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基金配息註解：
(1)ETF基金當月配息資料於除息日前一營業日可查詢；ETF基金之參與配息最後申購日為除息交易日之前一營業日。
(2)當期配息率計算方式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。
(3)當期報酬率（含息）是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率，計算方式為 [(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%，基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效。
(4)上表有關配息組成項目之比率係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」辦理，可分配淨利益之計算依各基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用，各基金契約所載可分配收益說明如下：
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另已實現資本利得扣除資本損失及應負擔之費用後如為正數時，得由經理公司決定是否增配。
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息)
● 本基金投資所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另已實現資本利得扣除資本損失及應負擔之費用後如為正數時，得由經理公司決定是否增配。
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另已實現資本利得扣除資本損失及應負擔之費用後如為正數時，得由經理公司決定是否增配。
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。 國泰趨勢ETF傘型之臺韓科技基金
● 本基金非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。
國泰趨勢ETF傘型之富時新興市場基金
● 本基金非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另已實現資本利得扣除資本損失及應負擔之費用後如為正數時，得由經理公司決定是否增配。
國泰7-10年A等級金融產業債券ETF基金
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。
國泰15年期以上A等級科技產業債券ETF基金
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。
國泰大三元ETF傘型基金之15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。
國泰美國費城半導體基金
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
● 本基金除息交易日前(不含當日)投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金收益分配及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合第（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。
國泰標普北美科技ETF基金
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合第十七（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。
國泰台灣5G PLUS ETF基金
● 本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合第（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。
國泰全球數位支付服務ETF基金
● 本基金除息交易日前（不含當日），非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利、稅後利息收入及基金受益憑證之收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合信託契約第17（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。
國泰台灣領袖 50 ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
● 本基金除息交易日前（不含當日）投資所得之現金股利、本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合信託契約第21（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。
國泰全球品牌50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
● 本基金除息交易日前（不含當日），非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合信託契約第十七條（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入及收益分配金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定是否增配。
(6)另個別投資人之原始投入本金不同，上表之本金佔配息金額比率並非代表本次配息金額皆涉及每一投資人之原始投入本金，如配息後淨值仍高於個別投資人之原始投入本金，代表本次配息金額並未涉及該投資人之投入本金，而個別投資人投資本基金之盈虧仍應依累積配息金額加計出售價款減除原始投入本金而定。
(7)上述資料僅供參考，各基金相關配息時間，依本公司公告之實際配息日期為準，實際配息金額與時間將視狀況而可能調整；各基金配息原則，請詳閱基金公開說明書。
(8)基金配息率不代表基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變化，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(9)基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。