基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/10/27 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 10/26 10/23 10/22 10/21 10/20
0.3858
-0.0003
-0.08%
0.3861
0.3907
0.3897
0.3904
0.3907
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/09/282020/10/28
國泰全球多重收益平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.3944 ( 2020/10/13 ) 最低淨值: 0.3819 ( 2020/09/28 )
成立至今最高淨值: 0.4024 ( 2018/01/26 ) 最低淨值: 0.3115 ( 2020/03/23 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/10/27
0.3858
2020/10/26
0.3861
2020/10/23
0.3907
2020/10/22
0.3897
2020/10/21
0.3904
2020/10/20
0.3907
2020/10/19
0.3895
2020/10/16
0.3916
2020/10/15
0.3908
2020/10/14
0.3931
2020/10/13
0.3944
2020/10/08
0.3894
2020/10/07
0.3873
2020/10/06
0.3841
2020/10/05
0.3868
日期 淨值
2020/09/30
0.3831
2020/09/29
0.3821
2020/09/28
0.3819
2020/09/25
0.3786
2020/09/24
0.3767
2020/09/23
0.3775
2020/09/22
0.3815
2020/09/21
0.3809
2020/09/18
0.3851
2020/09/17
0.3867
2020/09/16
0.3885
2020/09/15
0.3884
2020/09/14
0.3870
2020/09/11
0.3844
2020/09/10
0.3835

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