註：定期定額投資係以每月月底為扣款日，每月投資5,000元，投資報酬率以2023/7/31之淨值計算；投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。資枓來源：投信投顧公會、Morningstar，2023/7/31

注意：(1)上述所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定，未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略；(2)以上個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，不代表未來基金之必要持股，投資人須衡量自身之投資風險；且個股殖利率不代表基金之配息率，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。(3)投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源：CMoney、國泰投信整理，2023/07/31

註：(1)本基金成立日為2020/7/10，成立當年度報酬為20.20%（2020/7/10~2020/12/31）；(2)同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內一般股票型；(3)資枓來源為投信投顧公會、國泰投信整理，2020/7/10～2023/7/31

(1)基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動；(2)本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每月配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額；(3)半年加碼配評價日為6月與12月之最後日曆日，半年度分配收益為投資所得之已實現資本利得扣除已實現及未實現之資本損失與 B 類型受益權單位應負擔費用後之正數餘額。經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額，惟本基金B類型受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。詳細基金分配收益說明請參閱官網及公開說明書。
資枓來源：國泰投信，2022/7/1～2023/6/30

註：(1)本基金B類型自基金成立滿3個月後，始得分配收益；(2)分配收益金額未達新臺幣500元，本公司自動將該筆配息金額轉申購本基金B類型，且申購手續費為零；透過銀行特定金錢信託、投資型保單方式申購本基金或與經理公司另有約定者，不在此限；(3)每月分配收益(評價日為1至12月每月最後日曆日)為本基金B類型受益權單位投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金收益分配扣除B類型受益權單位應負擔之各項成本費用；(4)每半年度分配收益(評價日為6月與12月之最後日曆日)為本基金B類型受益權單位投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)與B類型受益權單位應負擔費用後之正數餘額；其可分配收益經經理公司作成收益分配決定後，應於每月結束後之第20個營業日前(含)分配之；(5)收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。(6)本基金為股票型基金，主要投資於國內上市及上櫃股票，其中又以高股息股票為主。可能面臨之投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險等。依據基金主要投資地區與投資市場特性，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」(下稱RR)標示基金過去5年淨值波動程度，其風險報酬等級為RR4*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。資枓來源：國泰投信，2023/7。