基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2019/12/05 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 12/04 12/03 12/02 11/29 11/28
2.4828
-0.0022
-0.09%
2.4850
2.4892
2.4803
2.4747
2.4743
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/11/092019/12/09
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 2.4892 ( 2019/12/03 ) 最低淨值: 2.4655 ( 2019/11/11 )
成立至今最高淨值: 2.4950 ( 2019/10/08 ) 最低淨值: 1.8439 ( 2016/02/15 )


近30日淨值
日期 淨值
2019/12/05
2.4828
2019/12/04
2.4850
2019/12/03
2.4892
2019/12/02
2.4803
2019/11/29
2.4747
2019/11/28
2.4743
2019/11/27
2.4676
2019/11/26
2.4664
2019/11/25
2.4739
2019/11/22
2.4763
2019/11/21
2.4744
2019/11/20
2.4763
2019/11/19
2.4740
2019/11/18
2.4731
2019/11/15
2.4662
日期 淨值
2019/11/14
2.4675
2019/11/13
2.4692
2019/11/12
2.4680
2019/11/11
2.4655
2019/11/08
2.4582
2019/11/07
2.4542
2019/11/06
2.4681
2019/11/05
2.4662
2019/11/04
2.4757
2019/11/01
2.4757
2019/10/31
2.4740
2019/10/30
2.4740
2019/10/29
2.4823
2019/10/28
2.4816
2019/10/25
2.4753