國泰證券投資信託股份有限公司 |
國泰Man AHL組合期貨信託基金清算公告 |
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中華民國一○七年十一月七日 |
107國泰投信企字第0000000999號 |
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公告事項: |
一、 |
依據金管會一○七年八月二十四日金管證期字第1070329224號函、期貨信託基金管理辦法第八十四條及「國泰Man AHL組合期貨信託基金」信託契約第二十四條規定辦理基金清算事宜。 |
二、 |
本公司所經理之國泰Man AHL組合期貨信託基金(以下簡稱本基金)已於清算基準日一○七年十月三十日開始辦理基金清算程序,預定一○七年十一月九日進行清算餘額分配。 |
三、 |
本基金之相關清算內容如下: |
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(一) |
清算餘額總金額:新臺幣70,317,660元 |
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(二) |
基金受益權單位總數:7,479,513.5 |
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(三) |
每受益權單位可分配之比率:9.4013681505 |
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(四) |
清算餘額之給付方式:匯款及支票 |
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(五) |
分配日期:一○七年十一月九日 |
四、 |
本公司將依本基金信託契約第二十四條第七項規定,清算程序終結後二個月內,另將處理結果向金管會報備並通知基金受益人。 |
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