基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/10/27 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 10/26 10/23 10/22 10/21 10/20
0.3138
+0.0031
+1.00%
0.3107
0.3115
0.3134
0.3144
0.3136
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/09/282020/10/28
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.3166 ( 2020/10/13 ) 最低淨值: 0.3015 ( 2020/09/28 )
成立至今最高淨值: 0.3796 ( 2018/01/23 ) 最低淨值: 0.2342 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/10/27
0.3138
2020/10/26
0.3107
2020/10/23
0.3115
2020/10/22
0.3134
2020/10/21
0.3144
2020/10/20
0.3136
2020/10/19
0.3128
2020/10/16
0.3130
2020/10/15
0.3141
2020/10/14
0.3156
2020/10/13
0.3166
2020/10/12
0.3154
2020/10/08
0.3079
2020/10/07
0.3061
2020/10/06
0.3040
日期 淨值
2020/10/05
0.3047
2020/09/30
0.3042
2020/09/29
0.3036
2020/09/28
0.3015
2020/09/25
0.2999
2020/09/24
0.2994
2020/09/23
0.3039
2020/09/22
0.3043
2020/09/21
0.3047
2020/09/18
0.3077
2020/09/17
0.3049
2020/09/16
0.3064
2020/09/15
0.3059
2020/09/14
0.3038
2020/09/11
0.2998

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