ETF類型 基金名稱
國泰富時中國A50基金 （股票代號：00636 / 00636K）
申購買回清單
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2020/08/14  現金申購買回清單公告
預收申購總價金（元） NT$ 12,940,000
基金淨資產價值（元） NT$ 4,510,461,825
已發行受益權單位總數 (不含00636K) 191,134,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值（元） NT$ 23.5
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當淨值（元） NT$ 11,750,000
每現金申購/買回基數約當市值（元） NT$ 11,482,997
每現金申購/買回基數估計現金差額（元） NT$ 267,003
2020/07/31 受益人數 11983人

加掛美元交易 (00636K)
每受益權單位淨資產價值(元)-美元交易 (USD) $7.99
已轉換受益權單位總數-美元交易 81,200
與前日已轉換單位差異數-美元交易 0

買回控管說明：
「國泰富時中國A50證券投資信託基金」暫停實施買回控管： 中國國家外匯管理局修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內總資產的20%之限制，故「國泰富時中國A50證券投資信託基金」於107年6月28日起暫停實施「買回控管機制」。
股 票
股票代號 股票名稱 股數
000001.CH 平安銀行 3,500
000002.CH 萬科A 2,700
000063.CH 中興通訊 900
000333.CH 美的集團 900
000651.CH 格力電器 1,800
000858.CH 五糧液 700
002304.CH 洋河股份 200
002352.CH 順豐控股 300
002415.CH 海康威視 1,200
002475.CH 立訊精密 1,100
002714.CH 牧原股份 400
300498.CH 溫氏股份 200
300750.CH 寧德時代 100
300760.CH 邁瑞醫療 100
600000.CH 浦發銀行 6,100
600016.CH 民生銀行 11,800
600028.CH 中國石化 4,100
600030.CH 中信證券 3,600
600036.CH 招商銀行 5,000
600048.CH 保利地產 2,900
600050.CH 中國聯通 3,200
600104.CH 上汽集團 1,200
600276.CH 恒瑞醫藥 1,000
600519.CH 貴州茅台 200
600585.CH 海螺水泥 700
600887.CH 伊利股份 2,100
600900.CH 長江電力 1,700
601066.CH 中信建投 200
601088.CH 中國神華 800
601138.CH 工業富聯 500
601166.CH 興業銀行 5,900
601211.CH 國泰君安 1,400
601288.CH 農業銀行 16,300
601318.CH 中國平安 3,900
601328.CH 交通銀行 8,500
601398.CH 工商銀行 9,200
601601.CH 中國太保 1,100
601628.CH 中國人壽 600
601668.CH 中國建築 7,100
601766.CH 中國中車 3,200
601816.CH Beijing-Shanghai High Speed Railway (A) 1,100
601818.CH 光大銀行 5,900
601857.CH 中國石油 2,500
601888.CH 中國國旅 300
601939.CH 建設銀行 3,800
601988.CH 中國銀行 9,000
601998.CH 中信銀行 1,200
603259.CH 藥明康德 100
603288.CH 海天味業 100
603501.CH 韋爾股份 100
參考匯率： 台幣兌美元匯率29.41；台幣兌人民幣匯率4.2367；台幣兌日幣匯率0.2756；台幣兌土耳其幣匯率4.0138；台幣兌丹麥幣匯率4.3785；台幣兌巴西幣匯率5.4097；台幣兌以色列謝克匯率8.6327；台幣兌加幣匯率22.2096；台幣兌印尼幣匯率0.002；台幣兌印度幣匯率0.3931；台幣兌南非幣匯率1.6874；台幣兌英鎊匯率38.43；台幣兌泰銖匯率0.9476；台幣兌馬來西亞幣匯率7.0157；台幣兌港幣匯率3.7947；台幣兌菲律賓幣匯率0.6025；台幣兌瑞士法郎匯率32.3222；台幣兌瑞典幣匯率3.3915；台幣兌墨西哥幣匯率1.3156；台幣兌歐元匯率34.7744；台幣兌澳幣匯率21.0781；台幣兌韓圜匯率0.0248 (資料日期：2020/08/13)
註： (1) 本日每現金申購/買回基數估計現金差額（即預估基準現金差額）為NT$267,003元。
(2) 每現金申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後，以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關，詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「 國泰富時中國A50基金 之公開說明書」相關條款之規定公告，資料內容由國泰投信於 2020/08/13 提供。
若遇非基金營業日，則以前一基金營業日之資料內容為公佈基準。
(4) 現金申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考國泰投信官網。
基金持股權重
