基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
基本資料
淨值走勢
績效表現
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基金特色
持有到期,最安心
階梯到期債券買進不同天期債券並持有至到期,短天期可降低利率風險、長天期則追求較高收益。
新興債市,最優異
新興市場債券信用體質改善、經濟成長動能相較成熟國家強且債券投資標的多元,持續吸引資金流入。
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金風險報酬等級為RR3。主要投資於全球新興市場國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券,且本基金亦投資高收益債券,該債券違約風險相對較高,故本基金適合較積極且長期投資型的投資人,依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準,本基金屬RR3風險收益等級,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 風險報酬等級: RR3
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外債券型
成立日期 2019/04/26  
計價方式 多幣別 最新淨值
10.1231 ( 2019/12/12 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
10.4559 ( 2019/08/05 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
9.9898 ( 2019/05/07 )
投資標的 投資於「新興市場債券」不得低於基金淨資產價值60%(含),且「高收益債券」投資比重不得超過40%(含)
收益分配 併入基金資產,不予分配 股票代號
保管銀行 永豐商業銀行 ISIN 代號 TW000T3777A7
經理費(年) 基金成立日起至屆滿一年之當日:按年率3.50%逐日計收;基金成立屆滿一年之次日起至到期日當日:按年率0.60%逐日計收 Bloomberg 代號 CA6YLTW TT
保管費(年) 0.12%

基金經理人
經理人 古學敏
學 歷 美國丹佛大學(University of Denver)企管碩士;國立台灣大學復健醫學學士
經 歷 現任:
國泰新興高收益債券基金經理
國泰六年階梯到期新興市場債券基金經理
國泰投信債券投資部副總經理

交易須知
營業時間定義 經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日及本基金國外投資顧問公司營業所在國或地區之證券交易市場之共同交易日
收件時間 【申購】每營業日16:00前 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以申購日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 新台幣10,000元
申購手續費
最高 2 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日(T)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 7 個營業日付款
買回手續費(註4) 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元
至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 未開辦
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回之受益權單位,即視為短線交易。經理公司以追求本基金中長期之投資利得及維持收益安全為目標,不歡迎受益人對本基金進行短線交易。受益人於本基金到期日(即本基金成立日之次一營業日起屆滿6年之當日)前申請買回,應支付買回價金2%之買回費用,但如屬第2、3、4、5年定期買回者(即本基金成立日之次一營業日起屆滿第2、3、4、5年之當日,如當日為非營業日,則順延至次一營業日),無需支付買回費用。前開買回費用分別依各受益權單位計價幣別以四捨五入方式計算至各該受益權單位計價幣別「元」。短線交易買回費用歸入本基金資產。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
  (2) 基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台北金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark)、財資(The Asset),國泰投信整理;資料截至2019/09。
  (4) 買回收件手續費非跨行辦理匯費,跨行辦費匯費將依各銀行收費標準計收。