ETF類型 基金名稱
國泰富時中國A50基金 (股票代號:00636 / 00636K)
申購買回清單
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2021/09/22  現金申購買回清單公告
預收申購總價金(元) NT$ 13,204,000
基金淨資產價值(元) NT$ 3,404,185,135
已發行受益權單位總數 (不含00636K) 141,334,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) NT$ 23.98
現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
現金申購/買回基數約當淨值(元) NT$ 11,990,000
現金申購/買回基數約當市值(元) NT$ 11,763,529
現金申購/買回基數估計現金差額(元) NT$ 226,471
2021/08/31 受益人數 12458

加掛美元交易 (00636K)
每受益權單位淨資產價值(元)-美元交易 (USD) $8.65
已轉換受益權單位總數-美元交易 61,200
與前日已轉換單位差異數-美元交易 0

買回控管說明:
「國泰富時中國A50證券投資信託基金」暫停實施買回控管: 中國國家外匯管理局修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內總資產的20%之限制,故「國泰富時中國A50證券投資信託基金」於107年6月28日起暫停實施「買回控管機制」。
股 票
股票代號 股票名稱 股數
000001.CH 平安銀行 3,300
000002.CH 萬科A 2,600
000333.CH 美的集團 400
000568.CH 瀘州老窖 300
000651.CH 格力電器 700
000858.CH 五糧液 700
002304.CH 洋河股份 200
002352.CH 順豐控股 300
002475.CH 立訊精密 1,100
002594.CH 比亞迪 300
002714.CH 牧原股份 600
300015.CH 愛爾眼科 700
300059.CH 東方財富 2,400
300122.CH 智飛生物 100
300750.CH 寧德時代 100
300760.CH 邁瑞醫療 100
300999.CH 金龍魚 100
600000.CH 浦發銀行 5,900
600028.CH 中國石化 3,900
600030.CH 中信證券 3,400
600031.CH 三一重工 1,600
600036.CH 招商銀行 4,800
600104.CH 上汽集團 1,100
600276.CH 恒瑞醫藥 1,200
600309.CH 萬華化學 600
600519.CH 貴州茅台 200
600585.CH 海螺水泥 700
600809.CH 山西汾酒 100
600887.CH 伊利股份 2,000
600900.CH 長江電力 1,700
601012.CH 隆基股份 1,100
601088.CH 中國神華 800
601138.CH 工業富聯 500
601166.CH 興業銀行 5,700
601288.CH 農業銀行 15,600
601318.CH 中國平安 3,800
601328.CH 交通銀行 8,200
601398.CH 工商銀行 8,800
601601.CH 中國太保 1,100
601628.CH 中國人壽 600
601633.CH 長城汽車 400
601816.CH 京滬高鐵 1,100
601857.CH 中國石油 2,800
601888.CH 中國中免 300
601899.CH 紫金礦業 4,600
601919.CH 中遠海控 1,300
601939.CH 建設銀行 3,700
601988.CH 中國銀行 8,600
603259.CH 藥明康德 100
603288.CH 海天味業 200
參考匯率: 台幣兌美元匯率27.724;台幣兌人民幣匯率4.2974;台幣兌日幣匯率0.2523;台幣兌土耳其幣匯率3.2464;台幣兌丹麥幣匯率4.1275;台幣兌巴西幣匯率5.2738;台幣兌以色列謝克匯率8.6349;台幣兌加幣匯率21.9006;台幣兌印尼幣匯率0.002;台幣兌印度幣匯率0.3773;台幣兌南非幣匯率1.9056;台幣兌英鎊匯率38.248;台幣兌泰銖匯率0.8352;台幣兌馬來西亞幣匯率6.6445;台幣兌港幣匯率3.5622;台幣兌菲律賓幣匯率0.5554;台幣兌瑞士法郎匯率29.9105;台幣兌瑞典幣匯率3.2154;台幣兌墨西哥幣匯率1.391;台幣兌歐元匯率32.6367;台幣兌澳幣匯率20.2635;台幣兌韓圜匯率0.0236 (資料日期:2021/09/17)
註: (1) 本日每現金申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$226,471元
(2) 每現金申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關,詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「 國泰富時中國A50基金 之公開說明書」相關條款之規定公告,資料內容由國泰投信於 2021/09/17 提供。
若遇非基金營業日,則以前一基金營業日之資料內容為公佈基準。
(4) 現金申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考國泰投信官網
