基金名稱 | 幣別 | 最新每單位配息 | 當期配息率 | 收益分配頻率 | 當期含息報酬率 | 下次可參與配息最後申購日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B 國內股票型・ 月配・ RR4 | 新台幣 | 0.13800000 (2025/03) 配息紀錄 | 0.65% | 月配 | -6.33% | 2025/05/02 | |
國泰美國多重收益平衡基金(新台幣)-配息B 海外平衡型・ 月配・ RR3 | 新台幣 | 0.06777738 (2025/03) 配息紀錄 | 0.68% | 月配 | -0.99% | 2025/05/02 | |
國泰美國多重收益平衡基金(新台幣)-配息NB 海外平衡型・ 月配・ RR3 | 新台幣 | 0.06770739 (2025/03) 配息紀錄 | 0.68% | 月配 | -0.99% | 2025/05/02 | |
國泰美國多重收益平衡基金(美元)-配息B 海外平衡型・ 月配・ RR3 | 美元 | 0.00227480 (2025/03) 配息紀錄 | 0.68% | 月配 | -1.24% | 2025/05/02 | |
國泰美國多重收益平衡基金(美元)-配息NB 海外平衡型・ 月配・ RR3 | 美元 | 0.00227140 (2025/03) 配息紀錄 | 0.68% | 月配 | -1.27% | 2025/05/02 | |
國泰美國多重收益平衡基金(人民幣)-配息B 海外平衡型・ 月配・ RR3 | 人民幣 | 0.01742794 (2025/03) 配息紀錄 | 0.68% | 月配 | -1.07% | 2025/05/02 | |
國泰美國多重收益平衡基金(南非幣)-配息B 海外平衡型・ 月配・ RR3 | 南非幣 | 0.04618099 (2025/03) 配息紀錄 | 0.67% | 月配 | 0.10% | 2025/05/02 | |
國泰美國多重收益平衡基金(日圓)-配息B 海外平衡型・ 月配・ RR3 | 日圓 | 0.30811927 (2025/03) 配息紀錄 | 0.68% | 月配 | -1.53% | 2025/05/02 | |
國泰美國優質債券基金(新台幣)-配息B 海外債券型・ 月配・ RR2 | 新台幣 | 0.06550000 (2025/03) 配息紀錄 | 0.68% | 月配 | 0.68% | 2025/05/02 | |
國泰美國優質債券基金(美元)-配息B 海外債券型・ 月配・ RR2 | 美元 | 0.06650000 (2025/03) 配息紀錄 | 0.68% | 月配 | 0.42% | 2025/05/02 |
比較 
資料日期：--
國泰台灣高股息基金(新台幣)-不配息A
國內股票型・ 累積型・ RR4
3 個月
-%
6 個月
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1 年
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2 年
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3 年
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成立以來
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-
-
國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B
國內股票型・ 月配・ RR4
3 個月
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6 個月
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1 年
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2 年
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3 年
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成立以來
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-
-
國泰中小成長基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
3 個月
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6 個月
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1 年
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2 年
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3 年
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成立以來
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-
國泰小龍基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR4
3 個月
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6 個月
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1 年
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2 年
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3 年
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成立以來
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-
國泰國泰基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR4
3 個月
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6 個月
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1 年
-%
2 年
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3 年
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成立以來
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-
國泰科技生化基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
3 個月
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6 個月
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1 年
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2 年
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3 年
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成立以來
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-
國泰大中華基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
3 個月
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6 個月
-%
1 年
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2 年
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3 年
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成立以來
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-
國泰台灣貨幣市場基金(新台幣)
國內貨幣市場型・ 累積型・ RR1
3 個月
-%
6 個月
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1 年
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2 年
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3 年
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成立以來
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-
-
國泰美國ESG基金(新台幣)
海外股票型・ 累積型・ RR4
3 個月
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6 個月
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1 年
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2 年
-%
3 年
