國泰證券投資信託股份有限公司
公告
中華民國108年06月21日
(一O八)國泰投信(管)字第0000000685號
主旨:公告本公司經理之「國泰策略高收益債券證券投資信託基金」(消滅基金)業於民國108年06月21日併入「國泰優勢收益
傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金」(存續基金),並完成相關合併作業。
依據:依證券投資信託基金管理辦法第八十五條規定辦理。
公告事項:
一、合併基準日︰中華民國108年06月21日
二、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式如下︰
消滅基金之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數
=消滅基金結存受益權單位數×(消滅基金合併基準日單位淨值÷存續基金合併基準日單位淨值)
三、合併基準日「國泰策略高收益債券證券投資信託基金(A類型)」淨值為11.2144528305;「國泰優勢收益傘型證券投資信託
基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(A類型)」淨值為10.9751443425。
四、合併基準日「國泰策略高收益債券證券投資信託基金(B類型)」淨值為7.6295571287;「國泰優勢收益傘型證券投資信託
基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(B類型)」淨值為10.4016510037。
五、合併基準日「國泰策略高收益債券證券投資信託基金(美元)A類型」淨值為0.3766386784;「國泰優勢收益傘型證券投資
信託基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(美元)A類型」淨值為0.3520185275。
六、合併基準日「國泰策略高收益債券證券投資信託基金(美元)B類型」淨值為0.2449309791;「國泰優勢收益傘型證券投資信託基
金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(美元)B類型」淨值為0.3334285714。
七、「國泰策略高收益債券證券投資信託基金(A類型)」每一受益權單位數轉換為「國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主
順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(A類型)」之合併換發比率為1.0218045868。
八、「國泰策略高收益債券證券投資信託基金(B類型)」每一受益權單位數轉換為「國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主
順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(B類型)」之合併換發比率為0.7334948198。
九、「國泰策略高收益債券證券投資信託基金(美元)A類型」每一受益權單位數轉換為「國泰優勢收益傘型證券投資信託基金
之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(美元)A類型」之合併換發比率為1.0699399292。
十、「國泰策略高收益債券證券投資信託基金」於合併作業完成後,正式終止該基金證券投資信託契約。
十一、特此公告。