國泰證券投資信託股份有限公司
收益分配公告
中華民國一○七年十月十六日
107國泰投信管字第0000000835號
主旨:公告本公司經理之系列基金B類型中華民國一○七年九月受益權單位之收益分配公告事項。
依據:依本基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。
公告事項(收益分配公告):
一、收益分配基準日︰中華民國一○七年十月一日。(國泰中國高收益債券證券投資信託基金因休市,收益分配基準日為中華民國一○七年十月二日)
二、收益分配計算方式:各基金B類型受益權單位可分配收益,依收益分配基準日發行在外之B類型受益權單位總數平均分配。
三、各基金收益分配金額如下:
基金名稱
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計價幣別
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每受益權單位配息金額
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收益分配地點
(基金保管機構)
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國泰新興高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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0.03656216元 |
玉山商業銀行
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美元
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0.00123558元 |
玉山商業銀行
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人民幣
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0.00815373元 |
玉山商業銀行
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國泰策略高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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0.04620486元 |
玉山商業銀行
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國泰全球多重收益平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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0.01807751元
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上海商業儲蓄銀行
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美元
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0.00068717元
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上海商業儲蓄銀行
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國泰中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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0.04165975元 |
上海商業儲蓄銀行
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國泰亞太入息平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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0.04222625元
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玉山商業銀行
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美元
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0.00137958元
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玉山商業銀行
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國泰智富ETF均衡組合證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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0.03012917元 |
台新國際商業銀行
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國泰智富ETF安鑫組合證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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0.02085416元 |
玉山商業銀行
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國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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0.04513483元
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彰化商業銀行
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美元
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0.00147625元
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彰化商業銀行
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國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息NB(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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新台幣
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0.04418013元
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彰化商業銀行
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美元
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0.00144590元
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彰化商業銀行
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四、收益分配發放日︰中華民國一○七年十月十九日。
五、收益分配給付方式︰本基金依上述收益分配發放日將收益分配金額於扣除匯費後,依事先約定之收益分配指示給付;如未事先約定且有參加「國泰e家人」者,本公司將收益分配金額於扣除匯費後匯入至國泰e家人約定帳戶;如未事先約定且未參加「國泰e家人」者將開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據郵寄至通訊地址。
但每月收益分配之給付金額未達新台幣壹千元時,收益分配之給付則以受益人為申購人之轉申購本基金B類型受益權單位方式為之。
六、特此公告。