基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/10/26 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 10/23 10/22 10/21 10/20 10/19
10.0221
-0.0247
-0.25%
10.0468
10.0334
10.0298
10.0374
10.0412
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/09/282020/10/28
國泰主順位資產抵押高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 10.0498 ( 2020/10/14 ) 最低淨值: 10.0131 ( 2020/09/29 )
成立至今最高淨值: 11.2453 ( 2019/09/03 ) 最低淨值: 8.9111 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/10/26
10.0221
2020/10/23
10.0468
2020/10/22
10.0334
2020/10/21
10.0298
2020/10/20
10.0374
2020/10/19
10.0412
2020/10/16
10.0438
2020/10/15
10.0294
2020/10/14
10.0498
2020/10/13
10.0465
2020/10/08
10.0452
2020/10/07
10.0284
2020/10/06
10.0164
2020/10/05
10.0183
2020/09/30
10.0183
日期 淨值
2020/09/29
10.0131
2020/09/28
10.0319
2020/09/25
10.0242
2020/09/24
10.0588
2020/09/23
10.0583
2020/09/22
10.0665
2020/09/21
10.0706
2020/09/18
10.1124
2020/09/17
10.1686
2020/09/16
10.1735
2020/09/15
10.1937
2020/09/14
10.2269
2020/09/11
10.2268
2020/09/10
10.2335
2020/09/09
10.2351

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