國泰環球策略收益債券基金

調繪全球曠世巨作

名畫之所以動人，是因為畫家懂得在最關鍵處落點、在轉折處連線、在氣勢處構面。投資亦然，在瞬息萬變的全球債市中，我們透過專業的佈局與靈活的調配，為您勾勒出更具勝率的財富輪廓。

年年債市輪動不同債種領航

注意：(1)本文提及債券或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。(2)上述各指數皆為含息報酬指數，指數僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。(3)上圖為主要債券不同年度報酬表現(%)，全球投資等級債為Bloomberg Global Aggregate Credit Total Return Index Value Unhedged USD、全球非投資等級債為Bloomberg Global High Yield Total Return Index Unhedged USD、美元可轉債為Bloomberg U.S.Convertibles Liquid Bond Index TR Unhedged USD、新興市場美元債為Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Unhedged、美國公債為Bloomberg US Treasury Total Return Unhedged USD Index、證券化商品為Bloomberg U.S.Securitized:MBS/ABS/CMBS and Covered TR Index Value Unhedged USD、國庫券為Bloomberg US Treasury Bill: 1-3 Months Index。證券化商品係以房貸、不動產或其他資產現金流為擔保的證券化債券，提供相對穩定收益來源，常見的有：不動產抵押貸款證券(MBS)、商業不動產擔保證券(CMBS)、資產擔保證券(ABS)。資料來源：彭博、國泰投信整理，2021~2025年。

獨家策略掌舵掌握決勝關鍵

透過MRM模型精準研判市場趨勢，依景氣與利率循環動態調整配置

注意：(1)以上所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。(2)本文提及債券或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文MRM模型為Macro Regime Model(總體週期模型)。證券化商品係以房貸、不動產或其他資產現金流為擔保的證券化債券，提供相對穩定收益來源，常見的有：不動產抵押貸款證券(MBS)、商業不動產擔保證券(CMBS)、資產擔保證券(ABS)。資料來源：國泰投信整理，2026/03。

調配五大債種多元佈局構面

注意：(1)以上所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。(2)本文提及債券或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。(3)證券化商品係以房貸、不動產或其他資產現金流為擔保的證券化債券，提供相對穩定收益來源，常見的有：不動產抵押貸款證券(MBS)、商業不動產擔保證券(CMBS)、資產擔保證券(ABS)。(4)上述任一信評係指三大信評公司所給予之信評，三大信評公司分別為穆迪(Moody‘s)、標普(S&P)、惠譽(Fitch)。資料來源：國泰投信整理，2026/03。

注意：上述指數僅供參考用途，指數之收益率不代表基金之實際配息率，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。投資等級債為Bloomberg US Corporate Bond Index。資料來源：彭博，2016/03-2026/03。

注意：(1)上述各指數皆為含息報酬指數，指數僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。(2)美國公債為The Bloomberg US Treasury Index、證券化商品為MBS/CMBS/ABS為Bloomberg U.S. Securitized: MBS/ABS/CMBS and Covered TR Index Value Unhedged USD。(3)證券化商品係以房貸、不動產或其他資產現金流為擔保的證券化債券，提供相對穩定收益來源，常見的有：不動產抵押貸款證券(MBS)、商業不動產擔保證券(CMBS)、資產擔保證券(ABS)。資料來源：彭博，2021/03-2026/03。

注意：上述各指數皆為含息報酬指數，指數僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。美國可轉債指數為Bloomberg U.S. Convertibles Cash Pay > $250mn Total Return Unhedged USD、全球債券指數為Bloomberg Global Aggregate Credit Total Return Index Value Unhedged USD。資料來源：彭博，2023/3/31-2026/3/31，經標準化統計。

注意：本文提及債券或產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。上述債券為XAIXXX 12 ½ 06/30/30，上述任一信評係指三大信評公司所給予之信評，三大信評公司分別為穆迪(Moody‘s)、標普(S&P)、惠譽(Fitch)。資料來源：彭博， 2025/06/23-2026/03/05 。

注意：上述各指數僅供參考用途，指數之收益率不代表基金之實際配息率，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。主要國家美元債收益率之美國為USGG10YR Index、沙烏地阿拉伯KSA 55/8 01/13/35、印尼INDON8 1/2 10/12/35、墨西哥MEX 63/4 09/27/34、巴拿馬PANAMA6.7 01/26/36、羅馬尼亞ROMANI6 05/25/34、哥倫比亞COLOM8 11/14/35，當地貨幣債則採各國10年期指標公債分別為德國GTDEM10YR Corp、法國GTFRF10YR Corp、日本GTAUD10YR Corp、波蘭GTPLN10YR Corp、智利GTCLP10YR Corp、印尼GTIDR10YR Corp、印度GTINR10YR Corp、墨西哥MEX 63/4 09/27/34、巴西GTBRL10YR Corp。資料來源：彭博，2026/03/31。

基金預計配置

注意：(1)以上所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。(2)本文提及債券或產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。證券化商品係以房貸、不動產或其他資產現金流為擔保的證券化債券，提供相對穩定收益來源，常見的有：不動產抵押貸款證券(MBS)、商業不動產擔保證券(CMBS)、資產擔保證券(ABS)。資料來源：國泰投信整理，2026/03/31。

基金小檔案

注意： (1)本基金為主要投資於國家或地區之主權、機構或企業所發行債券之債券型基金，屬於全球投資等級債券型基金。本基金主要投資地區以全球已開發國家市場搭配新興市場債券，可能面臨較高之利率上升、產業景氣循環等風險。本基金相較同類型基金過去5年淨值波動度相當，且依據基金主要投資地區與投資市場特性，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」（下稱RR）等因素綜合考量後，其風險報酬等級為RR2*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等）可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」（https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx）查詢；基金買回付款日期限應以公開說明書為主。(2)最低申購金額係以成立日前(含當日) 為例。(3)證券化商品係以房貸、不動產或其他資產現金流為擔保的證券化債券，提供相對穩定收益來源，常見的有：不動產抵押貸款證券(MBS)、商業不動產擔保證券(CMBS)、資產擔保證券(ABS)。(4)本文提及債券或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。(5)後收遞延手續費（僅NB類型各計價幣別受益權單位適用），手續費於買回時支付，並從買回款項中扣除；該手續費依每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者，乘以遞延手續費率，再乘以買回單位數；前述費率：持有0~1年(含)為3%、1~2年(含)為2%、2~3年(含)為1%、超過3年免付。(6)以上所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。(7)資料來源：國泰投信整理，2026/03/31。

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