基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
最新淨值
( 2019/12/05 )
較前一日 過去五個交易日淨值
漲跌 幅度 12/04 12/03 12/02 11/29 11/28
6.3947
+0.0033
+0.05%
6.3914
6.3874
6.4230
6.4189
6.4179
淨值區間
自訂區間   ~ 
期間: 2019/11/092019/12/09
國泰新興高收益債券基金
查詢期間最高淨值: 6.4269 ( 2019/11/15 ) 最低淨值: 6.3874 ( 2019/12/03 )
成立至今最高淨值: 10.4469 ( 2013/01/24 ) 最低淨值: 6.3874 ( 2019/12/03 )


近30日淨值
日期 淨值
2019/12/05
6.3947
2019/12/04
6.3914
2019/12/03
6.3874
2019/12/02
6.4230
2019/11/29
6.4189
2019/11/28
6.4179
2019/11/27
6.4147
2019/11/26
6.4146
2019/11/25
6.4180
2019/11/22
6.4157
2019/11/21
6.4204
2019/11/20
6.4160
2019/11/19
6.4222
2019/11/18
6.4209
2019/11/15
6.4269
日期 淨值
2019/11/14
6.4228
2019/11/13
6.4077
2019/11/12
6.4004
2019/11/11
6.4105
2019/11/08
6.4072
2019/11/07
6.4109
2019/11/06
6.4094
2019/11/05
6.4105
2019/11/04
6.4112
2019/11/01
6.4454
2019/10/31
6.4348
2019/10/30
6.4447
2019/10/29
6.4469
2019/10/28
6.4527
2019/10/25
6.4510