國泰證券投資信託股份有限公司 |
國泰中國企業7年期以上美元A級債基金信託契約終止公告 |
中華民國一○九年五月二十八日
109國泰投信企字第0000000582號 |
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主旨: |
本公司經理之國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之中國企業7年期以上美元A級債券證券投資信託基金(以下簡稱本基金)終止證券投資信託契約(以下簡稱信託契約),並以基金終止櫃檯買賣日之次一營業日為信託契約終止日乙案獲准,特此公告。 |
一、 |
依據本基金信託契約第二十五條與第三十二條規定及金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)一○九年五月二十八日金管證投字第1090345610號核准函辦理,特此公告。 |
二、 |
本基金因淨資產價值已於一○九年五月二十二日達信託契約第二十五條第一項第九款所定最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元之終止信託契約標準,故本公司據此向金管會申請終止本基金信託契約,並奉前揭金管會函文核准以本基金終止櫃檯買賣日之次一營業日為信託契約終止日在案。 |
三、 |
因本基金為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃檯買賣中心」)掛牌交易之有價證券,有關本基金信託契約之終止應於櫃檯買賣中心核准並訂定本基金受益憑證終止掛牌櫃檯買賣日後為之;有關本基金終止櫃檯買賣日、信託契約終止日及終止後之處理事項,將於本基金獲准終止櫃檯買賣後再另行公告及通知受益人。 |
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