基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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基金特色
優先求償,違約有擔保

優先擔保債納入「優先償債權」及「擔保品」概念,在受償順位優先並具有擔保品下,如遇市場重大變化,將最先獲得保障。

票息優,波動低

擔保高收益債票息率優,景氣反轉或震盪時,可降低波動,提供保護。

防護率高,存續期短

統計過去,當企業違約時,優先擔保債的回復率高;且存續期間短,利率敏感度低,面對市場波動時,抵禦能力佳!

風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金主要投資於高收益債券及優先擔保債券,雖高收益債券為非投資等級之高風險債券,但優先擔保債券係指具有擔保品且受償順序優於次順位債權之債券,且本基金投資範圍分散於全球,故本基金風險報酬等級為RR3。
    風險報酬等級: RR3
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 海外債券型
成立日期 2018/05/04  
計價方式 多幣別 最新淨值
9.9045 ( 2018/12/17 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
10.3914 ( 2018/08/27 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
9.8886 ( 2018/12/10 )
投資標的 本基金主要投資於「優先擔保債券」,所謂「優先擔保債券」係指具有擔保品且受償順序優於次順位債券之債券,其投資總金額應達本基金淨資產價值之60%(含)以上。
收益分配 月配 股票代號
保管銀行 彰化商業銀行 ISIN 代號 TW000T3775B9
經理費(年) 1.70% Bloomberg 代號 CASSHTB TT
保管費(年) 0.26%

基金經理人
經理人 王心怡
學 歷 英國雷丁大學(University of Reading)亨利商學院理學碩士;國立台灣大學農業經濟學學士
經 歷 現任:
國泰主順位資產抵押高收益債券基金經理
國泰投信債券投資部基金襄理
歷任:
國泰投信債券投資部研究分析襄理
農委會國際貿易科金融研究員研究助理
元大期貨研究部專員
達思安資訊股份有限公司顧問業務分析師
Applied Materials Applied Global Service Planner

交易須知
營業時間定義 經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。(但本基金投資債券比重達淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限)
收件時間 【申購】每營業日16:00前 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以下單日(T)之基金單位淨值計算(至代理銷售機構辦理申購者,依各銷售機構規定)
最低申購金額 單筆申購:新台幣100,000元
申購手續費
最高 3 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算(至代理銷售機構辦理買回者,依各銷售機構規定)
買回付款日 買回申請日(T)後 7 個營業日付款
買回手續費 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元 至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 未開辦
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至新台幣「元」,不足1元者,四捨五入),並將該費用歸入該基金之資產。按事先約定條件之電腦自動交易投資、定期(不)定額投資及同一基金間轉換者得不適用上述規定。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。