國泰證券投資信託股份有限公司
公告
中華民國107年10月18日
(一O七)國泰投信(管)字第0000000900號
主旨:公告本公司經理之「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF成長組合證券投資信託基金」、「國泰智富傘型證券投資信
託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金」(消滅基金)業於民國107年10月17日併入「國泰幸福階梯傘型證券投資信託
基金之全球積極組合證券投資信託基金」(存續基金),並完成相關合併作業。
依據:依證券投資信託基金管理辦法第八十五條規定辦理。
公告事項:
一、合併基準日︰中華民國107年10月17日
二、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式如下︰
消滅基金之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數
=消滅基金結存受益權單位數×(消滅基金合併基準日單位淨值÷存續基金合併基準日單位淨值)
三、合併基準日
「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF成長組合證券投資信託基金」淨值為11.3653440065、「國泰智富
傘型證券投資信託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金(A類型)」淨值為10.5458505993;「國泰幸福階梯傘型證券投資
信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(A類型)」淨值為17.9374688952。
四、合併基準日「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金(B類型)」淨值為10.0630480124;「國泰
幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(B類型)」淨值為17.9374690976。
五、合併基準日「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF成長組合證券投資信託基金」(美元)」淨值為0.3668031305、「國泰
智富傘型證券投資信託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金」(美元)」淨值為0.3404927731;「國泰幸福階梯傘型證券
投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(美元)」淨值為0.5814288203。
六、合併基準日「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF成長組合證券投資信託基金」(澳幣)」淨值為0.5263187021、國泰智
富傘型證券投資信託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金」(澳幣)」淨值為0.4885101768;「國泰幸福階梯傘型證券投
資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(澳幣)」淨值為0.8178948682。
七「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF成長組合證券投資信託基金」每一受益權單位數轉換為「國泰幸福階梯傘型證券投
資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金」之合併換發比率為
0.6336091270。
八、「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF成長組合證券投資信託基金(美元)」每一受益權單位
數轉換為「國泰
幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(美元)」之合併換發比率為0.6308650650。
九、「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF成長組合證券投資信託基金(澳幣)」每一受益權單位
數轉換為「國泰幸福階梯傘
型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(澳幣)」之合併換發比率為0.6435041013。
十、「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金(A類型)」每一受益權單
位數轉換為「國泰幸福階梯
傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(A類型)」之合併換發比率為0.5879230041。
十一、「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金(B類型)」每一受益權單
位數轉換為「國泰幸福階
梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(B類型)」之合併換發比率為0.5610071275。
十二、「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金(美元)」每一受益權單位數轉換為「國泰幸福階梯
傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(美元)」之合併換發比率為0.5856138554。
十三、「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF均衡組合證券投資信託基金(澳幣)」每一受益權單位數轉換為「國泰幸福階梯
傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(澳幣)」之合併換發比率為0.5972774690。
十四、「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF成長組合證券投資信託基金」、「國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF均衡
組合證券投資信託基金」於合併作業完成後,正式終止該基金證券投資信託契約。
十五、特此公告。