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國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
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國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
(股票代號:00878 簡稱:國泰永續高股息)
基金持股權重
查詢日期
列印
下載
2022/08/18
基金資產
基金淨資產價值
NT$ 97,087,118,106
基金在外流通單位數
5,670,290,000
基金每單位淨值
NT$ 17.12
項目
金額
股票
NT$ 95,111,738,551
期貨(名目本金)
NT$ 1,969,766,200
項目
金額
現金
(NTD) $ 2,960,524,822
保證金
(NTD) $ 584,048,569
申贖應付款
(NTD) $ -12,129,641
股 票
股票代號
股票名稱
股數
持股權重
1101
台泥
125,828,748
5.16 %
2474
可成
27,839,000
5.10 %
2324
仁寶
205,734,000
4.82 %
2301
光寶科
67,284,000
4.69 %
2356
英業達
173,131,000
4.27 %
2382
廣達
49,238,000
4.01 %
3702
大聯大
75,184,000
3.86 %
2357
華碩
13,715,000
3.71 %
1402
遠東新
110,650,000
3.52 %
2886
兆豐金
92,684,025
3.44 %
2890
永豐金
191,636,460
3.40 %
4904
遠傳
40,092,000
3.10 %
5876
上海商銀
58,029,000
3.02 %
2347
聯強
51,985,000
2.98 %
8069
元太
12,158,000
2.98 %
2892
第一金
107,665,777
2.97 %
3045
台灣大
28,313,000
2.95 %
2891
中信金
115,207,000
2.90 %
2353
宏碁
125,299,000
2.88 %
1605
華新
72,553,446
2.85 %
2881
富邦金
45,598,136
2.82 %
2377
微星
23,444,000
2.80 %
2885
元大金
126,882,280
2.72 %
1216
統一
39,349,000
2.67 %
2412
中華電
20,352,000
2.57 %
2882
國泰金
52,354,000
2.55 %
2327
國巨
7,409,000
2.50 %
2883
開發金
169,037,000
2.41 %
1303
南亞
32,326,000
2.35 %
2408
南亞科
35,226,000
1.94 %
期 貨
期貨代號
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
TX
台股期貨
2.03 %
643
2022/09
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確定
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
(股票代號:00878 簡稱:國泰永續高股息)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值
NT$ 97,087,118,106
基金在外流通單位數
5,670,290,000
基金每單位淨值
NT$ 17.12
項目
金額
股票
NT$ 95,111,738,551
期貨(名目本金)
NT$ 1,969,766,200
項目
金額
現金
(NTD) $ 2,960,524,822
保證金
(NTD) $ 584,048,569
申贖應付款
(NTD) $ -12,129,641
股 票
股票代號
股票名稱
股數
持股權重
1101
台泥
125,828,748
5.16 %
2474
可成
27,839,000
5.10 %
2324
仁寶
205,734,000
4.82 %
2301
光寶科
67,284,000
4.69 %
2356
英業達
173,131,000
4.27 %
2382
廣達
49,238,000
4.01 %
3702
大聯大
75,184,000
3.86 %
2357
華碩
13,715,000
3.71 %
1402
遠東新
110,650,000
3.52 %
2886
兆豐金
92,684,025
3.44 %
2890
永豐金
191,636,460
3.40 %
4904
遠傳
40,092,000
3.10 %
5876
上海商銀
58,029,000
3.02 %
2347
聯強
51,985,000
2.98 %
8069
元太
12,158,000
2.98 %
2892
第一金
107,665,777
2.97 %
3045
台灣大
28,313,000
2.95 %
2891
中信金
115,207,000
2.90 %
2353
宏碁
125,299,000
2.88 %
1605
華新
72,553,446
2.85 %
2881
富邦金
45,598,136
2.82 %
2377
微星
23,444,000
2.80 %
2885
元大金
126,882,280
2.72 %
1216
統一
39,349,000
2.67 %
2412
中華電
20,352,000
2.57 %
2882
國泰金
52,354,000
2.55 %
2327
國巨
7,409,000
2.50 %
2883
開發金
169,037,000
2.41 %
1303
南亞
32,326,000
2.35 %
2408
南亞科
35,226,000
1.94 %
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