基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/07/02 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 07/01 06/30 06/29 06/24 06/23
2.3827
+0.0041
+0.17%
2.3786
2.3754
2.3776
2.3859
2.3801
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/06/052020/07/05
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 2.3859 ( 2020/06/24 ) 最低淨值: 2.3573 ( 2020/06/15 )
成立至今最高淨值: 2.5527 ( 2020/02/20 ) 最低淨值: 1.8439 ( 2016/02/15 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/07/02
2.3827
2020/07/01
2.3786
2020/06/30
2.3754
2020/06/29
2.3776
2020/06/24
2.3859
2020/06/23
2.3801
2020/06/22
2.3752
2020/06/19
2.3793
2020/06/18
2.3768
2020/06/17
2.3767
2020/06/16
2.3766
2020/06/15
2.3573
2020/06/12
2.3644
2020/06/11
2.3665
2020/06/10
2.3754
日期 淨值
2020/06/09
2.3787
2020/06/08
2.3763
2020/06/04
2.3566
2020/06/03
2.3563
2020/06/02
2.3309
2020/05/29
2.3162
2020/05/28
2.3261
2020/05/27
2.3247
2020/05/26
2.3082
2020/05/25
2.2969
2020/05/20
2.2710
2020/05/19
2.2610
2020/05/18
2.2482
2020/05/15
2.2368
2020/05/14
2.2254

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