技 | 29.87 | A | A - B | 2025/04/30 | 32.73 | C | C - D | 2024/12/30 | 2025/04/30 |
臺韓資訊科技指數(TWD) | 2,871.74 | B | 3,138.62 | D | ||||
00875 國泰網路資安 | 36.84 | A | A - B | 2025/04/29 | 37.97 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD) | 22,187.88 | B | 22,697.39 | D | ||||
00737 國泰AI機器人【原名:國泰AI+Robo】 | 29.55 | A | A - B | 2025/04/29 | 32.61 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數(TWD) | 47,209.87 | B | 51,889.42 | D | ||||
00898 國泰基因免疫革命 | 6.62 | A | A - B | 2025/04/29 | 7.04 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數(TWD) | 65,425.02 | B | 69,506.14 | D | ||||
00636 國泰中國A50 | 22.21 | A | A - B | 2025/04/30 | 23.34 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/30 |
富時中國A50指數(TWD) | 57,530.51 | B | 60,495.74 | D | ||||
00668 國泰美國道瓊 | 47.50 | A | A - B | 2025/04/29 | 50.65 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
道瓊斯工業平均指數(TWD) | 1,307,056.14 | B | 1,394,897.45 | D | ||||
00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) | 23.95 | A | A - B | 2025/04/29 | 25.32 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
標普500低波動高股息指數(TWD) | 251,453.59 | B | 260,584.32 | D | ||||
00736 國泰新興市場 | 23.53 | A | A - B | 2025/04/29 | 23.61 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
富時新興市場(納入A股)指數(TWD) | 54,647.58 | B | 54,653.73 | D | ||||
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 35.9691 | A | A - B | 2025/04/29 | 36.2509 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數(TWD) | 7,915.2210 | B | 7,851.3553 | D | ||||
00727B 國泰優選非投等債[原名: 國泰1-5Y非投等債](本基金並無保證收益及配息) | 39.8948 | A | A - B | 2025/04/29 | 41.4671 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數(TWD) | 5,898.1983 | B | 5,941.5454 | D | ||||
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 33.0810 | A | A - B | 2025/04/29 | 33.9523 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數(TWD) | 5,403.2003 | B | 5,341.7302 | D | ||||
00782B 國泰A級公用債 | 31.7124 | A | A - B | 2025/04/29 | 32.8607 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) | 7,269.1980 | B | 7,286.5337 | D | ||||
00781B 國泰A級科技債 | 30.9197 | A | A - B | 2025/04/29 | 31.3701 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) | 6,978.5939 | B | 6,919.7652 | D | ||||
00780B 國泰A級金融債 | 38.2096 | A | A - B | 2025/04/29 | 37.9927 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博7-10年美元金融債精選指數(TWD) | 7,774.5776 | B | 7,631.2070 | D | ||||
00799B 國泰A級醫療債 | 31.5851 | A | A - B | 2025/04/29 | 32.0748 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) | 7,746.3516 | B | 7,710.6303 | D | ||||
00865B 國泰US短期公債 | 47.1014 | A | A - B | 2025/04/29 | 47.2627 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博美國短期公債收益指數(TWD) | 10,486.2256 | B | 10,510.8302 | D | ||||
00663L 國泰臺灣加權正2 | 155.91 | A | A - B | 2025/04/30 | 218.47 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/30 |
臺指日報酬兩倍指數(TWD) | 46,509.15 | B | 62,688.23 | D | ||||
00664R 國泰臺灣加權反1 | 4.00 | A | A - B | 2025/04/30 | 3.71 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/30 |
臺指反向一倍指數(TWD) | 3,071.95 | B | 2,803.07 | D | ||||
00655L 國泰中國A50正2 | 24.81 | A | A - B | 2025/04/30 | 27.57 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/30 |
A50正2參考指數(TWD) | 25,029.64 | B | 27,483.18 | D | ||||
00656R 國泰中國A50反1 | 7.45 | A | A - B | 2025/04/30 | 7.49 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/30 |
A50反1參考指數(TWD) | 19,645.08 | B | 19,488.60 | D | ||||
00852L 國泰美國道瓊正2 | 22.71 | A | A - B | 2025/04/29 | 26.78 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
道瓊斯工業平均單日正向2倍指數(TWD) | 24,205.37 | B | 27,622.08 | D | ||||
00669R 國泰美國道瓊反1 | 6.86 | A | A - B | 2025/04/29 | 6.71 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
道瓊斯工業平均單日反向1倍指數(TWD) | 41,786.84 | B | 41,233.82 | D | ||||
00688L 國泰20年美債正2 | 7.7050 | A | A - B | 2025/04/29 | 7.4505 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數(TWD) | 3,120.6358 | B | 2,950.3152 | D | ||||
00689R 國泰20年美債反1 | 21.4257 | A | A - B | 2025/04/29 | 22.3463 | C | C - D | 2024/12/31 | 2025/04/29 |
彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數(TWD) | 213,187.0276 | B | 227,055.9193 | D | ||||
00878 國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
標的指數
MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
20.32
1,949.30
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
MSCI台灣領袖50精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
18.63
2,810.23
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
