國泰證券投資信託股份有限公司公告 |
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中華民國110年5月26日
110國泰投信企字第0000000480號
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主旨:本公司所經理之國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金等十八檔基金修訂基金信託契約部
分條文乙案(以下簡稱本案),業經金融監督管理委員會核准在案,特此公告。
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公告事項:
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一、依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)110年5月26日金管證投字第1100334327號核准函辦理,特此公告。。
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二、承上所述,本案各基金修訂之信託契約部分條文內容簡述如下:
(一)修訂營業日定義:
1. 國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)
2. 國泰中國內需增長證券投資信託基金
3. 國泰收益傘型證券投資信託基金之全球多重收益平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券且基金之配息來源可能為本金)
4. 國泰新中國傘型證券投資信託基金之中國新時代平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
債券)
5. 國泰泰享退系列2029目標日期組合證券投資信託基金
6. 國泰泰享退系列2039目標日期組合證券投資信託基金
7. 國泰泰享退系列2049目標日期組合證券投資信託基金
8. 國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)
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(二)修訂營業日定義暨刪除基金信託契約第三條第五項後段條文或第六項規定:
1. 國泰全球基礎建設證券投資信託基金
2. 國泰中港台證券投資信託基金
3. 國泰新興市場證券投資信託基金
4. 國泰全球資源證券投資信託基金
5. 國泰中國新興戰略證券投資信託基金
6. 國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金
7. 國泰亞洲成長證券投資信託基金
8. 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)
9. 國泰全球高股息證券投資信託基金
10. 國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF安鑫組合證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)
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三、前述二之(二)所列十檔基金係為符合107年4月17日金管證投字第1070104686號函及107年5月2日中信顧字第1070002068號 函說明二、(三)規定,刪除其信託契約第三條中原「本基金召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時,各類型受益權單位 數按本條第二項換算為基準受益權單位數,進行出席數及投票數之計算。」之規定。
四、本案各基金修訂基金信託契約部分條文,於金融監督管理委員會核准後,除前述二之(二)所述十檔基金刪除其信託契約第三 條條文,需依金融監督管理委員會民國107年4月17日金管證投字第1070104686號函規定,自通知受益人及公告日起30日後 開始生效外,其餘修正後條文自公告日之翌日起生效。
五、前述四所述部分信託契約修正後條文,施行日期為110年9月1日。
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四、旨揭本案各基金信託契約部分條文修訂前後條文對照表。 |
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