基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
基本資料
淨值走勢
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
淨值走勢
最新淨值
( 2020/01/20 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 01/17 01/16 01/15 01/14 01/13
9.6947
+0.0173
+0.18%
9.6774
9.6665
9.6535
9.7212
9.7023
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/12/272020/01/27
國泰亞太入息平衡基金
查詢期間最高淨值: 9.7212 ( 2020/01/14 ) 最低淨值: 9.5529 ( 2020/01/08 )
成立至今最高淨值: 11.3254 ( 2018/01/23 ) 最低淨值: 9.1438 ( 2018/12/25 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/01/20
9.6947
2020/01/17
9.6774
2020/01/16
9.6665
2020/01/15
9.6535
2020/01/14
9.7212
2020/01/13
9.7023
2020/01/10
9.6980
2020/01/09
9.6486
2020/01/08
9.5529
2020/01/07
9.6108
2020/01/06
9.5642
2020/01/03
9.6337
2020/01/02
9.6731
2019/12/31
9.6567
2019/12/30
9.6585
日期 淨值
2019/12/27
9.6794
2019/12/26
9.6350
2019/12/25
9.6166
2019/12/24
9.6172
2019/12/23
9.6238
2019/12/20
9.6317
2019/12/19
9.6286
2019/12/18
9.6568
2019/12/17
9.6465
2019/12/16
9.6253
2019/12/13
9.6832
2019/12/12
9.6220
2019/12/11
9.6003
2019/12/10
9.6002
2019/12/09
9.6075