基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/10/27 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 10/26 10/23 10/22 10/21 10/20
8.8861
-0.0249
-0.28%
8.9110
8.9329
8.9211
8.9179
8.9246
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/09/282020/10/28
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 8.9581 ( 2020/09/28 ) 最低淨值: 8.8861 ( 2020/10/27 )
成立至今最高淨值: 10.6040 ( 2019/09/03 ) 最低淨值: 8.1742 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/10/27
8.8861
2020/10/26
8.9110
2020/10/23
8.9329
2020/10/22
8.9211
2020/10/21
8.9179
2020/10/20
8.9246
2020/10/19
8.9280
2020/10/16
8.9303
2020/10/15
8.9175
2020/10/14
8.9357
2020/10/13
8.9327
2020/10/08
8.9308
2020/10/07
8.9158
2020/10/06
8.9052
2020/10/05
8.9460
日期 淨值
2020/09/30
8.9460
2020/09/29
8.9414
2020/09/28
8.9581
2020/09/25
8.9513
2020/09/24
8.9822
2020/09/23
8.9817
2020/09/22
8.9891
2020/09/21
8.9927
2020/09/18
9.0300
2020/09/17
9.0803
2020/09/16
9.0846
2020/09/15
9.1026
2020/09/14
9.1323
2020/09/11
9.1322
2020/09/10
9.1382

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