國泰富時中國A50基金 (股票代號:00636 / 00636K)
申購買回清單
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預收申購總價金(元) NT$ 13,204,000
基金淨資產價值(元) NT$ 3,404,185,135
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與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) NT$ 23.98
現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
現金申購/買回基數約當淨值(元) NT$ 11,990,000
現金申購/買回基數約當市值(元) NT$ 11,763,529
現金申購/買回基數估計現金差額(元) NT$ 226,471
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買回控管說明:
「國泰富時中國A50證券投資信託基金」暫停實施買回控管: 中國國家外匯管理局修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內總資產的20%之限制,故「國泰富時中國A50證券投資信託基金」於107年6月28日起暫停實施「買回控管機制」。
股 票
股票代號 股票名稱 股數
000001.CH 平安銀行 3,300
000002.CH 萬科A 2,600
000333.CH 美的集團 400
000568.CH 瀘州老窖 300
000651.CH 格力電器 700
000858.CH 五糧液 700
002304.CH 洋河股份 200
002352.CH 順豐控股 300
002475.CH 立訊精密 1,100
002594.CH 比亞迪 300
002714.CH 牧原股份 600
300015.CH 愛爾眼科 700
300059.CH 東方財富 2,400
300122.CH 智飛生物 100
300750.CH 寧德時代 100
300760.CH 邁瑞醫療 100
300999.CH 金龍魚 100
600000.CH 浦發銀行 5,900
600028.CH 中國石化 3,900
600030.CH 中信證券 3,400
600031.CH 三一重工 1,600
600036.CH 招商銀行 4,800
600104.CH 上汽集團 1,100
600276.CH 恒瑞醫藥 1,200
600309.CH 萬華化學 600
600519.CH 貴州茅台 200
600585.CH 海螺水泥 700
600809.CH 山西汾酒 100
600887.CH 伊利股份 2,000
600900.CH 長江電力 1,700
601012.CH 隆基股份 1,100
601088.CH 中國神華 800
601138.CH 工業富聯 500
601166.CH 興業銀行 5,700
601288.CH 農業銀行 15,600
601318.CH 中國平安 3,800
601328.CH 交通銀行 8,200
601398.CH 工商銀行 8,800
601601.CH 中國太保 1,100
601628.CH 中國人壽 600
601633.CH 長城汽車 400
601816.CH 京滬高鐵 1,100
601857.CH 中國石油 2,800
601888.CH 中國中免 300
601899.CH 紫金礦業 4,600
601919.CH 中遠海控 1,300
601939.CH 建設銀行 3,700
601988.CH 中國銀行 8,600
603259.CH 藥明康德 100
603288.CH 海天味業 200
參考匯率: 台幣兌美元匯率27.724;台幣兌人民幣匯率4.2974;台幣兌日幣匯率0.2523;台幣兌土耳其幣匯率3.2464;台幣兌丹麥幣匯率4.1275;台幣兌巴西幣匯率5.2738;台幣兌以色列謝克匯率8.6349;台幣兌加幣匯率21.9006;台幣兌印尼幣匯率0.002;台幣兌印度幣匯率0.3773;台幣兌南非幣匯率1.9056;台幣兌英鎊匯率38.248;台幣兌泰銖匯率0.8352;台幣兌馬來西亞幣匯率6.6445;台幣兌港幣匯率3.5622;台幣兌菲律賓幣匯率0.5554;台幣兌瑞士法郎匯率29.9105;台幣兌瑞典幣匯率3.2154;台幣兌墨西哥幣匯率1.391;台幣兌歐元匯率32.6367;台幣兌澳幣匯率20.2635;台幣兌韓圜匯率0.0236 (資料日期:2021/09/17)
註: (1) 本日每 現金 申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$ 226,471 元
(2) 每 現金 申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關,詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「 國泰富時中國A50基金 之公開說明書」相關條款之規定公告,資料內容由國泰投信於 2021/09/17 提供。
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104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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