基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/04/08 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 04/07 04/06 04/01 03/31 03/30
9.0318
+0.0050
+0.06%
9.0268
9.0293
9.0581
9.0447
9.0336
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2021/03/112021/04/11
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 9.0581 ( 2021/04/01 ) 最低淨值: 8.9553 ( 2021/03/12 )
成立至今最高淨值: 10.6040 ( 2019/09/03 ) 最低淨值: 8.1742 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/04/08
9.0318
2021/04/07
9.0268
2021/04/06
9.0293
2021/04/01
9.0581
2021/03/31
9.0447
2021/03/30
9.0336
2021/03/29
9.0390
2021/03/26
9.0443
2021/03/25
9.0415
2021/03/24
9.0261
2021/03/23
9.0063
2021/03/22
9.0021
2021/03/19
8.9845
2021/03/18
8.9570
2021/03/17
8.9737
日期 淨值
2021/03/16
8.9723
2021/03/15
8.9677
2021/03/12
8.9553
2021/03/11
8.9713
2021/03/10
8.9644
2021/03/09
8.9727
2021/03/08
8.9544
2021/03/05
8.9598
2021/03/04
8.9695
2021/03/03
8.9778
2021/03/02
9.0312
2021/02/26
9.0069
2021/02/25
9.0182
2021/02/24
9.0460
2021/02/23
9.0406

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