基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/04/08 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 04/07 04/06 04/01 03/31 03/30
2.9076
+0.0194
+0.67%
2.8882
2.8855
2.8680
2.8168
2.8111
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2021/03/112021/04/11
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 2.9076 ( 2021/04/08 ) 最低淨值: 2.7388 ( 2021/03/24 )
成立至今最高淨值: 3.0706 ( 2021/01/25 ) 最低淨值: 1.9618 ( 2016/02/15 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/04/08
2.9076
2021/04/07
2.8882
2021/04/06
2.8855
2021/04/01
2.8680
2021/03/31
2.8168
2021/03/30
2.8111
2021/03/29
2.7988
2021/03/26
2.7897
2021/03/25
2.7511
2021/03/24
2.7388
2021/03/23
2.7592
2021/03/22
2.7728
2021/03/19
2.7725
2021/03/18
2.7988
2021/03/17
2.7825
日期 淨值
2021/03/16
2.7885
2021/03/15
2.7795
2021/03/12
2.7978
2021/03/11
2.7862
2021/03/10
2.7389
2021/03/09
2.7205
2021/03/08
2.7267
2021/03/05
2.7939
2021/03/04
2.7829
2021/03/03
2.8609
2021/03/02
2.8814
2021/02/26
2.8450
2021/02/25
2.9160
2021/02/24
2.9013
2021/02/23
2.9698

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