ETF類型 基金名稱
國泰臺灣低波動30基金 (股票代號:00701  簡稱:國泰臺灣低波動30)
申購買回清單
  • 查詢日期
  • 列印 下載
2018/09/25 現金 申購買回清單公告
預收申購總價金(元) NT$ 12,571,000
基金淨資產價值(元) NT$ 465,444,341
已發行受益權單位總數 20,391,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) NT$ 22.83
現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
現金申購/買回基數約當淨值(元) NT$ 11,415,000
現金申購/買回基數約當市值(元) NT$ 11,310,887
現金申購/買回基數估計現金差額(元) NT$ 104,113

股 票
股票代號 股票名稱 股數
2892 第一金 15,812
3042 晶技 396
3706 神達 1,207
3711 日月光投控 5,535
4532 瑞智 635
5880 合庫金 16,107
2884 玉山金 13,877
2885 元大金 14,976
2886 兆豐金 17,428
2887 台新金 13,372
2890 永豐金 14,444
2891 中信金 24,985
2812 台中銀 4,325
2834 臺企銀 8,193
2880 華南金 14,793
2881 富邦金 13,114
2882 國泰金 16,100
2883 開發金 19,168
2393 億光 564
2412 中華電 9,941
2542 興富發 1,495
2548 華固 354
2618 長榮航 5,615
2801 彰銀 12,545
1101 台泥 6,546
1216 統一 7,281
1303 南亞 10,163
1582 信錦 211
2002 中鋼 20,164
2330 台積電 9,090
參考匯率:
註: (1) 本日每現金申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$ 104,113元
(2) 每現金申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關,詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「國泰臺灣低波動30基金信託契約」相關條款之規定公告,資料內容由國泰投信於2018/09/21提供。
若遇非基金營業日,則以前一基金營業日之資料內容為公佈基準。
(4) 現金申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考國泰投信官網
國泰臺灣低波動30基金 (股票代號:00701  簡稱:國泰臺灣低波動30)
申購買回清單
2018/09/25 現金申購/買回清單公告
預收申購總價金(元) NT$ 12,571,000
基金淨資產價值(元) NT$ 465,444,341
已發行受益權單位總數 20,391,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) NT$ 22.83
現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
現金申購/買回基數約當淨值(元) NT$ 11,415,000
現金申購/買回基數約當市值(元) NT$ 11,310,887
現金申購/買回基數估計現金差額(元) NT$ 104,113
買回控管說明:
計算基礎:
買回機制:
股 票
股票代號 股票名稱 股數
2892 第一金 15,812
3042 晶技 396
3706 神達 1,207
3711 日月光投控 5,535
4532 瑞智 635
5880 合庫金 16,107
2884 玉山金 13,877
2885 元大金 14,976
2886 兆豐金 17,428
2887 台新金 13,372
2890 永豐金 14,444
2891 中信金 24,985
2812 台中銀 4,325
2834 臺企銀 8,193
2880 華南金 14,793
2881 富邦金 13,114
2882 國泰金 16,100
2883 開發金 19,168
2393 億光 564
2412 中華電 9,941
2542 興富發 1,495
2548 華固 354
2618 長榮航 5,615
2801 彰銀 12,545
1101 台泥 6,546
1216 統一 7,281
1303 南亞 10,163
1582 信錦 211
2002 中鋼 20,164
2330 台積電 9,090
參考匯率:
註: (1) 本日每現金申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$ 104,113元
(2) 每現金申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關,詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「國泰臺灣低波動30基金信託契約」相關條款之規定公告,資料內容由國泰投信於2018/09/21提供。
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(4) 現金申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考國泰投信官網
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104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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