ETF類型 基金名稱
國泰美國費城半導體基金 (股票代號:00830  簡稱:國泰費城半導體)
基金持股權重
  • 查詢日期
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2021/09/16 基金資產
基金淨資產價值 NT$   2,712,914,776
基金在外流通單位數 88,965,000
基金每單位淨值 NT$   30.49
項目 金額
股票 NT$   2,472,911,044
期貨(名目本金) NT$   240,574,679
項目 金額
現金 (NTD) $ 16,504,597
現金 (USD) $ 7,447,652.18
保證金 (NTD) $ 20,000,799
保證金 (USD) $ 1,527,901.63
申贖應付款 (NTD) $ -45,532,399
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
AVGO.US BROADCOM INC 14,680 7.60 %
NVDA.US NVIDIA CORPORATION 32,608 7.41 %
TXN.US TEXAS INSTRUMENTS INC 36,350 7.30 %
QCOM.US QUALCOMM INC 49,760 7.03 %
INTC.US Intel Corp 120,798 6.76 %
KLAC.US K L A-TENCOR CORP 10,735 4.08 %
ASML.US ASML HLDG NY REG 4,381 3.97 %
ADI.US ANALOG DEVICES INC 22,397 3.96 %
MRVL.US MARVELL TECH GROUP 59,644 3.85 %
TSM.US TAIWAN SEMICOND ADS 30,667 3.78 %
NXPI.US NXP SEMICONDUCTORS 16,965 3.69 %
AMAT.US APPLIED MATERIALS INC 24,976 3.67 %
AMD.US ADV MICRO DEVICES 32,963 3.57 %
MCHP.US MICROCHIP TECHNOLOGY INC 21,443 3.57 %
LRCX.US LAM RESEARCH CORP 5,309 3.34 %
MU.US Micron Technology Inc 41,003 3.12 %
SWKS.US SKYWORKS SOLUTIONS INC 12,922 2.36 %
MPWR.US MONOLITHIC POWER SYS 3,593 1.83 %
ON.US ON SEMICONDUCTOR 33,688 1.70 %
TER.US TERADYNE INC 12,909 1.62 %
QRVO.US QORVO, INC. CMN 8,697 1.60 %
ENTG.US ENTEGRIS INC 10,610 1.44 %
CREE.US CREE, INC. 9,068 0.82 %
IPGP.US IPG PHOTONICS CORP 4,186 0.73 %
LSCC.US LATTICE SEMICOND 10,672 0.73 %
BRKS.US BROOKS AUTOMATION 5,814 0.55 %
SLAB.US SILICON LABS INC 3,503 0.52 %
IIVI.US I I V I INC 8,272 0.52 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
NQ 小型那斯達克100指數 8.87 % 28 2021/12
國泰美國費城半導體基金 (股票代號:00830  簡稱:國泰費城半導體)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   2,712,914,776
基金在外流通單位數 88,965,000
基金每單位淨值 NT$   30.49
項目 金額
股票 NT$   2,472,911,044
期貨(名目本金) NT$   240,574,679
項目 金額
現金 (NTD) $ 16,504,597
現金 (USD) $ 7,447,652.18
保證金 (NTD) $ 20,000,799
保證金 (USD) $ 1,527,901.63
申贖應付款 (NTD) $ -45,532,399
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
AVGO.US BROADCOM INC 14,680 7.60 %
NVDA.US NVIDIA CORPORATION 32,608 7.41 %
TXN.US TEXAS INSTRUMENTS INC 36,350 7.30 %
QCOM.US QUALCOMM INC 49,760 7.03 %
INTC.US Intel Corp 120,798 6.76 %
KLAC.US K L A-TENCOR CORP 10,735 4.08 %
ASML.US ASML HLDG NY REG 4,381 3.97 %
ADI.US ANALOG DEVICES INC 22,397 3.96 %
MRVL.US MARVELL TECH GROUP 59,644 3.85 %
TSM.US TAIWAN SEMICOND ADS 30,667 3.78 %
NXPI.US NXP SEMICONDUCTORS 16,965 3.69 %
AMAT.US APPLIED MATERIALS INC 24,976 3.67 %
AMD.US ADV MICRO DEVICES 32,963 3.57 %
MCHP.US MICROCHIP TECHNOLOGY INC 21,443 3.57 %
LRCX.US LAM RESEARCH CORP 5,309 3.34 %
MU.US Micron Technology Inc 41,003 3.12 %
SWKS.US SKYWORKS SOLUTIONS INC 12,922 2.36 %
MPWR.US MONOLITHIC POWER SYS 3,593 1.83 %
ON.US ON SEMICONDUCTOR 33,688 1.70 %
TER.US TERADYNE INC 12,909 1.62 %
QRVO.US QORVO, INC. CMN 8,697 1.60 %
ENTG.US ENTEGRIS INC 10,610 1.44 %
CREE.US CREE, INC. 9,068 0.82 %
IPGP.US IPG PHOTONICS CORP 4,186 0.73 %
LSCC.US LATTICE SEMICOND 10,672 0.73 %
BRKS.US BROOKS AUTOMATION 5,814 0.55 %
SLAB.US SILICON LABS INC 3,503 0.52 %
IIVI.US I I V I INC 8,272 0.52 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
NQ 小型那斯達克100指數 8.87 % 28 2021/12
客服專線:(02)7713-3000 客服傳真:(02)2382-0437
客服信箱:net080@cathaysite.com.tw
台北總公司
新竹分公司
台中分公司
高雄分公司
106 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
302 新竹縣竹北市三民路133號6樓
404 台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)
801 高雄市前金區中華三路148號14樓
電話:(02)2700-8399
電話:(03)553-0339
電話:(04)2234-1269
電話:(07)285-1269
傳真:(02)2701-3770
傳真:(03)553-1838
傳真:(04)2234-1569
傳真:(07)285-1268
104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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