基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/04/08 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 04/07 04/06 04/01 03/31 03/30
0.3502
+0.0019
+0.55%
0.3483
0.3483
0.3459
0.3403
0.3392
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2021/03/112021/04/11
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.3502 ( 2021/04/08 ) 最低淨值: 0.3327 ( 2021/03/24 )
成立至今最高淨值: 0.3796 ( 2018/01/23 ) 最低淨值: 0.2342 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/04/08
0.3502
2021/04/07
0.3483
2021/04/06
0.3483
2021/04/01
0.3459
2021/03/31
0.3403
2021/03/30
0.3392
2021/03/29
0.3376
2021/03/26
0.3383
2021/03/25
0.3332
2021/03/24
0.3327
2021/03/23
0.3356
2021/03/22
0.3379
2021/03/19
0.3378
2021/03/18
0.3411
2021/03/17
0.3402
日期 淨值
2021/03/16
0.3402
2021/03/15
0.3392
2021/03/12
0.3415
2021/03/11
0.3410
2021/03/10
0.3344
2021/03/09
0.3310
2021/03/08
0.3301
2021/03/05
0.3400
2021/03/04
0.3400
2021/03/03
0.3503
2021/03/02
0.3544
2021/02/26
0.3496
2021/02/25
0.3578
2021/02/24
0.3583
2021/02/23
0.3661

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