| 基金/標的指數 | 最新 | 今年以來 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值 | 日漲跌幅 | 日追蹤差距 | 資料日期 | 起日淨值 | 累積漲跌幅 | 累積追蹤差距 | 實際資料區間 | |
00878 Cathay Sustainability High Dividend ETF | 22.32 | A | A - B | 2024/12/09 | 21.64 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30 Index(TWD) | 2,092.49 | B | 1,911.80 | D | ||||
00933B Cathay US Banking 10+ Years ETF | 17.32 | A | A - B | 2024/12/06 | 16.42 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg US Corporate 10+ Years Banking Index(TWD) | 9,023.52 | B | 8,074.43 | D | ||||
00687B Cathay US Treasury 20+ YR ETF | 31.67 | A | A - B | 2024/12/06 | 31.42 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index(TWD) | 19,673.32 | B | 18,811.92 | D | ||||
00922 Cathay MSCI Taiwan Leaders 50 Select ETF | 21.80 | A | A - B | 2024/12/09 | 16.82 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index(TWD) | 3,198.54 | B | 2,363.48 | D | ||||
00725B Cathay BBB Corporate 10Y+ ETF | 38.85 | A | A - B | 2024/12/06 | 37.74 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg BBB Corporate bond Index(TWD) | 9,212.10 | B | 8,334.54 | D | ||||
00881 Cathay Taiwan 5G Plus ETF | 24.83 | A | A - B | 2024/12/09 | 18.37 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
TIP FactSet Taiwan 5G Plus Communications Index(TWD) | 10,360.24 | B | 7,175.30 | D | ||||
00830 Cathay PHLX Semiconductor Sector ETF | 46.10 | A | A - B | 2024/12/06 | 36.26 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
PHLX Semiconductor Sector Index(TWD) | 163,874.62 | B | 124,118.69 | D | ||||
00701 Cathay TAIEX LV30 ETF | 29.79 | A | A - B | 2024/12/09 | 26.52 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
TIP TAIEX+ LV 30 Index(TWD) | 8,560.25 | B | 7,529.91 | D | ||||
00916 Cathay Global Top 50 Brands ETF | 25.75 | A | A - B | 2024/12/06 | 19.03 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
NYSE FactSet Global Top 50 Brands Index(TWD) | 8,587.94 | B | 6,272.25 | D | ||||
00893 Cathay Global Autonomous EV ETF | 25.62 | A | A - B | 2024/12/06 | 17.47 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
NYSE FactSet Global Autonomous and Electric Vehicles Index(TWD) | 22,976.07 | B | 15,447.67 | D | ||||
00657 Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF | 46.19 | A | A - B | 2024/12/09 | 39.39 | C | C - D | 2024/01/04 | 2024/12/09 |
Nikkei 225 Index(TWD) | 8,471.63 | B | 7,185.24 | D | ||||
00770 Cathay North American Technology ETF | 52.18 | A | A - B | 2024/12/06 | 38.39 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
S&P North American Technology Sector Index(TWD) | 83,266.69 | B | 55,330.95 | D | ||||
00735 Cathay Korea/Taiwan IT Premier ETF | 32.76 | A | A - B | 2024/12/09 | 31.05 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
Korea/Taiwan IT Premier Index(TWD) | 3,147.46 | B | 2,744.84 | D | ||||
00875 Cathay Cyber Security ETF | 38.27 | A | A - B | 2024/12/06 | 30.42 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Nasdaq ISE Cyber Security Index(TWD) | 22,837.21 | B | 17,942.18 | D | ||||
00737 Cathay Nasdaq A.I. & Robotics ETF | 34.07 | A | A - B | 2024/12/06 | 30.12 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index(TWD) | 54,248.31 | B | 48,030.48 | D | ||||
00909 Cathay Digital Payment Services | 36.33 | A | A - B | 2024/12/06 | 22.08 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Solactive Global Digital Payment Services Index(TWD) | 145,901.10 | B | 81,975.31 | D | ||||
00898 Cathay Genomics Immunology Revolution ETF | 7.50 | A | A - B | 2024/12/06 | 7.36 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Solactive Global Genomics Immunology and medical revolution index(TWD) | 74,085.07 | B | 72,177.64 | D | ||||
00636 Cathay China A50 ETF | 23.10 | A | A - B | 2024/12/09 | 18.43 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
FTSE China A50 Index(TWD) | 59,927.88 | B | 48,906.56 | D | ||||
00668 Cathay DJIA ETF | 52.52 | A | A - B | 2024/12/06 | 42.29 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Dow Jones Industrial Average Index(TWD) | 1,445,435.60 | B | 1,163,584.47 | D | ||||
00702 Cathay S&P 500 LVHD ETF | 26.04 | A | A - B | 2024/12/06 | 21.76 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index(TWD) | 268,422.74 | B | 220,317.09 | D | ||||
00736 Cathay FTSE Emerging Markets ETF | 24.15 | A | A - B | 2024/12/06 | 20.38 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
FTSE Emerging Markets China A Inclusion Index(TWD) | 55,317.94 | B | 46,605.29 | D | ||||
00761B Cathay US Corp A- Above 10+ Yr ETF | 37.74 | A | A - B | 2024/12/06 | 37.17 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg US Corporate A- and Above 10+ Year Liquid Index(TWD) | 8,182.59 | B | 7,625.41 | D | ||||
00727B Cathay High Yield 1-5Y ETF | 41.12 | A | A - B | 2024/12/06 | 38.41 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg HY1-5Yr Index(TWD) | 5,893.28 | B | 5,136.08 | D | ||||
00726B Cathay EM Investment Grade 5Y+ ETF | 34.55 | A | A - B | 2024/12/06 | 33.83 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg EM IG Index(TWD) | 5,445.59 | B | 4,965.47 | D | ||||
