註：

(1) 基金非營業日，停止「淨值報價、申贖交易、申贖款收付」等業務。

(2) 基金非營業日公告僅供投資人參考。因應基金營業日有特殊節日、投資市場狀況等因素而受影響之情況，海外基金依公開說明書之規定自成立之日起屆滿6個月後，每年度1、4、7、10月第10日(含)前公告達一定比列之主要投資所在國別及其次一季之例假日。

(3) 各基金營業日相關規定，請詳見基金公開說明書。