基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (股票代號:00727B  簡稱:國泰1-5Y高收債)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/02/19 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 02/18 02/14 02/13 02/12 02/11
41.8139
+0.0738
+0.18%
41.7401
41.5801
41.5863
41.5962
41.6136
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/01/202020/02/20
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 41.8139 ( 2020/02/19 ) 最低淨值: 41.5071 ( 2020/02/06 )
成立至今最高淨值: 43.8804 ( 2019/05/22 ) 最低淨值: 39.8800 ( 2018/02/09 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/02/19
41.8139
2020/02/18
41.7401
2020/02/14
41.5801
2020/02/13
41.5863
2020/02/12
41.5962
2020/02/11
41.6136
2020/02/10
41.5476
2020/02/07
41.6209
2020/02/06
41.5071
2020/02/05
41.5513
2020/02/04
41.5774
2020/02/03
41.7380
2020/01/31
41.5503
2020/01/30
41.6400
2020/01/17
41.8710
日期 淨值
2020/01/16
41.9147
2020/01/15
41.8509
2020/01/14
41.8440
2020/01/13
41.8585
2020/01/10
41.9535
2020/01/09
41.8806
2020/01/08
41.9898
2020/01/07
41.9619
2020/01/06
41.9792
2020/01/03
41.9314
2020/01/02
41.9532
2019/12/31
41.7826
2019/12/30
41.8503
2019/12/27
41.9394
2019/12/26
41.9450