國泰富時中國A50基金 （股票代號：00636 / 00636K）
申購買回清單
2020/08/14 現金申購/買回清單公告
預收申購總價金（元） NT$ 12,940,000
基金淨資產價值（元） NT$ 4,510,461,825
已發行受益權單位總數(不含00636K) 191,134,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值（元） NT$ 23.5
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當淨值（元） NT$ 11,750,000
每現金申購/買回基數約當市值（元） NT$ 11,482,997
每現金申購/買回基數估計現金差額（元） NT$ 267,003
2020/07/31 受益人數 11983人
買回控管說明：
「國泰富時中國A50證券投資信託基金」暫停實施買回控管： 中國國家外匯管理局修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內總資產的20%之限制，故「國泰富時中國A50證券投資信託基金」於107年6月28日起暫停實施「買回控管機制」。
股 票
股票代號 股票名稱 股數
000001.CH 平安銀行 3,500
000002.CH 萬科A 2,700
000063.CH 中興通訊 900
000333.CH 美的集團 900
000651.CH 格力電器 1,800
000858.CH 五糧液 700
002304.CH 洋河股份 200
002352.CH 順豐控股 300
002415.CH 海康威視 1,200
002475.CH 立訊精密 1,100
002714.CH 牧原股份 400
300498.CH 溫氏股份 200
300750.CH 寧德時代 100
300760.CH 邁瑞醫療 100
600000.CH 浦發銀行 6,100
600016.CH 民生銀行 11,800
600028.CH 中國石化 4,100
600030.CH 中信證券 3,600
600036.CH 招商銀行 5,000
600048.CH 保利地產 2,900
600050.CH 中國聯通 3,200
600104.CH 上汽集團 1,200
600276.CH 恒瑞醫藥 1,000
600519.CH 貴州茅台 200
600585.CH 海螺水泥 700
600887.CH 伊利股份 2,100
600900.CH 長江電力 1,700
601066.CH 中信建投 200
601088.CH 中國神華 800
601138.CH 工業富聯 500
601166.CH 興業銀行 5,900
601211.CH 國泰君安 1,400
601288.CH 農業銀行 16,300
601318.CH 中國平安 3,900
601328.CH 交通銀行 8,500
601398.CH 工商銀行 9,200
601601.CH 中國太保 1,100
601628.CH 中國人壽 600
601668.CH 中國建築 7,100
601766.CH 中國中車 3,200
601816.CH Beijing-Shanghai High Speed Railway (A) 1,100
601818.CH 光大銀行 5,900
601857.CH 中國石油 2,500
601888.CH 中國國旅 300
601939.CH 建設銀行 3,800
601988.CH 中國銀行 9,000
601998.CH 中信銀行 1,200
603259.CH 藥明康德 100
603288.CH 海天味業 100
603501.CH 韋爾股份 100
參考匯率： 台幣兌美元匯率29.41；台幣兌人民幣匯率4.2367；台幣兌日幣匯率0.2756；台幣兌土耳其幣匯率4.0138；台幣兌丹麥幣匯率4.3785；台幣兌巴西幣匯率5.4097；台幣兌以色列謝克匯率8.6327；台幣兌加幣匯率22.2096；台幣兌印尼幣匯率0.002；台幣兌印度幣匯率0.3931；台幣兌南非幣匯率1.6874；台幣兌英鎊匯率38.43；台幣兌泰銖匯率0.9476；台幣兌馬來西亞幣匯率7.0157；台幣兌港幣匯率3.7947；台幣兌菲律賓幣匯率0.6025；台幣兌瑞士法郎匯率32.3222；台幣兌瑞典幣匯率3.3915；台幣兌墨西哥幣匯率1.3156；台幣兌歐元匯率34.7744；台幣兌澳幣匯率21.0781；台幣兌韓圜匯率0.0248 (資料日期：2020/08/13)
註： (1) 本日每 現金 申購/買回基數估計現金差額（即預估基準現金差額）為NT$ 267,003 元。
(2) 每 現金 申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午7點後，以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關，詳請參閱公開說明書。
(3) 以上資料係依據「 國泰富時中國A50基金 之公開說明書」相關條款之規定公告，資料內容由國泰投信於 2020/08/13 提供。
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(4) 現金 申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考國泰投信官網。
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104年金管投信新字第013號 ／ 100年金管投信新分字第014號 ／ 104年金管投信新分字第003號 ／ 104年金管投信新分字第002號
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