彭博20年期(以上)美國公債指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
29.8681
19,009.0651
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
彭博20年期(以上)美國公債指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
9.3696
19,009.0651
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
標的指數
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
35.8742
8,860.2689
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00830 國泰費城半導體
標的指數
美國費城半導體指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
34.93
135,349.29
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
彭博10年以上美元金融債券指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
16.3693
8,727.2109
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00909 國泰數位支付服務
標的指數
Solactive全球數位支付服務指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
27.28
110,552.88
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00881 國泰台灣5G+
標的指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
20.83
8,926.49
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息)
標的指數
臺灣指數公司低波動股利精選30指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
26.97
8,359.86
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
NYSE FactSet全球品牌50指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
23.22
7,750.52
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00893 國泰智能電動車
標的指數
NYSE FactSet 全球智能電動車指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
21.26
19,077.66
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00657 國泰日經225
標的指數
日經225指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
43.02
8,088.04
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00770 國泰北美科技
標的指數
標普北美科技行業指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
41.77
72,147.24
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00735 國泰臺韓科技
標的指數
臺韓資訊科技指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
29.87
2,871.74
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00875 國泰網路資安
標的指數
納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
36.84
22,187.88
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00737 國泰AI機器人【原名:國泰AI+Robo】
標的指數
納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
29.55
47,209.87
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00898 國泰基因免疫革命
標的指數
Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
6.62
65,425.02
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00636 國泰中國A50
標的指數
富時中國A50指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
22.21
57,530.51
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00668 國泰美國道瓊
標的指數
道瓊斯工業平均指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
47.50
1,307,056.14
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息)
標的指數
標普500低波動高股息指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
23.95
251,453.59
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00736 國泰新興市場
標的指數
富時新興市場(納入A股)指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
23.53
54,647.58
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
35.9691
7,915.2210
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00727B 國泰優選非投等債[原名: 國泰1-5Y非投等債](本基金並無保證收益及配息)
標的指數
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
39.8948
5,898.1983
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
標的指數
彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
33.0810
5,403.2003
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00782B 國泰A級公用債
標的指數
彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
31.7124
7,269.1980
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00781B 國泰A級科技債
標的指數
彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
30.9197
6,978.5939
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00780B 國泰A級金融債
標的指數
彭博7-10年美元金融債精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
38.2096
7,774.5776
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00799B 國泰A級醫療債
標的指數
彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
31.5851
7,746.3516
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00865B 國泰US短期公債
標的指數
彭博美國短期公債收益指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
47.1014
10,486.2256
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00663L 國泰臺灣加權正2
標的指數
臺指日報酬兩倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
155.91
46,509.15
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00664R 國泰臺灣加權反1
標的指數
臺指反向一倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
4.00
3,071.95
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00655L 國泰中國A50正2
