ETF類型 基金名稱
國泰富時中國A50基金 (股票代號:00636 / 00636K)
申購買回清單
  • 查詢日期
  • 列印 下載
2018/11/19  現金申購買回清單公告
預收申購總價金(元) NT$ 9,730,000
基金淨資產價值(元) NT$ 12,450,882,420
已發行受益權單位總數 (不含00636K) 702,914,000
與前日已發行單位差異數 3,000,000
每受益權單位淨資產價值(元) NT$ 17.67
現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
現金申購/買回基數約當淨值(元) NT$ 8,835,000
現金申購/買回基數約當市值(元) NT$ 8,711,074
現金申購/買回基數估計現金差額(元) NT$ 123,926

加掛美元交易 (00636K)
每受益權單位淨資產價值(元)-美元交易 (USD) $5.72
已轉換受益權單位總數-美元交易 153,200
與前日已轉換單位差異數-美元交易 0

買回控管說明:
「國泰富時中國A50證券投資信託基金」暫停實施買回控管: 中國國家外匯管理局修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內總資產的20%之限制,故「國泰富時中國A50證券投資信託基金」於107年6月28日起暫停實施「買回控管機制」。
股 票
股票代號 股票名稱 股數
000001.CH 平安銀行 3,000
000002.CH 萬科A 2,700
000333.CH 美的集團 1,600
000651.CH 格力電器 1,800
000725.CH 京東方A 8,600
000858.CH 五糧液 700
001979.CH 招商蛇口 900
002027.CH 分眾傳媒 2,800
002304.CH 洋河股份 200
002352.CH 順豐控股 300
002415.CH 海康威視 1,200
600000.CH 浦發銀行 6,000
600016.CH 民生銀行 11,500
600018.CH 上港集團 1,300
600019.CH 寶鋼股份 2,200
600028.CH 中國石化 4,000
600030.CH 中信證券 3,200
600036.CH 招商銀行 4,900
600048.CH 保利地產 2,800
600050.CH 中國聯通 3,200
600104.CH 上汽集團 1,100
600276.CH 恒瑞醫藥 700
600519.CH 貴州茅台 200
600585.CH 海螺水泥 700
600887.CH 伊利股份 2,100
600900.CH 長江電力 1,600
601088.CH 中國神華 800
601138.CH 工業富聯 500
601166.CH 興業銀行 5,700
601169.CH 北京銀行 5,300
601211.CH 國泰君安 1,400
601229.CH 上海銀行 1,900
601288.CH 農業銀行 15,900
601318.CH 中國平安 3,800
601328.CH 交通銀行 8,300
601336.CH 新華保險 300
601360.CH 三六零 200
601390.CH 中國中鐵 2,100
601398.CH 工商銀行 9,000
601601.CH 中國太保 1,000
601628.CH 中國人壽 600
601668.CH 中國建築 7,000
601766.CH 中國中車 3,100
601800.CH 中國交建 600
601818.CH 光大銀行 5,800
601857.CH 中國石油 1,700
601939.CH 建設銀行 3,700
601988.CH 中國銀行 8,700
601998.CH 中信銀行 1,100
603288.CH 海天味業 100
參考匯率: 台幣兌美金匯率30.865;台幣兌人民幣匯率4.4478;台幣兌日幣匯率0.2725;台幣兌土耳其幣匯率5.7657;台幣兌巴西幣匯率8.1546;台幣兌以色列謝克匯率8.3306;台幣兌加幣匯率23.4554;台幣兌南非幣匯率2.1786;台幣兌英鎊匯率39.5257;台幣兌泰銖匯率0.9356;台幣兌馬來西亞幣匯率7.3644;台幣兌港幣匯率3.9411;台幣兌菲律賓幣匯率0.5862;台幣兌瑞士法郎匯率30.687;台幣兌瑞典幣匯率3.4124;台幣兌墨西哥幣匯率1.5268;台幣兌歐元匯率35.0287;台幣兌澳幣匯率22.4759;台幣兌韓圜匯率0.0273 (資料日期:2018/11/16)
註: (1) 本日每現金申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$123,926元
(2) 每現金申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關,詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「 國泰富時中國A50基金 之公開說明書」相關條款之規定公告,資料內容由國泰投信於 2018/11/16 提供。
若遇非基金營業日,則以前一基金營業日之資料內容為公佈基準。
(4) 現金申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考國泰投信官網
國泰富時中國A50基金 (股票代號:00636 / 00636K)
申購買回清單
2018/11/19 現金申購/買回清單公告
預收申購總價金(元) NT$ 9,730,000
基金淨資產價值(元) NT$ 12,450,882,420
已發行受益權單位總數(不含00636K) 702,914,000
與前日已發行單位差異數 3,000,000