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成立以來
-%
-
-
國泰美國多重收益平衡基金(新台幣)-不配息A
海外平衡型・ 累積型・ RR3
3 個月
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6 個月
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1 年
-%
2 年
-%
3 年
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成立以來
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-
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國泰台灣高股息基金(新台幣)-不配息A
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
()
近 3 個月最低
近 3 個月最高
國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B
國內股票型・ 月配・ RR4
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
()
近 3 個月最低
近 3 個月最高
國泰中小成長基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
()
近 3 個月最低
近 3 個月最高
國泰小龍基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
()
近 3 個月最低
近 3 個月最高
國泰國泰基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
()
近 3 個月最低
近 3 個月最高
國泰科技生化基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
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近 3 個月最低
近 3 個月最高
國泰大中華基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
()
近 3 個月最低
近 3 個月最高
國泰台灣貨幣市場基金(新台幣)
國內貨幣市場型・ 累積型・ RR1
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
()
近 3 個月最低
近 3 個月最高
國泰美國ESG基金(新台幣)
海外股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
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近 3 個月最低
近 3 個月最高
國泰美國多重收益平衡基金(新台幣)-不配息A
海外平衡型・ 累積型・ RR3
最新淨值 ()
日漲跌(幅)
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近 3 個月最低
近 3 個月最高
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|
★ 國泰全球積極組合基金(基金之配息來源可能為本金)及國泰豐益債券組合基金(基金之配息來源可能為本金)得投資於非投資等級債券基金，其投資標的可能包含非投資等級之債券，該等債券之收益雖較高，但仍可能面臨發行公司無法償付本息之信用風險。 ★ 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故(A)國泰新興非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)、(B)國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、(C)國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)、(D)國泰優選 1-5 年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)、(E)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)、(F)國泰六年階梯到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(G)國泰 2025 到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(H)國泰美國多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及(I)國泰亞洲非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。前述基金不適合無法承擔相關風險之投資人。(1)根據前述基金之投資策略與投資特色，前述基金得投資於非投資等級債券，該類債券之風險及波動度較高，適合能承受相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)除 D 基金不投資於符合美國 Rule144A 規定之債券外，前述其他基金可投資於符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。 ★ 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故(A)國泰美國優質債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、(B)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、(C)國泰三年到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。前述基金不適合無法承擔相關風險之投資人。(1)根據前述基金之投資策略與投資特色，適合追求低風險、低報酬及(A)長期(B)目標期間(四年期)(C)目標期間(三年期)穩健績效之投資人，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)前述基金可投資於符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。 ★ 國泰7-10年A等級金融產業債券基金、國泰15年期以上A等級科技產業債券基金及國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule 144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。 ★ 國泰 15 年期以上 A 等級醫療保健產業債券基金及國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國 Rule 144A 規定之債券。符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。 ★ 國泰三年到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、國泰美國優質債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、國泰新興非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)、國泰全球積極組合基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰美國多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、國泰亞洲非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)及國泰豐益債券組合基金(基金之配息來源可能為本金)配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。前述基金配息組成項目相關資料已揭露於國泰投信網站。 ★ 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。國泰三年到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、國泰美國優質債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)、國泰美國多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰亞洲非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰新興非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 7-10 年 A 等級金融產業債券基金及國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券、具總損失吸收能力債券及符合自有資金與合格債務最低要求債券，下稱 CoCo Bond、TLAC 債券及 MREL 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。 ★ 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)、國泰全球品牌 50 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰台灣領袖 50 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)、國泰新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)及國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。 ★ 投資地區含新興市場者，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。 ★ 國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金、國泰中國新興戰略基金、國泰富時中國 A50 基金、國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金及國泰富時中國 5 年期以上政策金融債券 ETF 基金投資地區包含大陸地區者，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格，政經情勢或法規變動亦較大，可能對基金報酬產生直接或間接影響。 ★ 投資人申購前應瞭解國泰泰享退系列基金具有 P 類型受益權單位及 A 類型受益權單位。P 類型受益權單位具有較低經理費及享有銷售機構之申購手續費優惠，惟須受每月以定期定額方式連續扣款成功達 24 個月(含)以上之限制，若因投資人申請終止扣款、辦理買回基金(不接受部分買回)或帳戶扣款失敗者，視為扣款不連續，投資人須返還持有期間之 P 類型受益權單位與 A 類型受益權單位經理費差額且銷售機構得於 P 類型受益權單位之申購發生扣款不連續之情形時收取原應收之申購手續費，並將投資人 P 類型受益權單位轉換為 A 類型受益權單位；A 類型受益權單位，不受每月以定期定額方式連續扣款成功達 24 個月(含)以上之限制，惟其經理費較 P 類型受益權單位為高。投資人應依本身投資理財規劃，自行判斷選擇投資 P 類型受益權單位或 A 類型受益權單位。國泰泰享退系列基金 P 類型約定不得互相轉換。 國泰泰享退系列基金 P 類型受益權單位僅得透過基富通銷售。P 類型受益權單位之定期定額申購與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關，投資人係以自有資金定期定額投資基金，應自負盈虧，且無稅賦優惠。 ★ 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)六年期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非為保本型或保證型投資策略或定存之替代品，亦不保證投資收益率與本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，惟本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。 本基金屆滿五年後，經理公司得依其專業判斷，於持有之「新興市場債券」到期後，投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第 14 條第 1 項第 4 款所訂「投資於”新興市場債券”總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%（含）以上」之限制。所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在 3 年（含）以內之債券。 投資人應特別留意，經理公司得於本基金募集期間視基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。本基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購，除定期買回日與到期買回日外，得於每營業日提出買回申請。惟基金未到期前申請買回，除自本基金成立日之次一營業日起五個營業日（含）期間之買回申請外，將收取提前買回費用 2% 並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。 本基金訂有定期買回日，受益人授權經理公司於第 2 年定期買回日及第 3 年定期買回日當日，分別將受益人所持有受益權單位總數之 5%辦理買回，於第 4 年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之 10%辦理買回及於第 5 年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之 15%辦理買回。本基金於信託契約存續期間內，自成立日之次一營業日起屆滿第 2、3、4、5 年當日為該年度之定期買回日；如當日為非營業日，則順延至次一營業日。除於第 2、3、4 及 5 年定期買回日外，受益人並得依其需要隨時辦理買回申請，惟定期買回日及到期買回當日，皆不接受受益人提出買回之請求。 另本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。 ★ 國泰 2025 到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)六年期滿即信託契約終止時，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非為保本型或保證型投資策略，本基金非定存之替代品，亦不保證投資收益率與本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，惟本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。另，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額為計，各類型受益權單位每一受益權單位有同等之權利。 本基金屆滿 5 年後，經理公司得依其專業判斷，於本基金持有之「新興市場債券」到期後，投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第 14 條第 1 項第 4 款所訂「投資於”新興市場債券”總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%（含）以上」之限制。所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在 3 年（含）以內之債券。 投資人應特別留意，經理公司得於本基金募集期間視基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。本基金成立日當日起即不再接受受益權單位之申購，並得於每營業日提出買回申請，惟基金未到期前申請買回，將收取提前買回費用 2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。 ★ 國泰全球數位支付服務 ETF 基金以追蹤標的指數「Solactive 全球數位支付服務指數」績效表現為目標，係以持有標的指數之成分股為主，並不直接投資比特幣或其他加密貨幣、亦不間接透過衍生性商品或基金投資比特幣或其他加密貨幣。 ★ ETF 基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受各該基金受益權單位數之買回。 ★ 槓桿型 ETF 及反向型 ETF(國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金)特別注意事項： |
| • | 投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。各基金以追蹤標的指數或標的指數的正向 2 倍或反向 1 倍之表現為目標，除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外，但投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況￮此外，國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金因投資標的包含相關債券，利率變動風險可能影響債券之價格及其流動性。投資人宜特別注意前述各項風險。 | |
| • | 有關基金應負擔之費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)，將影響基金追蹤表現，並已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。 | |
| • | 除專業機構投資人外，首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件：(1)已開立信用交易帳戶；(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；(4)有槓桿、反向指數股票型基金受益憑證，或槓桿、反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄；並簽具風險預告書。 |
| (1) | 策略、特性及追蹤標的指數之方式：國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金係採用指數化策略，自掛牌日起分別以追蹤富時中國 A50 指數單日正向 2 倍報酬表現、富時中國 A50 指數單日反向 1 倍報酬表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數績效表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日正向 2 倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日反向指數績效表現、彭博 20 年期(以上)美國公債單日正向 2 倍指數績效表現及彭博 20 年期(以上)美國公債單日反向 1 倍指數績效表現為目標，將每日調整投資組合，使國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金整體正向曝險部位貼近基金淨資產價值 200%；國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金整體反向曝險部位貼近基金淨資產價值 100%。 |
