基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰全球積極組合基金

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效追蹤
投資組合
經理人開講
資料下載
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基金特色
嚴選基金精兵,核心配置股票型基金
以股票基金為主,特殊商品及固定收益基金為軸,在適度的投資風險下,追求報酬極大化
階梯組合篩選機制,建構完美組合
運用獨創「幸福階梯組合篩選系統」,決定最佳的資產配置
EnCorr資產配置系統,有效控制波動度
利用Ibbotson Associates的EnCorr專業資產配置系統,分析個別基金之績效來源,有效控制組合波動程度,創造最佳的投資收益
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金為組合型基金,主要投資於境內外子基金,投資於股票型子基金總額佔本基金淨資產價值比重每季平均不低於70%,由於投資基金類型主要為全球型及已開發區域型及單一國家,故本基金風險報酬等級為RR4。 風險報酬等級: RR4
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 組合型
成立日期 2005/12/15  
計價方式 多幣別 最新淨值
18.79 ( 2018/06/21 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
19.02 ( 2018/01/23 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
7.88 ( 2008/11/20 )
投資標的 基金淨資產價值70%以上(含)投資於國內外之股票型基金
收益分配 併入基金資產,不予分配 股票代號
保管銀行 台北富邦銀行 ISIN 代號 TW000T3715Y7
經理費(年) 1% Bloomberg 代號 CATAFOF TT
保管費(年) 0.13%

基金經理人
經理人 陳韻如
學 歷 美國匹茲堡大學MBA碩士
經 歷 現任:
國泰智富ETF均衡組合基金經理
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金經理
國泰投信海外投資部基金資深經理
歷任:
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金經理
國泰投信全權委託一處投資資深經理
國泰投信資產管理部經理
台壽保投信投研部經理
蘇黎世投信基金經理
日盛投信資深研究員
群益投信研究員

得獎記錄
2018年:Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)「全球多元資產組合型基金獎」。
2017年:台北金融研究發展基金會第二十屆傑出基金「金鑽獎」「海外股票型基金跨國投資組合型股票五年期獎」。
2010年:湯森路透理柏台灣基金獎「新台幣進取混合型三年期獎」。
2010年:台北金融研究發展基金會第十三屆傑出基金「金鑽獎」「海外全球已開發市場股票型基金三年期獎」。
2009年:湯森路透理柏台灣基金獎「新台幣進取混合型三年期獎」。

交易須知
營業時間定義 中華民國證券市場交易日
收件時間 【申購】每營業日16:00前 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以申購日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 單筆申購:新台幣10,000元
定期定額:(書面)新台幣1,000元;(電子)新台幣2,000元
申購手續費
最高 3.0 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 6 個營業日付款
買回手續費 至代理買回機構辦理:每筆新台幣50元
至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 定期定額
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至新台幣「元」,不足1元者,四捨五入),並將該費用歸入該基金之資產。按事先約定條件之電腦自動交易投資、定期(不)定額投資及同一組合型基金間轉換者得不適用上述規定。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為資料來源:台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。