基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值
( 2020/10/20 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 10/19 10/16 10/15 10/14 10/13
0.4532
+0.0014
+0.31%
0.4518
0.4542
0.4534
0.4560
0.4575
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2020/09/222020/10/22
國泰全球多重收益平衡基金
查詢期間最高淨值: 0.4575 ( 2020/10/13 ) 最低淨值: 0.4361 ( 2020/09/24 )
成立至今最高淨值: 0.4605 ( 2020/09/02 ) 最低淨值: 0.3200 ( 2014/10/20 )


近30日淨值
日期 淨值
2020/10/20
0.4532
2020/10/19
0.4518
2020/10/16
0.4542
2020/10/15
0.4534
2020/10/14
0.4560
2020/10/13
0.4575
2020/10/08
0.4517
2020/10/07
0.4493
2020/10/06
0.4456
2020/10/05
0.4478
2020/09/30
0.4436
2020/09/29
0.4425
2020/09/28
0.4422
2020/09/25
0.4383
2020/09/24
0.4361
日期 淨值
2020/09/23
0.4371
2020/09/22
0.4417
2020/09/21
0.4410
2020/09/18
0.4459
2020/09/17
0.4478
2020/09/16
0.4498
2020/09/15
0.4498
2020/09/14
0.4482
2020/09/11
0.4450
2020/09/10
0.4440
2020/09/09
0.4472
2020/09/08
0.4430
2020/09/04
0.4488
2020/09/03
0.4524
2020/09/02
0.4605

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