基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2021/03/04 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 03/03 03/02 02/26 02/25 02/24
9.6151
-0.2888
-2.92%
9.9039
10.0416
9.9011
10.1170
10.1489
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2021/02/062021/03/06
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 10.7778 ( 2021/02/17 ) 最低淨值: 9.6151 ( 2021/03/04 )
成立至今最高淨值: 11.3254 ( 2018/01/23 ) 最低淨值: 7.1045 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2021/03/04
9.6151
2021/03/03
9.9039
2021/03/02
10.0416
2021/02/26
9.9011
2021/02/25
10.1170
2021/02/24
10.1489
2021/02/23
10.3670
2021/02/22
10.4581
2021/02/19
10.7084
2021/02/18
10.6248
2021/02/17
10.7778
2021/02/05
10.6578
2021/02/04
10.5697
2021/02/03
10.5579
2021/02/02
10.5628
日期 淨值
2021/02/01
10.4125
2021/01/29
10.3054
2021/01/28
10.3927
2021/01/27
10.4583
2021/01/26
10.6180
2021/01/25
10.7520
2021/01/22
10.7011
2021/01/21
10.6818
2021/01/20
10.6681
2021/01/19
10.5683
2021/01/18
10.4831
2021/01/15
10.5112
2021/01/14
10.5836
2021/01/13
10.6212
2021/01/12
10.5810

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