| (2) | 國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金之正向或反向倍數之報酬率，僅限於單日，但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、匯率變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數或標的指數之單日正向 2 倍或反向 1 倍報酬。國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金之正向或反向倍數之報酬率，僅限於單日，但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數報酬率。 |
| (3) | 國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合適格條件之投資人始得交易。 |
| (4) | 國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金、國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金、國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。前述基金不適合追求長期投資且不熟悉前述基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。 |
| (5) | 國泰富時中國 A50 單日正向 2 倍基金及國泰富時中國 A50 單日反向 1 倍基金累積報酬率可能會偏離同期間富時中國 A50 指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。國泰臺灣加權指數單日正向 2 倍基金及國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍基金累積報酬率可能會偏離同期間標的指數之累積報酬，標的指數累積報酬亦可能會與臺灣證券交易所發行量加權股價指數累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金及國泰道瓊工業平均指數單日反向 1 倍基金累積報酬率可能會偏離同期間道瓊斯工業平均指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日正向 2 倍基金及國泰 20 年期(以上)美國公債指數單日反向 1 倍基金之累積報酬率可能會偏離同期間彭博 20 年期(以上)美國公債指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。關於複利效果釋例說明如下，詳細釋例請見各基金公開說明書。 |
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| ▲ 「富時中國A50指數」中之所有權利均歸富時國際有限公司(「富時集團」)所有，指數資料來源為富時國際有限公司(「富時集團」)© FTSE 2015。FTSE®」為倫敦證券交易所集團公司之商標，由富時集團依據授權使用。富時指數及/或富時評等之所有權利均歸富時集團及/或其授權方所有。富時集團及其授權方拒絕對任何人承擔因富時指數及/或富時評等或其中之資料之錯誤或疏漏所導致之任何責任。未經富時集團之事前書面同意，不得散佈富時資料。「國泰富時中國A50基金」、「國泰富時中國A50單日正向2倍基金」及「國泰富時中國A50單日反向1倍基金」由國泰投信獨家開發。指數由富時集團或其代理機構計算。富時集團及其授權方與基金無關，亦不對基金進行贊助、提供建議、推薦、認可或推廣，也拒絕對任何人承擔因使用、信賴指數或指數中的任何錯誤，或投資於或經營基金所導致的任何責任。富時集團不會對於基金所獲得之結果或該指數用於國泰投信所表述之相關目的作出任何聲明、預測、保證或陳述。 「國泰富時新興市場基金」全權由國泰投信開發。基金與倫敦證券交易所集團公司及其旗下企業（統稱"LSE Group"）之間沒有聯繫，也並非受其保證、背書、出售或推廣。 FTSE Russell是LSE Group公司之商號。富時新興市場(納入A股)指數的全部權利屬LES Group 旗下持有該指數之公司所有。”FTSE®”、”Russell®”、”FTSE Russell®”均為LSE Group之商標，並由其他LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由FTSE International Limited、FTSE Fixed Income, LLC或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group概不就（a）使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或（b）基金之投資或營運對任何人士負法律責任。LSE Group概不就基金所取得的業績或經理公司提出的指數適合性作出聲明、預測、保證或陳述。 |
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| ▲ 「道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average Index)」、「道瓊斯工業平均單日正向2倍指數(Dow Jones Industrial Average PR 2X Leverage Carry-free Daily Index)」及「道瓊斯工業平均指數單日反向指數(Dow Jones Industrial Average PR Inverse Carry-Free Daily Index)」是S&P Dow Jones Indices LLC 或其關係人(“SPDJI”)的產品，且已授權予國泰投信使用。Standard & Poor’s®及S&P®為Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”)之註冊商標；Dow Jones ®為Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”)之註冊商標；這些商標已授權予SPDJI使用，並已再授權予國泰投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自之關係人均不贊助、擔保、銷售或宣傳「國泰道瓊工業平均指數基金」、「國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金」及「國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金」，且任一方皆不就該產品之可投資性作出任何聲明，對於指數之錯誤、遺漏或中斷亦不負任何責任。更多S&P Dow Jones Indices LLC之指數資料請造訪www.spdji.com。 |
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| ▲ Nasdaq®、NASDAQ®、Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics IndexSM、納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數、納斯達克全球人工智慧及機器人指數、美國費城半導體指數及納斯達克ISE全球網路資安指數係屬Nasdaq, Inc.（連同其關係企業，下稱「本公司」）所擁有之註冊商標，並被授權允許經理公司使用。關於各該商品的合法性或適合性並未經本公司批准。各該商品亦非由本公司所發行、認可、出售或推廣。就各該商品，公司概不作任何保證亦不負擔任何責任。 |
| ▲ 本文中所稱的基金或證券並非由MSCI贊助、背書或推廣，且MSCI就任何該等基金或證券或該等基金或證券所基於的任何指數不承擔任何責任。國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)及國泰台灣領袖50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)公開說明書中載有對MSCI與國泰投信之間有限的關係以及任何相關基金更詳細的描述。 |
| ▲ NYSE FactSet 全球智能電動車指數（NYSE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index）及NYSE FactSet 全球品牌50指數（NYSE FactSet Global Top 50 Brands Index）(「標的指數」) 係ICE數據指數有限公司(以下稱ICE Data) 之產品，且經許可使用。「[ICE SM/® ]」為 ICE Data 或其關係企業之服務/商標；而NYSE 為 NYSE Group, Inc.商標，由 IDI 經 NYSE Group, Inc. 許可使用。這些商標與標的指數已經授權，供國泰投信與國泰全球智能電動車ETF基金及國泰全球品牌50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下統稱「基金」）一起使用。國泰投信、或基金（如適用）均未由 ICE Data、其關係企業或其第三方供應商（「ICE Data 和它的供應商」）贊助、認可、銷售或推銷。ICE Data及其供應商對於投資於有價證券之建議不為任何承諾或保證，尤其是基金或指數追蹤一般市場績效的能力。指數之過往績效不代表或保證未來之表現。ICE Data與國泰投信之關係僅存在於授權其使用商標、商標名稱、標的指數或其成份。標的指數係由ICE Data決定、組成、計算，與國泰投信或基金或其持有人無涉。ICE Data於決定、組成、計算指數時，無義務將國泰投信或基金持有人之需求納入考量。ICE Data 未參與基金之發行的時間、價格或數量之決策，亦不負責；對於產品之定價、買賣、贖回之決策或計算結果亦同。 |
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