00782B Cathay 15+ Yr Utility Bond ETF | 34.28 | A | A - B | 2024/12/06 | 33.00 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index(TWD) | 7,616.53 | B | 6,929.30 | D | ||||
00781B Cathay 15+ Yr Technology Bond ETF | 33.29 | A | A - B | 2024/12/06 | 33.08 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg 15+ Year Technology Select Index(TWD) | 7,240.70 | B | 6,883.54 | D | ||||
00780B Cathay 7-10 Yr Banking Bond ETF | 38.45 | A | A - B | 2024/12/06 | 36.28 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index(TWD) | 7,726.46 | B | 6,978.36 | D | ||||
00799B Cathay 15+ Yr Healthcare Bond ETF | 33.54 | A | A - B | 2024/12/06 | 32.93 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg 15+ Year Healthcare Select Index(TWD) | 8,070.56 | B | 7,445.89 | D | ||||
00865B Cathay US Short Term Treasury ETF | 46.54 | A | A - B | 2024/12/06 | 42.46 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Bloomberg US Treasury Coupons Index(TWD) | 10,347.81 | B | 9,403.97 | D | ||||
00663L Cathay TAIEX Lev 2X ETF | 223.61 | A | A - B | 2024/12/09 | 138.77 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
TAIEX Leveraged 2X Index(TWD) | 64,081.99 | B | 39,321.93 | D | ||||
00664R Cathay TAIEX Inv 1X ETF | 3.67 | A | A - B | 2024/12/09 | 5.07 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
TAIEX Inverse -1X Index(TWD) | 2,778.38 | B | 3,770.93 | D | ||||
00655L Cathay A50 Lev 2X ETF | 30.09 | A | A - B | 2024/12/09 | 19.89 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
China A50 daily 2X Indicative Index(TWD) | 27,129.78 | B | 19,291.68 | D | ||||
00656R Cathay A50 Inv 1X ETF | 7.14 | A | A - B | 2024/12/09 | 9.44 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/09 |
China A50 daily -1X Indicative Index(TWD) | 19,532.71 | B | 23,362.98 | D | ||||
00852L Cathay DJIA Lev 2X ETF | 29.70 | A | A - B | 2024/12/06 | 22.56 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Dow Jones Industrial Average PR 2X Leverage Carry-free Daily Index(TWD) | 30,070.73 | B | 20,691.47 | D | ||||
00669R Cathay DJIA Inv 1X ETF | 6.34 | A | A - B | 2024/12/06 | 7.19 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Dow Jones Industrial Average PR Inverse Carry-free Daily Index(TWD) | 38,850.93 | B | 44,338.68 | D | ||||
00688L Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X ETF | 8.65 | A | A - B | 2024/12/06 | 9.73 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X ETF(TWD) | 3,355.88 | B | 3,280.40 | D | ||||
00689R Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X ETF | 20.71 | A | A - B | 2024/12/06 | 19.82 | C | C - D | 2024/01/02 | 2024/12/06 |
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X ETF(TWD) | 209,245.64 | B | 202,382.40 | D | ||||
| 【國泰投信獨立經營管理】投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知） 本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人交易前，應詳閱各基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。另，投資地區含新興市場者，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受該基金受益權單位數之買回。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
| 國泰富時中國 A50 基金、國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金及國泰富時中國5 年期以上政策金融債券 ETF 基金投資地區包含大陸地區，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格，政經情勢或法規變動亦較大，可能對基金報酬產生直接或間接影響。 |
| 國泰新興市場 ETF 基金及國泰新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券基金金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)投資地區包含新興市場，其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。 |
| 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)、國泰全球品牌50 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰台灣領袖 50 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)、國泰新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)及國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。 |
| 國泰全球數位支付服務 ETF 基金以追蹤標的指數「Solactive 全球數位支付服務指數」績效表現為目標，係以持有標的指數之成分股為主，並不直接投資比特幣或其他加密貨幣、亦不間接透過衍生性商品或基金投資比特幣或其他加密貨幣。 |
| 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。國泰優選 1-5 年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)得投資於非投資等級債券：(1)根據本基金之投資策略與投資特色，本基金得投資於非投資等級債券，該類債券之風險及波動度較高，適合能承受相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)本基金以投資非投資等級債券為訴求，此類債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金不投資符合美國 Rule 144A 規定之債券。 |
| 國泰 7-10 年 A 等級金融產業債券基金、國泰 15 年期以上 A 等級科技產業債券基金及國泰 15 年期以上 A 等級公用事業產業債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資非投資等級債券及符合美國 Rule144A 規定之債券。非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈；符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。 |
| 國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金及國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國 Rule 144A 規定之債券。符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。 |
| 國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)、國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 7-10 年 A 等級金融產業債券基金及國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)得投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券，應揭露事項請參閱 |