基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/04/08 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 04/07 04/06 04/01 03/31 03/30
10.4363
+0.0057
+0.05%
10.4306
10.4334
10.4176
10.4022
10.3895
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2021/03/112021/04/11
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 10.4363 ( 2021/04/08 ) 最低淨值: 10.2994 ( 2021/03/12 )
成立至今最高淨值: 11.2453 ( 2019/09/03 ) 最低淨值: 8.9111 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/04/08
10.4363
2021/04/07
10.4306
2021/04/06
10.4334
2021/04/01
10.4176
2021/03/31
10.4022
2021/03/30
10.3895
2021/03/29
10.3957
2021/03/26
10.4018
2021/03/25
10.3985
2021/03/24
10.3808
2021/03/23
10.3581
2021/03/22
10.3532
2021/03/19
10.3330
2021/03/18
10.3013
2021/03/17
10.3206
日期 淨值
2021/03/16
10.3190
2021/03/15
10.3137
2021/03/12
10.2994
2021/03/11
10.3179
2021/03/10
10.3099
2021/03/09
10.3194
2021/03/08
10.2984
2021/03/05
10.3046
2021/03/04
10.3158
2021/03/03
10.3253
2021/03/02
10.3429
2021/02/26
10.3151
2021/02/25
10.3280
2021/02/24
10.3599
2021/02/23
10.3536

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