基金總覽

基金類型 基金名稱
國泰小龍基金 (股票代號:T3714Y  簡稱:小龍)

基本資料
淨值走勢
即時預估淨值
淨值vs.收盤價比較圖
績效表現
投資組合
經理人開講
資料下載
基本資料
淨值走勢
績效表現
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基金特色
多元佈局,捕捉台股輪漲契機
選股不侷限於大中小型股或特定產業,透過多面向投資佈局,掌握類股輪漲的下波多頭行情
因應情勢,產業靈活配置
動態調整靈活配置,多頭重攻擊,空頭升防禦,因應市場環境調整
風險指標
  • 投資屬性: 穩健型
  • 本基金為股票型基金,主要投資於台灣一般股票,故本基金風險報酬等級為RR4。 風險報酬等級: RR4
  • 低風險
    低波動
  • 高風險
    高波動

基本資料
基金類型 國內股票型
成立日期 1994/03/09  
計價方式 單一幣別 最新淨值
13.42 ( 2018/10/19 )
計價幣別 新台幣 歷史最高淨值
18.48 ( 1997/08/23 )
收付幣別 新台幣 歷史最低淨值
4.56 ( 2001/09/21 )
投資標的 主要投資於國內上市或上櫃公司股票
收益分配 併入基金資產,不予分配 股票代號 T3714Y
保管銀行 華南銀行 ISIN 代號 TW000T3714Y0
經理費(年) 基金規模新台幣十五億元以下:1.5%;超過新台幣十五億元部份:1.2% Bloomberg 代號 UIDRAGO TT
保管費(年) 基金規模新台幣十五億元以下:0.15%;超過新台幣十五億元部份:0.12%

基金經理人
經理人 黃國忠
學 歷 國立台灣大學財務金融研究所
經 歷 現任:
國泰投信投資研究總處資深副總經理
國泰小龍基金經理人
歷任:
國泰中小成長基金經理人
國泰高科技基金(基金原名:安多利高科技基金)經理人
國泰投信基金投資處副總經理
國泰投信國內股票投資部副總經理
國泰投信國內股票投資部協理
國泰投信投資研究部資深經理
國泰投信投資研究部經理
國泰投信研究部副理
統一投信投資研究部研究員
統一綜合證券自營部專案襄理

得獎記錄
2010年:Morningstar最佳基金獎「大中華股票最佳基金獎」。
2010年:台北金融研究發展基金會第十三屆傑出基金「金鑽獎」「國內股票型基金一般類型一年期獎」。

交易須知
營業時間定義 中華民國證券市場交易日
收件時間 【申購】每營業日16:00前 【買回】每營業日16:00前
申 購 申購淨值 以申購日(T)之基金單位淨值計算
最低申購金額 單筆申購:新台幣10,000元
定期定額:(書面)新台幣1,000元;(電子)新台幣2,000元
申購手續費
最高 1.5 % 
買回 / 轉申購 買回淨值 以買回申請日次一營業日(T+1)之基金單位淨值計算
買回付款日 買回申請日(T)後 3 個營業日付款
買回手續費 至代理買回機構辦理:每筆50元
至國泰投信辦理:免費
定期定額扣款模式 定期定額、定期不定額
短線交易規範 依法令規定,若受益人於申購日(含)起七個日曆日內申請買回之受益權單位,即視為短線交易,本公司將收取買回金額0.01%之短線交易買回費用(計算至新台幣「元」,不足1元者,四捨五入),並將該費用歸入該基金之資產。按事先約定條件之電腦自動交易投資、定期(不)定額投資、同一基金間轉換及在證券商營業處所登錄買賣之基金者得不適用短線交易認定標準。
銷售/買回機構

註: (1)
基金風險報酬等級乃依據投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」,依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,等級愈高,風險愈大。前述之等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金之投資風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。
(2)
基金相關資訊請詳閱公開說明書。
  (3) 得獎記錄之資料來源為台灣金融研究發展基金會、標準普爾(Standard & Poor’s)、理柏(Lipper)、晨星暨Smart智富、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、晨星(Morningstar)、臺灣期交所、Asia Asset Management、AsianInvestor、指標(Benchmark),國泰投信整理;資料截至2018/03。
  (4).證券商營業處所申請之受益憑證登陸櫃台申購須依其相關法令規定辦理,不適用上述交易須知說明。