基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/01/15 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/14 01/13 01/12 01/11 01/08
9.0157
+0.0043
+0.05%
9.0114
8.9984
9.0009
9.0077
9.0083
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/12/202021/01/20
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 9.0447 ( 2020/12/31 ) 最低淨值: 8.9826 ( 2021/01/05 )
成立至今最高淨值: 10.5684 ( 2019/09/03 ) 最低淨值: 8.1470 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/01/15
9.0157
2021/01/14
9.0114
2021/01/13
8.9984
2021/01/12
9.0009
2021/01/11
9.0077
2021/01/08
9.0083
2021/01/07
8.9967
2021/01/06
8.9856
2021/01/05
8.9826
2021/01/04
9.0305
2020/12/31
9.0447
2020/12/30
9.0421
2020/12/29
9.0404
2020/12/28
9.0394
2020/12/24
9.0246
日期 淨值
2020/12/23
9.0229
2020/12/22
9.0177
2020/12/21
9.0093
2020/12/18
9.0207
2020/12/17
9.0141
2020/12/16
9.0108
2020/12/15
9.0094
2020/12/14
9.0055
2020/12/11
8.9972
2020/12/10
9.0193
2020/12/09
9.0207
2020/12/08
9.0235
2020/12/07
9.0229
2020/12/04
9.0130
2020/12/03
9.0300

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