註：全球非投資等級債係採LG30TRUUIndex ，違約率資料取自S&P
Global，美國非投資等級債係採LF98TRUUIndex、00990B標的指數係指I40472USIndex，違約率資料取自Bloomberg，2019~2025年。以上僅為ETF標的指數績效違約率之表現，不代表本ETF基金之違約率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。在以上的計算條件及方式下，所得之未來違約率可能與歷史數據不同，致使投資承擔風險增加、收益減少，端視未來金融環境變化狀況而定。上述任一信評係指三大信評公司所給予之信評，三大信評公司分別為穆迪(Moody‘s)、標普(S&P)、惠譽(Fitch)。資料來源：S&PGlobal、Bloomberg、國泰投信整理，2026/3/31。
注意：本文提及指數由上至下分別為I40472US Index、LF98TRUUIndex、LG30TRUU
Index。指數票面利率計算方式，取各指數成分債券之票面利率，以加權平均法計算。(1)以上僅為ETF標的指數票面利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。在以上的計算條件及方式下，所得未來票面利率可能較歷史數據為低，致使投資收益減少，端視未來金融環境變化狀況而定。(2)上述各指數僅供參考用途，指數之票息利率不代表基金之實際配息率，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2019/01/02~2026/03/31。
注意：上述殖利率與市值加權係指00990B追蹤之為彭博TPEx1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數，總報酬達47.4%、指數殖利率8.10%，表現優於採市值加權方式(總報酬達46.8%、指數殖利率達7.12%)，市值加權為僅考量債券市值進行加權。上述各指數皆為含息報酬指數，指數僅供參考用途，指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，且指數之殖利率不代表基金之實際配息率，亦不代表基金現在或未來之實際報酬率。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。在以上的計算條件及方式下，所得之未來報酬率含息、殖利率、績效報酬率走勢圖可能較歷史數據為低，致使投資收益減少，端視未來金融環境變化狀況而定。指數累積報酬率=(資料期間各個交易日指數值/期初首個交易日指數值)
-1；指數殖利率採最差殖利率(Yieldto
Worst)，計算方式取各指數成分債券之最差殖利率(YTW)，以加權平均法計算。資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2018/12/31~2026/01/31(採月資料)。
注意：Uber債券ISIN為US90353TAK60，2023/09/01~2024/12/31，信評採用標普(S&P)資料，資料時間分別為2023/09/23、2024/03/06、2024/08/17。本文提及債券或投資標的，僅為說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。其信評係採三大信評公司穆迪(Moody‘s)、標普(S&P)、惠譽(Fitch)之信評。惟以不違反單一產業上限15%、單一發行人上限2%為原則。資料來源：Moody’s、S&P、Fitch、Bloomberg、國泰投信整理，2023/09/01~2024/12/31。
