ETF類型 基金名稱
國泰臺灣低波動30基金 (股票代號:00701  簡稱:國泰臺灣低波動30)
申購買回清單
  • 查詢日期
  • 列印 下載
2018/06/25 現金 申購買回清單公告
預收申購總價金(元) NT$ 11,666,000
基金淨資產價值(元) NT$ 495,398,038
已發行受益權單位總數 23,391,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) NT$ 21.18
現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
現金申購/買回基數約當淨值(元) NT$ 10,590,000
現金申購/買回基數約當市值(元) NT$ 10,504,690
現金申購/買回基數估計現金差額(元) NT$ 85,310

股 票
股票代號 股票名稱 股數
1101 台泥 5,321
1216 統一 7,120
1303 南亞 9,938
1582 信錦 206
2002 中鋼 19,718
2330 台積電 8,889
2393 億光 552
2412 中華電 9,721
2542 興富發 1,462
2548 華固 346
2618 長榮航 5,230
2801 彰銀 11,796
2812 台中銀 4,127
2834 臺企銀 7,704
2880 華南金 13,843
2881 富邦金 12,824
2882 國泰金 15,744
2883 開發金 18,769
2884 玉山金 12,764
2885 元大金 14,813
2886 兆豐金 17,043
2887 台新金 12,518
2890 永豐金 13,847
2891 中信金 24,433
2892 第一金 15,309
3042 晶技 388
3706 神達 1,027
3711 日月光投控 5,411
4532 瑞智 617
5880 合庫金 15,292
參考匯率:
註: (1) 本日每現金申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$ 85,310元
(2) 每現金申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關,詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「國泰臺灣低波動30基金信託契約」相關條款之規定公告,資料內容由國泰投信於2018/06/22提供。
若遇非基金營業日,則以前一基金營業日之資料內容為公佈基準。
(4) 現金申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考國泰投信官網
國泰臺灣低波動30基金 (股票代號:00701  簡稱:國泰臺灣低波動30)
申購買回清單
2018/06/25 現金申購/買回清單公告
預收申購總價金(元) NT$ 11,666,000
基金淨資產價值(元) NT$ 495,398,038
已發行受益權單位總數 23,391,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) NT$ 21.18
現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
現金申購/買回基數約當淨值(元) NT$ 10,590,000
現金申購/買回基數約當市值(元) NT$ 10,504,690
現金申購/買回基數估計現金差額(元) NT$ 85,310
買回控管說明:
計算基礎:
買回機制:
股 票
股票代號 股票名稱 股數
1101 台泥 5,321
1216 統一 7,120
1303 南亞 9,938
1582 信錦 206
2002 中鋼 19,718
2330 台積電 8,889
2393 億光 552
2412 中華電 9,721
2542 興富發 1,462
2548 華固 346
2618 長榮航 5,230
2801 彰銀 11,796
2812 台中銀 4,127
2834 臺企銀 7,704
2880 華南金 13,843
2881 富邦金 12,824
2882 國泰金 15,744
2883 開發金 18,769
2884 玉山金 12,764
2885 元大金 14,813
2886 兆豐金 17,043
2887 台新金 12,518
2890 永豐金 13,847
2891 中信金 24,433
2892 第一金 15,309
3042 晶技 388
3706 神達 1,027
3711 日月光投控 5,411
4532 瑞智 617
5880 合庫金 15,292
參考匯率:
註: (1) 本日每現金申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$ 85,310元
(2) 每現金申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關,詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「國泰臺灣低波動30基金信託契約」相關條款之規定公告,資料內容由國泰投信於2018/06/22提供。
若遇非基金營業日,則以前一基金營業日之資料內容為公佈基準。
(4) 現金申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考國泰投信官網
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104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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