標的指數
A50正2參考指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
24.81
25,029.64
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00656R 國泰中國A50反1
標的指數
A50反1參考指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
7.45
19,645.08
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/30
00852L 國泰美國道瓊正2
標的指數
道瓊斯工業平均單日正向2倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
22.71
24,205.37
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00669R 國泰美國道瓊反1
標的指數
道瓊斯工業平均單日反向1倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
6.86
41,786.84
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00688L 國泰20年美債正2
標的指數
彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
7.7050
3,120.6358
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
00689R 國泰20年美債反1
標的指數
彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
21.4257
213,187.0276
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2025/04/29
註：
(1)基金報酬之含息、不含息切換計算僅適用於「國內ETF 」及「海外ETF」；固定收益ETF之基金與指數報酬皆為含息計算。
(2)係指查詢區間起始日之前1個營業日之淨值（若區間為「今年以來」，則淨值為前一年度最後 1 個營業日之淨值）；若查詢區間基金還未掛牌上市，則以上市日起計算追蹤差距。
(1)基金報酬之含息、不含息切換計算僅適用於「國內ETF 」及「海外ETF」；固定收益ETF之基金與指數報酬皆為含息計算。
(2)係指查詢區間起始日之前1個營業日之淨值（若區間為「今年以來」，則淨值為前一年度最後 1 個營業日之淨值）；若查詢區間基金還未掛牌上市，則以上市日起計算追蹤差距。
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| 國泰全球數位支付服務 ETF 基金以追蹤標的指數「Solactive 全球數位支付服務指數」績效表現為目標，係以持有標的指數之成分股為主，並不直接投資比特幣或其他加密貨幣、亦不間接透過衍生性商品或基金投資比特幣或其他加密貨幣。 |
| 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。國泰優選 1-5 年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)得投資於非投資等級債券：(1)根據本基金之投資策略與投資特色，本基金得投資於非投資等級債券，該類債券之風險及波動度較高，適合能承受相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)本基金以投資非投資等級債券為訴求，此類債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金不投資符合美國 Rule 144A 規定之債券。 |
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| 國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金及國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國 Rule 144A 規定之債券。符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。 |
| 國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)、國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 7-10 年 A 等級金融產業債券基金及國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券、具總損失吸收能力債券及符合自有資金與合格債務最低要求債券，下稱CoCo Bond、TLAC債券及MREL債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。 |
| 槓桿型 ETF 及反向型 ETF (國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金)特別注意事項： |
| • | 投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。各基金以追蹤標的指數或標的指數的正向 2 倍或反向 1 倍之表現為目標，除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外，但投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況￮此外，國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金因投資標的包含相關債券，利率變動風險可能影響債券之價格及其流動性￮投資人宜特別注意前述各項風險。 |
| • | 有關基金應負擔之費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)，將影響基金追蹤表現，並已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。 |
| • | 除專業機構投資人外，首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件：(1)已開立信用交易帳戶；(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；(4)有槓桿、反向指數股票型基金受益憑證，或槓桿、反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄；並簽具風險預告書。 |
| (1) | 策略、特性及追蹤標的指數之方式：國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金係採用指數化策略，自掛牌日起分別以追蹤富時中國 A50 指數單日正向 2 倍報酬表現、富時中國 A50 指數單日反向 1 倍報酬表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數績效表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日正向 2 倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日反向指數績效表現、彭博 20 年期(以上)美國公債單日正向 2 倍指數績效表現及彭博20 年期(以上)美國公債單日反向 1 倍指數績效表現為目標，將每日調整投資組合，使國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金及國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金整體正向曝險部位貼近基金淨資產價值 200%；國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金整體反向曝險部位貼近基金淨資產價值 100%。 |
| (2) | 國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金之正向或反向倍數之報酬率，僅限於單日，但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、匯率變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數或標的指數之單日正向 2 倍或反向 1 倍報酬。國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金之正向或反向倍數之報酬率，僅限於單日，但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數報酬率。 |
| (3) | 國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合適格條件之投資人始得交易。 |
| (4) | 國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1倍基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。前述基金不適合追求長期投資且不熟悉前述基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。 |
