國泰證券投資信託股份有限公司 |
國泰富時中國A50基金修約公告 |
中華民國一○九年九月十七日
109國泰投信企字第0000000923號 |
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主旨: |
本公司所經理之國泰富時中國A50證券投資信託基金(以下簡稱本基金)擬變更基金保管機構,並配合修訂其證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及公開說明書部分條文乙案,業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准在案,特此公告。 |
一、 |
依本基金信託契約第二十四條第一項第二款及金管會一○九年九月十六日金管證投字第1090356745號核准函規定辦理。 |
二、 |
本次修約重點說明及相關移轉基準日公告如下:
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(一) |
因本基金之原基金保管機構滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司辭卸基金保管機構之職務,故基金保管機構將由中國信託商業銀行股份有限公司接任。本案之修約事項經金管會核准後訂定109年10月8日為本基金變更基金保管機構之基金資產移轉基準日,即自該日起,由中國信託商業銀行股份有限公司擔任本基金之基金保管機構。
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(二) |
另配合本基金信託契約第六條第三項規定及依基金作業實務需要,修訂信託契約第十三條第八項及第十四條第四項部分條文。
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三、 |
本次信託契約及基金公開說明書修訂事項,除基金保管機構名稱、基金專戶名稱等條文之修訂自109年10月8日起生效外,其餘修訂事項自公告翌日起生效。本基金修訂後之公開說明書可於本公司網站( https://www.cathaysite.com.tw/service/download/fund_prospectus.aspx )或公開資訊觀測站( http://mops.twse.com.tw/mops/web/index )查詢下載。 |
四、 |
旨揭本次基金信託契約修訂前後條文對照表。 |
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