基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰豐益債券組合基金

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
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淨值走勢
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基金特色
雙重策略,攻守兼備
採取「核心+衛星」的投資策略,隨時視經濟指標、利率走勢,靈活調整,建構「進可攻、退可守」之最佳組合
多元配置,分散佈局
每年債券市場都有不同的賺錢機會,透過專業團隊判斷,靈活調整投資組合,更能深入掌握債市輪動契機
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金為組合型基金,主要投資於境內外子基金,投資於債券型(含固定收益型)子基金總額佔本基金淨資產價值比重每季平均不低於60%,故本基金風險報酬等級為RR3。 風險報酬等級: RR3
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 組合型
成立日期 2010/05/06(首銷日期:2017/09/01)  
計價方式 多幣別 最新淨值
0.3940 ( 2018/11/15 )
計價幣別 美元 歷史最高淨值
0.4226 ( 2018/01/25 )
收付幣別 美元 歷史最低淨值
0.3932 ( 2018/06/28 )
投資標的 基金淨資產價值60%以上(含)投資於國內外之債券型基金(含固定收益型基金)
收益分配 併入基金資產,不予分配 股票代號
保管銀行 中國信託商業銀行   ISIN 代號
經理費(年) 1% Bloomberg 代號
保管費(年) 0.14%

基金經理人
經理人 蔡泫鳳
學 歷 紐約市立大學企業管理碩士
經 歷 現任:
國泰豐益債券組合基金經理
國泰投信債券投資部資深基金經理
歷任:
國泰投信債券投資部基金經理
國泰幸福階梯傘型基金之全球保守組合基金經理人
匯豐中華投信投資管理部經理
台灣工銀投信固定收益商品處副理
金復華投信投研部基金經理
復華證券債券部業務襄理
日盛證券債券處專員

交易須知
營業時間定義 中華民國銀行公會所定銀行之營業日
收件時間 【申購】每營業日16:00前【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以下單日(T)之基金單位淨值計算(至代理銷售機構辦理申購者,依各銷售機構規定)
最低申購金額 單筆申購:美元350元
申購手續費
最高 3.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以下單日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算(至代理銷售機構辦理買回者,依各銷售機構規定)
買回付款日 買回申請日(T)後 6 個營業日付款
買回手續費 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元 至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 未開辦
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回或轉換同一基金之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至新台幣「元」,不足1元者,四捨五入),並將費用歸入該基金之資產
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。