| (5) | 國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金及國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金累積報酬率可能會偏離同期間富時中國 A50 指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金及國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金累積報酬率可能會偏離同期間標的指數之累積報酬，標的指數累積報酬亦可能會與臺灣證券交易所發行量加權股價指數累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金及國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金累積報酬率可能會偏離同期間道瓊斯工業平均指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向1 倍基金之累積報酬率可能會偏離同期間彭博 20 年期(以上)美國公債指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。關於複利效果釋例說明如下，詳細釋例請見各基金公開說明書。 |
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| ▲ 「標普500低波動高股息指數(S&P 500 Low Volatility High Dividend Index)」及「標普北美科技行業指數(S&P North American Technology Sector Index)」是 S&P Global 旗下公司 S&P Dow Jones Indices LLC 或其關係人（”SPDJI”）的一款產品，且已授權予國泰投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 S&P Global 旗下公司 Standard & Poor’s Financial Services LLC（”S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（”Dow Jones”）的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用，並已再授權予國泰投信用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的關係人均不贊助、擔保、銷售或推廣國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)及「國泰標普北美科技ETF基金」，而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。更多S&P Dow Jones Indices LLC之指數資料請造訪www.spdji.com。 |
| ▲「彭博®」、彭博20年期(以上)美國公債指數、彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數、彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數、彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數、彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數、彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數、彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數、彭博7-10年美元金融債精選指數、彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數、彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數、彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數、彭博美國短期公債收益指數及彭博10 年以上美元金融債券指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」))（統稱「彭博」）的服務商標，且已授權由國泰投信用於若干用途。彭博與國泰投信並無關聯，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金、國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)、國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰7-10年A等級金融產業債券基金、國泰15年期以上A等級科技產業債券基金、國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金、國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金、國泰美國短期公債ETF基金及國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下統稱「基金」）。彭博不就基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。 |
| ▲ Nasdaq®、NASDAQ®、Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics IndexSM、納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數、納斯達克全球人工智慧及機器人指數、美國費城半導體指數及納斯達克ISE全球網路資安指數係屬Nasdaq, Inc.（連同其關係企業，下稱「本公司」）所擁有之註冊商標，並被授權允許經理公司使用。關於各該商品的合法性或適合性並未經本公司批准。各該商品亦非由本公司所發行、認可、出售或推廣。就各該商品，公司概不作任何保證亦不負擔任何責任。 |
| ▲ 本文中所稱的基金或證券並非由MSCI贊助、背書或推廣，且MSCI就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數不承擔任何責任。國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)及國泰台灣領袖50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)公開說明書中載有對MSCI與國泰投信之間有限的關係以及任何相關基金更詳細的描述。 |
| ▲ NYSE FactSet 全球智能電動車指數（NYSE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index）及NYSE FactSet 全球品牌50指數（NYSE FactSet Global Top 50 Brands Index）(「標的指數」) 係ICE數據指數有限公司(以下稱ICE Data) 之產品，且經許可使用。「[ICE SM/® ]」為 ICE Data 或其關係企業之服務/商標；而NYSE 為 NYSE Group, Inc.商標，由 IDI 經 NYSE Group, Inc. 許可使用。這些商標與標的指數已經授權，供國泰投信與國泰全球智能電動車ETF基金及國泰全球品牌50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下統稱「基金」）一起使用。國泰投信、或基金（如適用）均未由 ICE Data、其關係企業或其第三方供應商（「ICE Data 和它的供應商」）贊助、認可、銷售或推銷。ICE Data及其供應商對於投資於有價證券之建議不為任何承諾或保證，尤其是基金或指數追蹤一般市場績效的能力。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data與國泰投信之關係僅存在於授權其使用商標、商標名稱、標的指數或其成份。標的指數係由ICE Data決定、組成、計算，與國泰投信或基金或其持有人無涉。ICE Data於決定、組成、計算指數時，無義務將國泰投信或基金持有人之需求納入考量。ICE Data 未參與基金之發行的時間、價格或數量之決策，亦不負責；對於產品之定價、買賣、贖回之決策或計算結果亦同。 |
| 除某些客製化指數計算服務，ICE Data 提供的所有資訊本質上都是一般信息，並非針對國泰投信或任何其他個人、實體或團體的需求而量身定制。ICE Data 不承擔與基金管理、行銷或交易相關的義務或責任。ICE Data 不是投資顧問。將某一證券納入指數並不表示 ICE Data 建議買進、賣出或持有該證券，也不應被視為投資建議。 |
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| NYSE 已獲得 NYSE GROUP, INC. 的許可或由 IDI 或其關係企業在 NYSE GROUP, INC. 的許可下使用，並不表示或暗示NYSE GROUP, INC.或其關係企業就任何證券、投資、其他金融產品、娛樂、媒體、藝術作品、學術作品、教育作品或任何其他產品（統稱「產品」）提供投資推薦；亦不表示或暗示對任何產品可能帶來之利益作出任何陳述；或IDI獲得NYSE GROUP, INC.之贊助、批准或認可（如適用）。NYSE GROUP, INC.非任何此類產品之發行人，就其或其中反映之內容不作任何明示或默示之適銷性或特定用途適用性保證，亦不就任何人或任何實體可能獲得之結果作出保證。 |
| ▲ 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金及國泰全球數位支付服務ETF基金未受Solactive AG以任何形式贊助、宣傳、銷售或支持，Solactive AG亦不就在任何時點或任何方式使用指數及/或指數商標或指數價格之結果提供任何明示或默示保證或確認。無論在任何時點或任何方式使用指數之結果及/或指數商標或指數價格，亦同。完整版聲明請參閱本基金公開說明書。 |