每受益權單位淨資產價值(元) NT$ 17.67
現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
現金申購/買回基數約當淨值(元) NT$ 8,835,000
現金申購/買回基數約當市值(元) NT$ 8,711,074
現金申購/買回基數估計現金差額(元) NT$ 123,926
買回控管說明:
「國泰富時中國A50證券投資信託基金」暫停實施買回控管: 中國國家外匯管理局修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內總資產的20%之限制,故「國泰富時中國A50證券投資信託基金」於107年6月28日起暫停實施「買回控管機制」。
股 票
股票代號 股票名稱 股數
000001.CH 平安銀行 3,000
000002.CH 萬科A 2,700
000333.CH 美的集團 1,600
000651.CH 格力電器 1,800
000725.CH 京東方A 8,600
000858.CH 五糧液 700
001979.CH 招商蛇口 900
002027.CH 分眾傳媒 2,800
002304.CH 洋河股份 200
002352.CH 順豐控股 300
002415.CH 海康威視 1,200
600000.CH 浦發銀行 6,000
600016.CH 民生銀行 11,500
600018.CH 上港集團 1,300
600019.CH 寶鋼股份 2,200
600028.CH 中國石化 4,000
600030.CH 中信證券 3,200
600036.CH 招商銀行 4,900
600048.CH 保利地產 2,800
600050.CH 中國聯通 3,200
600104.CH 上汽集團 1,100
600276.CH 恒瑞醫藥 700
600519.CH 貴州茅台 200
600585.CH 海螺水泥 700
600887.CH 伊利股份 2,100
600900.CH 長江電力 1,600
601088.CH 中國神華 800
601138.CH 工業富聯 500
601166.CH 興業銀行 5,700
601169.CH 北京銀行 5,300
601211.CH 國泰君安 1,400
601229.CH 上海銀行 1,900
601288.CH 農業銀行 15,900
601318.CH 中國平安 3,800
601328.CH 交通銀行 8,300
601336.CH 新華保險 300
601360.CH 三六零 200
601390.CH 中國中鐵 2,100
601398.CH 工商銀行 9,000
601601.CH 中國太保 1,000
601628.CH 中國人壽 600
601668.CH 中國建築 7,000
601766.CH 中國中車 3,100
601800.CH 中國交建 600
601818.CH 光大銀行 5,800
601857.CH 中國石油 1,700
601939.CH 建設銀行 3,700
601988.CH 中國銀行 8,700
601998.CH 中信銀行 1,100
603288.CH 海天味業 100
參考匯率: 台幣兌美金匯率30.865;台幣兌人民幣匯率4.4478;台幣兌日幣匯率0.2725;台幣兌土耳其幣匯率5.7657;台幣兌巴西幣匯率8.1546;台幣兌以色列謝克匯率8.3306;台幣兌加幣匯率23.4554;台幣兌南非幣匯率2.1786;台幣兌英鎊匯率39.5257;台幣兌泰銖匯率0.9356;台幣兌馬來西亞幣匯率7.3644;台幣兌港幣匯率3.9411;台幣兌菲律賓幣匯率0.5862;台幣兌瑞士法郎匯率30.687;台幣兌瑞典幣匯率3.4124;台幣兌墨西哥幣匯率1.5268;台幣兌歐元匯率35.0287;台幣兌澳幣匯率22.4759;台幣兌韓圜匯率0.0273 (資料日期:2018/11/16)
註: (1) 本日每 現金 申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$ 123,926 元
(2) 每 現金 申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關,詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「 國泰富時中國A50基金 之公開說明書」相關條款之規定公告,資料內容由國泰投信於 2018/11/16 提供。
若遇非基金營業日,則以前一基金營業日之資料內容為公佈基準。
(4) 現金 申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考國泰投信官網
客服專線:(02)7713-3000 客服傳真:(02)2382-0437
客服信箱:net080@cathaysite.com.tw
台北總公司
新竹分公司
台中分公司
高雄分公司
106 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
302 新竹縣竹北市三民路133號6樓
404 台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)
801 高雄市前金區中華三路148號14樓
電話:(02)2700-8399
電話:(03)553-0339
電話:(04)2234-1269
電話:(07)285-1269
傳真:(02)2701-3770
傳真:(03)553-1838
傳真:(04)2234-1569
傳真:(07)285-1268
104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
國泰投信 獨立經營管理 Copyright © 國泰投信 All rights reserved.