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國泰費城半導體
聚焦全球半導體上、中、下游供應鏈要角，卡位 AI 運算，掌握 「新石油」商機
本基金配息屬海外所得，擁有750萬台幣免徵稅額，且不需繳納二代健保補充保費
資料來源：財政部、國泰投信，2025/12。海外所得是指未計入綜合所得總額之非中華民國來源所得及香港澳門地區來源所得。一申報戶全年合計數未達新臺幣100萬元者，免予計入；在新臺幣100萬元以上者，應全數計入，不過基本所得額有750萬元免稅額度，因此申報戶的基本所得額未達750萬元，不需繳納稅款。海外利息所得免二代健保補充保費。相關稅負、補充健保費等詳細內容請參閱財政部國稅局網站說明。本文提及產業或投資標的，僅為說明之用，不代表基金之必然持股或持債或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
基金類型
海外ETF
配息頻率
除息月份
1
追蹤指數
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從AI訓練至AI推論，AI晶片市場跨入多元競爭時代，半導體大廠訂單滿載，推升美國費城半導體指數自2025年4月谷底一路爬升，上漲98.8% 。
資料來源： Bloomberg，統計期間為2025/04/08~2025/12/31，國泰投信整理，2026/1。上述各指數皆為價格指數，指數報酬率=(2025/12/31指數值÷2025/4/8指數值) -1，指數僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。美國費城半導體指數為國泰美國費城半導體基金(證券代碼：00830)之追蹤指數。以上僅為ETF追蹤指數績效之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。在以上的計算條件及方式下，所得之未來報酬率(不含息)可能較歷史數據為低，致使投資收益減少，端視未來金融環境變化狀況而定。本文提及產業或投資標的，僅為說明之用，不代表基金之必然持有投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。。
GPU及ASIC二大陣容「多頭接力」，00830全面掌握，博通與輝達為前兩大成分股，兩檔合計權重達20%。
資料來源：投信投顧公會、國泰投信，持股截至2025/12/31，其他資料截至2025/11。本文提及個股或產業或投資標的，僅為說明之用，不代表基金之必然持股或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。本文提及同類型基金為投信投顧公會之跨國投資-指數股票型-產業類。(4)當期配息率計算方式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率，計算方式為 [(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱國泰投信官方網站(https://www.cathaysite.com.tw )。
註：(1)國泰費城半導體為國泰美國費城半導體基金之證券簡稱(證券代碼：00830)；本基金可分配收益為除息交易日前(不含當日)，非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合後述(A)規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之利息所得、租賃所得、已實現資本利得扣除資本損失與本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第5條第2項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第5條第2項所列本基金每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年1月起第45個營業日前(含)進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。
(2)基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目和完整配息資訊請參閱國泰投信官方網站(https://www.cathaysite.com.tw )。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
【國泰投信獨立經營管理】注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。
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