2021/09/22
現金申購買回清單公告 |
| 預收申購總價金（元） |
NT$
13,204,000 |
| 基金淨資產價值（元） |
NT$
3,404,185,135 |
| 已發行受益權單位總數
(不含00636K) |
141,334,000 |
| 與前日已發行單位差異數 |
0 |
| 每受益權單位淨資產價值（元） |
NT$
23.98 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 |
500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值（元） |
NT$
11,990,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值（元） |
NT$
11,763,529 |
| 每現金申購/買回基數估計現金差額（元） |
NT$
226,471 |
| 2021/08/31 受益人數 |
12458人 |
加掛美元交易 (00636K) |
| 每受益權單位淨資產價值(元)-美元交易 |
(USD) $8.65 |
| 已轉換受益權單位總數-美元交易 |
61,200 |
| 與前日已轉換單位差異數-美元交易 |
0 |
買回控管說明：
「國泰富時中國A50證券投資信託基金」暫停實施買回控管：
中國國家外匯管理局修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內總資產的20%之限制，故「國泰富時中國A50證券投資信託基金」於107年6月28日起暫停實施「買回控管機制」。
| 股 票
|
| 股票代號 |
股票名稱 |
股數 |
| 000001.CH |
平安銀行 |
3,300 |
| 000002.CH |
萬科A |
2,600 |
| 000333.CH |
美的集團 |
400 |
| 000568.CH |
瀘州老窖 |
300 |
| 000651.CH |
格力電器 |
700 |
| 000858.CH |
五糧液 |
700 |
| 002304.CH |
洋河股份 |
200 |
| 002352.CH |
順豐控股 |
300 |
| 002475.CH |
立訊精密 |
1,100 |
| 002594.CH |
比亞迪 |
300 |
| 002714.CH |
牧原股份 |
600 |
| 300015.CH |
愛爾眼科 |
700 |
| 300059.CH |
東方財富 |
2,400 |
| 300122.CH |
智飛生物 |
100 |
| 300750.CH |
寧德時代 |
100 |
| 300760.CH |
邁瑞醫療 |
100 |
| 300999.CH |
金龍魚 |
100 |
| 600000.CH |
浦發銀行 |
5,900 |
| 600028.CH |
中國石化 |
3,900 |
| 600030.CH |
中信證券 |
3,400 |
| 600031.CH |
三一重工 |
1,600 |
| 600036.CH |
招商銀行 |
4,800 |
| 600104.CH |
上汽集團 |
1,100 |
| 600276.CH |
恒瑞醫藥 |
1,200 |
| 600309.CH |
萬華化學 |
600 |
| 600519.CH |
貴州茅台 |
200 |
| 600585.CH |
海螺水泥 |
700 |
| 600809.CH |
山西汾酒 |
100 |
| 600887.CH |
伊利股份 |
2,000 |
| 600900.CH |
長江電力 |
1,700 |
| 601012.CH |
隆基股份 |
1,100 |
| 601088.CH |
中國神華 |
800 |
| 601138.CH |
工業富聯 |
500 |
| 601166.CH |
興業銀行 |
5,700 |
| 601288.CH |
農業銀行 |
15,600 |
| 601318.CH |
中國平安 |
3,800 |
| 601328.CH |
交通銀行 |
8,200 |
| 601398.CH |
工商銀行 |
8,800 |
| 601601.CH |
中國太保 |
1,100 |
| 601628.CH |
中國人壽 |
600 |
| 601633.CH |
長城汽車 |
400 |
| 601816.CH |
京滬高鐵 |
1,100 |
| 601857.CH |
中國石油 |
2,800 |
| 601888.CH |
中國中免 |
300 |
| 601899.CH |
紫金礦業 |
4,600 |
| 601919.CH |
中遠海控 |
1,300 |
| 601939.CH |
建設銀行 |
3,700 |
| 601988.CH |
中國銀行 |
8,600 |
| 603259.CH |
藥明康德 |
100 |
| 603288.CH |
海天味業 |
200 |
參考匯率：
台幣兌美元匯率27.724；台幣兌人民幣匯率4.2974；台幣兌日幣匯率0.2523；台幣兌土耳其幣匯率3.2464；台幣兌丹麥幣匯率4.1275；台幣兌巴西幣匯率5.2738；台幣兌以色列謝克匯率8.6349；台幣兌加幣匯率21.9006；台幣兌印尼幣匯率0.002；台幣兌印度幣匯率0.3773；台幣兌南非幣匯率1.9056；台幣兌英鎊匯率38.248；台幣兌泰銖匯率0.8352；台幣兌馬來西亞幣匯率6.6445；台幣兌港幣匯率3.5622；台幣兌菲律賓幣匯率0.5554；台幣兌瑞士法郎匯率29.9105；台幣兌瑞典幣匯率3.2154；台幣兌墨西哥幣匯率1.391；台幣兌歐元匯率32.6367；台幣兌澳幣匯率20.2635；台幣兌韓圜匯率0.0236 (資料日期：2021/09/17)