ETF類型 基金名稱
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (股票代號:00878  簡稱:國泰永續高股息)
基金持股權重
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2022/08/18 基金資產
基金淨資產價值 NT$   97,087,118,106
基金在外流通單位數 5,670,290,000
基金每單位淨值 NT$   17.12
項目 金額
股票 NT$   95,111,738,551
期貨(名目本金) NT$   1,969,766,200
項目 金額
現金 (NTD) $ 2,960,524,822
保證金 (NTD) $ 584,048,569
申贖應付款 (NTD) $ -12,129,641
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
1101 台泥 125,828,748 5.16 %
2474 可成 27,839,000 5.10 %
2324 仁寶 205,734,000 4.82 %
2301 光寶科 67,284,000 4.69 %
2356 英業達 173,131,000 4.27 %
2382 廣達 49,238,000 4.01 %
3702 大聯大 75,184,000 3.86 %
2357 華碩 13,715,000 3.71 %
1402 遠東新 110,650,000 3.52 %
2886 兆豐金 92,684,025 3.44 %
2890 永豐金 191,636,460 3.40 %
4904 遠傳 40,092,000 3.10 %
5876 上海商銀 58,029,000 3.02 %
2347 聯強 51,985,000 2.98 %
8069 元太 12,158,000 2.98 %
2892 第一金 107,665,777 2.97 %
3045 台灣大 28,313,000 2.95 %
2891 中信金 115,207,000 2.90 %
2353 宏碁 125,299,000 2.88 %
1605 華新 72,553,446 2.85 %
2881 富邦金 45,598,136 2.82 %
2377 微星 23,444,000 2.80 %
2885 元大金 126,882,280 2.72 %
1216 統一 39,349,000 2.67 %
2412 中華電 20,352,000 2.57 %
2882 國泰金 52,354,000 2.55 %
2327 國巨 7,409,000 2.50 %
2883 開發金 169,037,000 2.41 %
1303 南亞 32,326,000 2.35 %
2408 南亞科 35,226,000 1.94 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
TX 台股期貨 2.03 % 643 2022/09
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (股票代號:00878  簡稱:國泰永續高股息)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   97,087,118,106
基金在外流通單位數 5,670,290,000
基金每單位淨值 NT$   17.12
項目 金額
股票 NT$   95,111,738,551
期貨(名目本金) NT$   1,969,766,200
項目 金額
現金 (NTD) $ 2,960,524,822
保證金 (NTD) $ 584,048,569
申贖應付款 (NTD) $ -12,129,641
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
1101 台泥 125,828,748 5.16 %
2474 可成 27,839,000 5.10 %
2324 仁寶 205,734,000 4.82 %
2301 光寶科 67,284,000 4.69 %
2356 英業達 173,131,000 4.27 %
2382 廣達 49,238,000 4.01 %
3702 大聯大 75,184,000 3.86 %
2357 華碩 13,715,000 3.71 %
1402 遠東新 110,650,000 3.52 %
2886 兆豐金 92,684,025 3.44 %
2890 永豐金 191,636,460 3.40 %
4904 遠傳 40,092,000 3.10 %
5876 上海商銀 58,029,000 3.02 %
2347 聯強 51,985,000 2.98 %
8069 元太 12,158,000 2.98 %
2892 第一金 107,665,777 2.97 %
3045 台灣大 28,313,000 2.95 %
2891 中信金 115,207,000 2.90 %
2353 宏碁 125,299,000 2.88 %
1605 華新 72,553,446 2.85 %
2881 富邦金 45,598,136 2.82 %
2377 微星 23,444,000 2.80 %
2885 元大金 126,882,280 2.72 %
1216 統一 39,349,000 2.67 %
2412 中華電 20,352,000 2.57 %
2882 國泰金 52,354,000 2.55 %
2327 國巨 7,409,000 2.50 %
2883 開發金 169,037,000 2.41 %
1303 南亞 32,326,000 2.35 %
2408 南亞科 35,226,000 1.94 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
TX 台股期貨 2.03 % 643 2022/09
客服專線:(02)7713-3000 客服傳真:(02)2382-0437
客服信箱:net080@cathaysite.com.tw
台北總公司
新竹分公司
台中分公司
高雄分公司
106 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
302 新竹縣竹北市三民路133號6樓
404 台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)
801 高雄市前金區中華三路148號14樓
電話:(02)2700-8399
電話:(03)553-0339
電話:(04)2234-1269
電話:(07)285-1269
傳真:(02)2701-3770
傳真:(03)553-1838
傳真:(04)2234-1569
傳真:(07)285-1268
104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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