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基金類型 基金名稱
國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/10/19 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 10/16 10/15 10/14 10/13 10/12
0.3620
-0.0004
-0.11%
0.3624
0.3623
0.3636
0.3635
0.3633
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/09/212020/10/21
國泰智富ETF安鑫組合基金
查詢期間最高淨值: 0.3636 ( 2020/10/14 ) 最低淨值: 0.3543 ( 2020/09/24 )
成立至今最高淨值: 0.3636 ( 2020/10/14 ) 最低淨值: 0.3229 ( 2017/03/15 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/10/19
0.3620
2020/10/16
0.3624
2020/10/15
0.3623
2020/10/14
0.3636
2020/10/13
0.3635
2020/10/12
0.3633
2020/10/08
0.3604
2020/10/07
0.3591
2020/10/06
0.3587
2020/10/05
0.3584
2020/09/30
0.3570
2020/09/29
0.3568
2020/09/28
0.3563
2020/09/25
0.3545
2020/09/24
0.3543
日期 淨值
2020/09/23
0.3556
2020/09/22
0.3569
2020/09/21
0.3565
2020/09/18
0.3581
2020/09/17
0.3586
2020/09/16
0.3593
2020/09/15
0.3594
2020/09/14
0.3582
2020/09/11
0.3578
2020/09/10
0.3579
2020/09/09
0.3580
2020/09/08
0.3575
2020/09/04
0.3589
2020/09/03
0.3615
2020/09/02
0.3629

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