基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/08/12 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 08/11 08/10 08/07 08/06 08/05
9.0043
-0.0646
-0.71%
9.0689
9.0598
9.0707
9.1738
9.1842
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/07/132020/08/13
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 9.1842 ( 2020/08/05 ) 最低淨值: 8.8054 ( 2020/07/16 )
成立至今最高淨值: 11.3254 ( 2018/01/23 ) 最低淨值: 7.1045 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/08/12
9.0043
2020/08/11
9.0689
2020/08/10
9.0598
2020/08/07
9.0707
2020/08/06
9.1738
2020/08/05
9.1842
2020/08/04
9.1133
2020/08/03
9.0445
2020/07/31
8.9473
2020/07/30
9.0111
2020/07/29
9.0091
2020/07/28
8.9853
2020/07/27
8.9429
2020/07/24
8.8875
2020/07/23
8.9670
日期 淨值
2020/07/22
8.9834
2020/07/21
9.0445
2020/07/20
8.8894
2020/07/17
8.8414
2020/07/16
8.8054
2020/07/15
8.9641
2020/07/14
8.9279
2020/07/13
8.9662
2020/07/10
8.9347
2020/07/09
8.9413
2020/07/08
8.8630
2020/07/07
8.8246
2020/07/06
8.8357
2020/07/03
8.7371
2020/07/02
8.6460

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