國泰證券投資信託股份有限公司 |
國泰中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)清算公告 |
中華民國一○八年八月八日
108國泰投信企字第0000000908號 |
一、 |
依據金管會108年5月31日金管證投字第1080318793號函、證券投資信託基金管理辦法第八十條及「國泰中國高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)信託契約第二十五條規定辦理基金清算事宜。 |
二、 |
本公司所經理之國泰中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)已於清算基準日108年7月29日開始辦理基金清算程序,預定108年8月12日進行清算餘額分配。 |
三、 |
本基金各類型受益權單位之相關清算內容如下: |
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(一) |
新臺幣計價A類型受益權單位(不分配收益) |
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1、 |
清算餘額總金額:新臺幣11,328,901元 |
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2、 |
基金受益權單位總數:1,118,583.9 |
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3、 |
每受益權單位可分配之比率:10.1278956366 |
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4、 |
清算餘額之給付方式:匯款及支票 |
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5、 |
預定分配日期:108年8月12日 |
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(二) |
新臺幣計價B類型受益權單位(分配收益) |
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1、 |
清算餘額總金額:新臺幣15,776,781元 |
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2、 |
基金受益權單位總數:1,936,194.9 |
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3、 |
每受益權單位可分配之比率:8.1483434338 |
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4、 |
清算餘額之給付方式:匯款及支票 |
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5、 |
預定分配日期:108年8月12日 |
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(三) |
美元計價A類型受益權單位(不分配收益) |
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1、 |
清算餘額總金額:美元97,151.59元 |
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2、 |
基金受益權單位總數:294,985.2 |
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3、 |
每受益權單位可分配之比率:0.3293439467 |
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4、 |
清算餘額之給付方式:匯款及支票 |
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5、 |
預定分配日期:108年8月12日 |
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(四) |
人民幣計價A類型受益權單位(不分配收益) |
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1、 |
清算餘額總金額:人民幣1,048,894.15元 |
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2、 |
基金受益權單位總數:456,606.0 |
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3、 |
每受益權單位可分配之比率:2.2971536730 |
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4、 |
清算餘額之給付方式:匯款及支票 |
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5、 |
預定分配日期:108年8月12日 |
四、 |
本公司將依本基金信託契約第二十五條第七項規定,清算程序終結後二個月內,另將處理結果向金管會報備並通知基金受益人。 |
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